8 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 08.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АО «ТетУри» ао | 1-01-83828-H | 22.12.2015 | выплата дивидендов | 20000 | 30.06.2020 | |
| АО «Сарма Групп» ао | 1-01-83827-H | 22.12.2015 | выплата дивидендов | 245000 | 30.06.2020 | |
| ПАО «Транснефть» обл.БО-001P-12 | 4B02-12-00206-A-001P | 03.07.2019 | 05.07.2022 | погашение купона | 39.39 | 06.07.2020 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 | 4B02-02-00331-R-001P | 11.03.2019 | 21.01.2029 | погашение купона | 9.66 | 06.07.2020 |
| Ломбард Мастер-БО-П06 | 4B02-06-36516-R-001P | 02.07.2019 | 06.07.2021 | погашение купона | 39.89 | 06.07.2020 |
| ООО Торговый дом "Мясничий«обл.БО-П03 | 4B02-03-00317-R-001P | 12.03.2019 | 17.02.2024 | погашение купона | 11.1 | 06.07.2020 |
| Ритейл Бел Финанс-01-об | 4-01-00482-R | 20.06.2019 | 26.06.2029 | погашение купона | 27.3 | 06.07.2020 |
| ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 | 4B02-03-00321-R-001P | 22.11.2019 | 24.12.2022 | погашение купона | 12.1 | 07.07.2020 |
| ООО «ПР-Лизинг» обл. 001Р-03 | 4B02-03-00371-R-001P | 07.08.2019 | 07.07.2026 | погашение купона | 9.86 | 07.07.2020 |
| Агрофирма Рубеж-001Р-01 об | 4B02-01-00465-R-001P | 02.07.2019 | 06.07.2022 | погашение купона | 69.81 | 07.07.2020 |
| Камаз-БО-П04 об | 4B02-04-55010-D-001P | 05.07.2019 | 06.07.2022 | погашение купона | 21.19 | 07.07.2020 |
| Обувь России-001Р-02 | 4B02-02-00412-R-001P | 09.12.2019 | 14.11.2024 | погашение купона | 9.86 | 07.07.2020 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П02 об | 4B02-02-12464-K-001P | 04.07.2019 | 06.07.2022 | погашение купона | 37.4 | 07.07.2020 |
| ЗдЛадога АОО | 1-01-01882-D | 28.10.2008 | выплата дивидендов | 3.2 | 23.06.2020 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .245 | 01.06.2020 | |
| NETEASE, INC. ORD SHS ADR | US64110W1027 | 06.07.2000 | Cash Dividend | 1.16 | 12.06.2020 | |
| Best Buy Co., Inc._ORD SHS | US0865161014 | 27.10.1999 | Cash Dividend | .55 | 11.06.2020 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .245 | 01.06.2020 | |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. ORD | US11133T1034 | 21.03.2007 | Cash Dividend | .54 | 12.06.2020 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .245 | 01.06.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 | CH0535741257 | 31.03.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 06.07.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741281 | 01.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 06.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741281 | 01.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 61.5 | 06.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 | CH0535741273 | 31.03.2020 | 06.04.2023 | Interest Payment | 74 | 06.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 | CH0521177508 | 31.03.2020 | 06.04.2023 | Interest Payment | 72.5 | 06.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 | CH0535741265 | 31.03.2020 | 06.04.2023 | Interest Payment | 66.25 | 06.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 | CH0535741265 | 31.03.2020 | 06.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 06.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 | CH0535741257 | 31.03.2020 | Interest Payment | 53.75 | 06.07.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 | CH0521177508 | 31.03.2020 | 06.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 06.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741299 | 01.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 06.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741299 | 01.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 102.5 | 06.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 06/04/23 | CH0535741273 | 31.03.2020 | 06.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 06.07.2020 |
| АО «РН Банк» обл. 01 | 40100170B | 13.05.2016 | 09.07.2021 | погашение купона | 32.34 | 07.07.2020 |