6 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 06.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| WILLIAMS COMPANIES INC -ORD SHS | US9694571004 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .4 | 12.06.2020 | |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 21.05.2020 | |
| ИНГРАД, ПАО ао01 | 1-01-50020-A | 06.12.2002 | выплата дивидендов | 72.78 | 19.06.2020 | |
| DP WORLD/REGS 6.85000 02/07/37 | XS0308427581 | 22.06.2007 | 02.07.2037 | Interest Payment | 34.25 | 17.06.2020 |
| DP WORLD/REGS 6.85000 02/07/37 | XS0308427581 | 22.06.2007 | 02.07.2037 | Interest Payment | 34.25 | 17.06.2020 |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .68 | 12.06.2020 | |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.25 | 22.06.2020 | |
| Raytheon Technologies Corporation ORD SH | US75513E1010 | 01.04.2020 | Cash Dividend | .475 | 15.05.2020 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 24.04.1999 | Cash Dividend | 1.0225 | 05.06.2020 | |
| UnitedHealth Group Inc._ORD SHS | US91324P1021 | 07.09.2000 | Cash Dividend | 1.25 | 22.06.2020 | |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP ORDSHS | US98310W1080 | 20.07.2006 | Cash Dividend | .5 | 15.06.2020 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .68 | 12.06.2020 | |
| THE TRAVELERS COMPANIES INC. | US89417E1091 | 02.03.2007 | Cash Dividend | .85 | 10.06.2020 | |
| WESTERN UNION CO- ORDINARY SHARES | US9598021098 | 27.09.2006 | Cash Dividend | .225 | 16.06.2020 | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL US REIT | US22822V1017 | 17.12.2014 | Cash Dividend | 1.2 | 12.06.2020 | |
| Corning Incorporated_ORD SHS | US2193501051 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .22 | 29.05.2020 | |
| BECTON DICKINSON & CO — ORDSHR | US0758871091 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .79 | 09.06.2020 | |
| Union Pacific Corporation ORD SHS | US9078181081 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .97 | 29.05.2020 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 24.04.1999 | Cash Dividend | 1.0225 | 05.06.2020 | |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC ORDSHR | US98311A1051 | 15.05.2018 | Cash Dividend | .08 | 15.06.2020 | |
| PUBLIC STORAGE — US REIT | US74460D1090 | 14.05.2009 | Cash Dividend | 2 | 15.06.2020 | |
| UnitedHealth Group Inc._ORD SHS | US91324P1021 | 07.09.2000 | Cash Dividend | 1.25 | 22.06.2020 | |
| Extra Space Storage Inc. ORD SHS | US30225T1025 | 20.01.2014 | Cash Dividend | .9 | 15.06.2020 | |
| Hess Corporation_ORD SHS | US42809H1077 | 10.10.2006 | Cash Dividend | .25 | 15.06.2020 | |
| VERISK ANALYTICS, INC. — ORD SHR | US92345Y1064 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .27 | 15.06.2020 | |
| Eversource Energy | US30040W1080 | 20.02.2015 | Cash Dividend | .5675 | 20.05.2020 | |
| Leidos Holdings, Inc ORD SHS | US5253271028 | 26.12.2013 | Cash Dividend | .34 | 15.06.2020 | |
| MCKESSON HBOC ONC | US58155Q1031 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 01.06.2020 | |
| ALLEGION PLC ORD SHR | IE00BFRT3W74 | 02.12.2013 | Cash Dividend | .32 | 16.06.2020 | |
| Garmin Ltd._ORD SHS | CH0114405324 | 06.09.2010 | Cash Dividend | .61 | 15.06.2020 | |
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.06.2007 | Cash Dividend | .026383 | 05.06.2020 | |
| Republic of Cote dIvoire, Ministry of Ec | XS0496488395 | 15.03.2010 | 31.12.2032 | Interest Payment | 24.58125 | 29.06.2020 |
| Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 24.10.2013 | Cash Dividend | 1.4333 | 30.06.2020 | |
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.06.2007 | Cash Dividend | .052098 | 19.06.2020 | |
| Балтийский лизинг-БО-ПО2 | 4B02-02-36442-R-001P | 27.06.2019 | 04.07.2022 | погашение купона | 19.5 | 03.07.2020 |
| Балтийский лизинг-БО-ПО2 | 4B02-02-36442-R-001P | 27.06.2019 | 04.07.2022 | частичное погашение номинала | 50 | 03.07.2020 |