7 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 07.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .68 | 12.06.2020 | |
| SG Issuer SA 04/01/23 | XS2059733621 | 25.09.2019 | 04.01.2023 | Interest Payment | 17 | 30.06.2020 |
| ДОМ.РФ ИА-12-об | 4-09-00307-R-002P | 28.03.2019 | 05.04.2029 | погашение купона | 17.2 | 03.07.2020 |
| ДОМ.РФ ИА-12-об | 4-09-00307-R-002P | 28.03.2019 | 05.04.2029 | частичное погашение номинала | 54.32 | 03.07.2020 |
| РСХБ-14-боб | 4B021403349B | 11.02.2014 | 30.09.2024 | погашение купона | 18.45 | 03.07.2020 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 4B02-01-00364-R-001P | 06.08.2018 | 27.01.2022 | погашение купона | 13.15 | 03.07.2020 |
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | погашение купона | 123.29 | 03.07.2020 |
| АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 | 4B02-05-71794-H-001P | 26.02.2019 | 05.04.2024 | погашение купона | 29.92 | 03.07.2020 |
| АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 | 4B02-05-71794-H-001P | 26.02.2019 | 05.04.2024 | частичное погашение номинала | 40 | 03.07.2020 |
| ООО «ЮниМетрикс» обл.01 | 4-01-00402-R | 14.06.2019 | 24.08.2022 | погашение купона | 10.27 | 03.07.2020 |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 15.06.2020 | |
| ViacomCBS Inc. ORD SHS CL B | US92556H2067 | 05.12.2019 | Cash Dividend | .24 | 15.06.2020 | |
| HP Inc._ORD SHS | US40434L1052 | 19.10.2015 | Cash Dividend | .1762 | 10.06.2020 | |
| Hewlett Packard Enterprise Company_ORD S | US42824C1099 | 02.11.2015 | Cash Dividend | .12 | 10.06.2020 | |
| PPL Corporation_ORD SHS | US69351T1060 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .415 | 10.06.2020 | |
| COMERICA INC — ORD SHS | US2003401070 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .68 | 15.06.2020 | |
| Kimberly-Clark Corporation_ ORD SHS | US4943681035 | 20.05.1999 | Cash Dividend | 1.07 | 05.06.2020 | |
| RYDER SYSTEM INC — ORD SHS | US7835491082 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .56 | 18.05.2020 | |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION ORD SHS | US7591EP1005 | 06.08.2004 | Cash Dividend | .155 | 05.06.2020 | |
| Albemarle Corporation ORD SHS | US0126531013 | 19.01.2005 | Cash Dividend | .385 | 12.06.2020 | |
| PROLOGIS — ORD SHS | US74340W1036 | 18.07.2011 | Cash Dividend | .58 | 16.06.2020 | |
| Textron Inc. ORD SHS | US8832031012 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .02 | 12.06.2020 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING — ORD SHS | US0530151036 | 26.05.1999 | Cash Dividend | .91 | 12.06.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 15.06.2020 | |
| HUNTINGTON BANCSHS (ORD SHS) | US4461501045 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .15 | 17.06.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 15.06.2020 | |
| T.ROWE PRICE GROUP INC.- ORD SHS | US74144T1088 | 03.01.2001 | Cash Dividend | .9 | 15.06.2020 | |
| PULTE CORP — ORD SHS | US7458671010 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .12 | 12.06.2020 | |
| GENUINE PARTS CO — ORD SHS | US3724601055 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .79 | 05.06.2020 | |
| Albemarle Corporation ORD SHS | US0126531013 | 19.01.2005 | Cash Dividend | .385 | 12.06.2020 | |
| TEGNA INC_ORDSHR | US87901J1051 | 30.06.2015 | Cash Dividend | .07 | 05.06.2020 | |
| Baxter International Inc._ORD SHS | US0718131099 | 27.10.1999 | Cash Dividend | .245 | 05.06.2020 | |
| ALLSTATE CORPORATION | US0200021014 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .54 | 29.05.2020 | |
| GREIF BROS CORP (ORD SHS) | US3976241071 | 17.08.2000 | Cash Dividend | .44 | 18.06.2020 | |
| BROWN-FORMAN CORP -CL B NON VOTING | US1156372096 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .1743 | 08.06.2020 | |
| NORTHERN TRUST CORP ORD -SHS | US6658591044 | 25.08.2000 | Cash Dividend | .7 | 12.06.2020 | |
| ViacomCBS Inc. ORD SHS CL B | US92556H2067 | 05.12.2019 | Cash Dividend | .24 | 15.06.2020 | |
| ADVANCE AUTO PARTS INC — ORD SHS | US00751Y1064 | 09.12.2008 | Cash Dividend | .25 | 19.06.2020 | |
| New Jersey Resources Corporation ORD SHS | US6460251068 | 12.04.2007 | Cash Dividend | .3125 | 16.06.2020 | |
| HARTFORD FINANCIAL SVS GRP — ORD SHS | US4165151048 | 29.10.1999 | Cash Dividend | .325 | 01.06.2020 | |
| Trane Technologies plc ORD SHS | IE00BK9ZQ967 | 03.03.2020 | Cash Dividend | .53 | 05.06.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261123 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0521177490 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261115 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Interest Payment | 64 | 03.07.2020 |
| Barclays Bank PLC 04/01/23 | XS2047639419 | 30.12.2019 | 04.01.2023 | Interest Payment | 17.5 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261131 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261107 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261123 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Interest Payment | 80 | 03.07.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 05/02/25 | XS2098623361 | 24.12.2019 | 05.02.2025 | Interest Payment | 11.833 | 03.07.2020 |
| Barclays Bank PLC 06/06/23 | XS2124663449 | 28.05.2020 | 06.06.2023 | Interest Payment | 10 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261149 | 26.03.2020 | 03.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261131 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Interest Payment | 84.75 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261149 | 26.03.2020 | 03.04.2023 | Interest Payment | 78.75 | 03.07.2020 |
| Barclays Bank PLC 04/01/23 | XS2047639849 | 30.12.2019 | 04.01.2023 | Interest Payment | 23.25 | 03.07.2020 |
| HSBC HOLDINGS PLC VAR UNDATED | XS1640903701 | 27.06.2017 | Interest Payment | 23.75 | 03.07.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261115 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.07.2020 |
| VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 | XS0800817073 | 05.07.2012 | 05.07.2022 | Interest Payment | 30.125 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0521177490 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Interest Payment | 77.5 | 03.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/04/23 | CH0528261107 | 27.03.2020 | 03.04.2023 | Interest Payment | 81.75 | 03.07.2020 |
| EUROCHEM FINANCE DE 31/12/00 | XS1632225154 | 09.06.2017 | 05.07.2021 | Interest Payment | 19.75 | 03.07.2020 |
| СИНХ-Финанс оббП01 | 4B02-01-00325-R-001P | 06.07.2017 | 05.07.2022 | погашение купона | 44.38 | 06.07.2020 |
| ООО «ДелоПортс» обл. 001P-01 | 4B02-01-36485-R-001P | 06.07.2017 | 05.07.2022 | погашение купона | 46.87 | 06.07.2020 |
| Iron Mountain Incorporated ORD SHS | US46284V1017 | 23.01.2015 | Cash Dividend | .6185 | 15.06.2020 | |