13 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 13.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «Газпром Нефть» (об.) | 1-01-00146-A | 17.10.1995 | выплата дивидендов | 19.82 | 26.06.2020 | |
| ПАО «Газпром Нефть» (об.) | 1-01-00146-A | 17.10.1995 | выплата дивидендов | 19.82 | 26.06.2020 | |
| ЗПИФ недвижимости РВМ Фонд Недвижимости | 3419 | 22.11.2017 | выплата дохода | 672039.362753706 | 30.06.2020 | |
| ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 | 4B02-01-00355-R-001P | 21.05.2018 | 08.07.2021 | погашение купона | 575.34 | 10.07.2020 |
| ЧЗПСН-Профнастил-01-боб | 4B02-01-45194-D | 18.05.2018 | 12.07.2021 | погашение купона | 79.78 | 10.07.2020 |
| ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 | 4B02-02-00417-R-001P | 05.09.2019 | 21.08.2024 | погашение купона | 10.27 | 10.07.2020 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | погашение купона | 123.29 | 10.07.2020 |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 10.07.2020 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | погашение купона | 4.78 | 10.07.2020 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | частичное погашение номинала | 38.46 | 10.07.2020 |
| ПАО «НК «Роснефть» обл.002Р-08 | 4B02-08-00122-A-002P | 11.07.2019 | 02.07.2029 | погашение купона | 39.64 | 10.07.2020 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001Р-SBE | 4B0210601481B001P | 08.07.2019 | 11.07.2022 | погашение купона | 38.39 | 10.07.2020 |
| Минфин Хакасии оба05 | RU35005HAK0 | 02.10.2015 | 11.10.2020 | погашение купона | 6.18 | 10.07.2020 |
| LAM RESEARCH -ORD SHS | US5128071082 | 19.07.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 17.06.2020 | |
| DR HORTON INC -ORD SHS | US23331A1097 | 27.05.2002 | Cash Dividend | .175 | 11.05.2020 | |
| AMPHENOL — ORDSHR | US0320951017 | 22.04.1999 | Cash Dividend | .25 | 16.06.2020 | |
| KANSAS CITY SOUTHERN INDS — ORD SHS | US4851703029 | 13.09.2000 | Cash Dividend | .4 | 08.06.2020 | |
| BRASKEM NET/REGS 4.50000 10/01/28 | USN15516AB83 | 06.10.2017 | 10.01.2028 | Interest Payment | 22.5 | 09.07.2020 |
| KAEFER ISOLIERTECHN 5.50000 10/01/24 | DE000A2NB965 | 16.06.2018 | 10.01.2024 | Interest Payment | 27.5 | 09.07.2020 |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | .125 | 03.06.2020 | |
| SEVERSTAL (REG S) | US8181503025 | 18.10.2006 | Cash Dividend | .387278 | 16.06.2020 | |
| SEVERSTAL (REG S) | US8181503025 | 18.10.2006 | Cash Dividend | .371844 | 16.06.2020 | |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .434449 | 09.06.2020 | |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .434449 | 09.06.2020 | |