10 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 10.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ЛЕГЕНДА оббП01 | 4B02-01-00368-R-001P | 09.07.2018 | 08.07.2021 | погашение купона | 26.79 | 08.07.2020 |
| ЛЕГЕНДА оббП01 | 4B02-01-00368-R-001P | 09.07.2018 | 08.07.2021 | частичное погашение номинала | 77.5 | 08.07.2020 |
| Уралвагонзавод обб01 | 4B02-01-55004-F | 23.05.2013 | 09.07.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 08.07.2020 |
| Уралвагонзавод НПК-2-боб | 4B02-02-55004-F | 23.05.2013 | 09.07.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 08.07.2020 |
| РЖД-32-об | 4-32-65045-D | 03.05.2012 | 25.06.2032 | погашение купона | 27.92 | 09.07.2020 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 11.1 | 09.07.2020 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 18.08 | 09.07.2020 |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 09.07.2020 |
| КарМани МФК-01-боб | 4B02-01-00321-R-001P | 12.09.2017 | 25.10.2022 | погашение купона | 13.59 | 09.07.2020 |
| АО"Кредит Европа Банк" 001P-03 | 4B020303311B001P | 10.10.2019 | 07.10.2022 | погашение купона | 22.44 | 09.07.2020 |
| Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость | 0252-74113866 | 25.08.2004 | выплата дохода | 166.51 | 22.06.2020 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .61 | 15.06.2020 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .61 | 15.06.2020 | |
| Aarons, Inc. ORD SHS | US0025353006 | 15.03.2012 | Cash Dividend | .04 | 18.06.2020 | |
| AMEREN CORPORATION -ORD SHS | US0236081024 | 18.05.1999 | Cash Dividend | .495 | 10.06.2020 | |
| Американская депозитарная расписка на об | US8740602052 | 06.12.2012 | Cash Dividend | .419053 | 31.03.2020 | |
| VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 01.07.2010 | 09.07.2020 | Interest Payment | 34.51 | 08.07.2020 |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .343428 | 02.07.2020 | |
| ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD | US4642862852 | 10.04.2013 | Cash Dividend | .169209 | 02.07.2020 | |
| VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 01.07.2010 | 09.07.2020 | Interest Payment | 34.51 | 08.07.2020 |
| iShares U.S. Preferred Stock ETF | US4642886877 | 29.04.2013 | Cash Dividend | .167493 | 02.07.2020 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .32974 | 02.07.2020 | |
| VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 01.07.2010 | 09.07.2020 | Final Maturity | 1 | 08.07.2020 |
| Leonteq Securities AG 12/07/24 | CH0481327390 | 03.07.2019 | 12.07.2024 | Interest Payment | 12.5 | 08.07.2020 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREG BOND IF SHS | US4642872265 | 13.06.2012 | Cash Dividend | .222865 | 02.07.2020 | |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | US4642872422 | 13.06.2012 | Cash Dividend | .310336 | 02.07.2020 | |
| ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | US4642884146 | 08.06.2012 | Cash Dividend | .205617 | 02.07.2020 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .32974 | 02.07.2020 | |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP ETF | US46434V4077 | 11.11.2015 | Cash Dividend | .186683 | 02.07.2020 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1369 | 02.07.2020 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .079 | 02.07.2020 | |
| BBK BSC 5.50000 09/07/24 | XS2017807301 | 18.06.2019 | 09.07.2024 | Interest Payment | 27.5 | 08.07.2020 |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1369 | 02.07.2020 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .079 | 02.07.2020 | |
| VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 01.07.2010 | 09.07.2020 | Final Maturity | 1000 | 08.07.2020 |