9 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 09.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Уралвагонзавод обб01 | 4B02-01-55004-F | 23.05.2013 | 09.07.2020 | погашение купона | 46.62 | 08.07.2020 |
| Уралвагонзавод НПК-2-боб | 4B02-02-55004-F | 23.05.2013 | 09.07.2020 | погашение купона | 46.62 | 08.07.2020 |
| ПАО «Полюс» обл. БО-01 | 4B02-01-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 60.33 | 08.07.2020 |
| ПАО «Полюс» обл. БО-02 | 4B02-02-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 60.33 | 08.07.2020 |
| Полюс-3-боб | 4B02-03-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 60.33 | 08.07.2020 |
| ООО«Ломбард «Мастер» обл БО-П08 | 4B02-08-36516-R-001P | 24.03.2020 | 06.04.2023 | погашение купона | 42.38 | 08.07.2020 |
| Дядя Дёнер-БО-П02 | 4B02-02-00355-R-001P | 04.03.2020 | 25.04.2023 | погашение купона | 110.96 | 08.07.2020 |
| ПАО «Россети» обл.БО-001P-01 | 4B02-01-55385-E-001P | 07.07.2017 | 07.07.2022 | погашение купона | 40.64 | 08.07.2020 |
| РСХБ-БO-02R-P | 4B021703349B001P | 31.12.2019 | 25.01.2023 | погашение купона | 5.14 | 08.07.2020 |
| ОренбурОбласть-2-35003-об | RU35003AOR0 | 06.07.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 34.9 | 08.07.2020 |
| КрасноярскийКрай-34013-об | RU34013KNA0 | 04.10.2017 | 03.10.2024 | погашение купона | 19.57 | 08.07.2020 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS | US8485741099 | 22.11.2006 | Cash Dividend | .01 | 15.06.2020 | |
| H&R Block, Inc. ORD SHS | US0936711052 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .26 | 26.06.2020 | |
| Curtiss-Wright Corporation ORD SHS | US2315611010 | 20.04.2007 | Cash Dividend | .17 | 19.06.2020 | |
| FLOWSERVE CORP — ORD SHS | US34354P1057 | 16.11.2001 | Cash Dividend | .2 | 19.06.2020 | |
| UNIFIRST CORP — ORDSHR | US9047081040 | 14.01.2014 | Cash Dividend | .25 | 08.06.2020 | |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .75 | 25.06.2020 | |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS | US8485741099 | 22.11.2006 | Cash Dividend | .01 | 15.06.2020 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0472 | 02.07.2020 | |
| SPDR Barclays Intermediate TCB ETF | US78464A3757 | 20.06.2013 | Cash Dividend | .066729 | 02.07.2020 | |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERT ETF | US78464A3591 | 05.06.2013 | Cash Dividend | .104535 | 02.07.2020 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .162394 | 02.07.2020 | |
| PIMCO 0 5 YEARHYCBD INDEX ETF UNIT/ IF S | us72201R7834 | 18.12.2014 | Cash Dividend | .35 | 02.07.2020 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .1925 | 02.07.2020 | |