14 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 14.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF DIST | FR0010315770 | 02.05.2006 | Cash Dividend | 2.2 | 09.07.2020 | |
| ПАО «Татнефть» (пр.) | 2-03-00161-A | 26.10.2001 | выплата дивидендов | 1 | 30.06.2020 | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» АП2 | 2-02-00096-A | 15.08.2003 | выплата дивидендов | 9.07 | 10.07.2020 | |
| ПАО «Нижнекамскнефтехим» АО2 | 1-02-00096-A | 15.08.2003 | выплата дивидендов | 9.07 | 10.07.2020 | |
| ПАО «Казаньоргсинтез» (об.) | 1-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 4.5468 | 10.07.2020 | |
| ПАО «Казаньоргсинтез» (пр.2) | 2-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | .25 | 10.07.2020 | |
| ПАО «ММЦОиКХ» АО | 1-01-85932-H | 22.06.2018 | выплата дивидендов | 18.5 | 03.07.2020 | |
| ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00419-R-001P | 13.06.2019 | 02.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 10.07.2020 |
| ООО «ГрузовичкоФ-Центр» обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 10.07.2020 |
| Мостотрест-7-об | 4-07-02472-A | 03.12.2015 | 07.07.2026 | погашение купона | 46.12 | 13.07.2020 |
| БанкФК Открытие-БО-ПО5 | 4B020502209B001P | 10.07.2019 | 12.07.2022 | погашение купона | 39.14 | 13.07.2020 |
| МЭФ Московской обл. оба12 | RU34012MOO0 | 08.10.2019 | 08.10.2024 | погашение купона | 17.58 | 13.07.2020 |
| ЗПИФ Сбербанк-Арендный бизнес 3 | 3445 | 23.01.2018 | выплата дохода | 14.3874135255 | 30.06.2020 | |
| Altria Group, Inc. ORD SHS | US02209S1033 | 27.01.2003 | Cash Dividend | .84 | 15.06.2020 | |
| Tiffany & Co._ ORD SHS | US8865471085 | 17.08.2000 | Cash Dividend | .58 | 22.06.2020 | |
| OMNICOM GROUP INC | US6819191064 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .65 | 12.06.2020 | |
| American Tower Corporation ORD SHS | US03027X1000 | 07.05.2012 | Cash Dividend | 1.1 | 19.06.2020 | |
| DENTSPLY SIRONA INC ORDSHR | US24906P1093 | 02.03.2016 | Cash Dividend | .1 | 26.06.2020 | |
| STEEL DYNAMICS — ORD SHS | US8581191009 | 22.11.1996 | Cash Dividend | .25 | 30.06.2020 | |
| Eastman Chemical Company ORD SHS | US2774321002 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .66 | 15.06.2020 | |
| BELDEN CDT INC COM-ORD SHS | US0774541066 | 15.06.2004 | Cash Dividend | .05 | 18.06.2020 | |
| VEDANTA RESOURCES/REGS 9.25 23/04/26 | USG9T27HAA24 | 15.04.2019 | 23.04.2026 | Bond Holder Meeting | 5 | 19.06.2020 |
| VEDANTA RESOURCES/REGS 8.00 23/04/23 | USG9T27HAB07 | 15.04.2019 | 23.04.2023 | Bond Holder Meeting | 5 | 19.06.2020 |
| VEDANTA RESOURCES P 05/07/24 | USG9328DAP53 | 19.06.2017 | 09.08.2024 | Bond Holder Meeting | 5 | 19.06.2020 |
| VEDANTA RESOURCES REGS 30/07/22 | USG9328DAM23 | 23.01.2017 | 30.07.2022 | Bond Holder Meeting | 5 | 19.06.2020 |
| VEDANTA RESOUR REGS 7.12500 31/05/23 | USG9328DAJ93 | 23.05.2013 | 31.05.2023 | Bond Holder Meeting | 5 | 19.06.2020 |
| VEDANTA RESOURCES P 8.25000 07/06/21 | USG9328DAG54 | 23.05.2011 | 07.06.2021 | Bond Holder Meeting | 3.75 | 19.06.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741315 | 01.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.2000 14/04/23 | CH0535741505 | 03.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 62.5 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 10/04/23 | CH0535741489 | 02.04.2020 | 10.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| United Mexican States 3.75 11/01/28 | US91087BAE02 | 04.01.2018 | 11.01.2028 | Interest Payment | 18.75 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741315 | 01.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 97.75 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.0000 14/04/23 | CH0535741521 | 03.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 27.5 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 13.9300 11/10/24 | CH0499658539 | 30.09.2019 | 11.10.2024 | Interest Payment | 11.73 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.2000 14/04/23 | CH0535741497 | 03.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741547 | 06.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| Daimler AG_ORD SHS | DE0007100000 | 16.09.1998 | Cash Dividend | .9 | 10.07.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 10/04/23 | CH0535741513 | 03.04.2020 | 10.04.2023 | Interest Payment | 101.88 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741323 | 02.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 9.99960 11/06/21 | XS2148294288 | 24.03.2020 | 11.06.2021 | Interest Payment | 8.333 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.0000 14/04/23 | CH0535741521 | 03.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741463 | 02.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 64.5 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 12.5000 14/04/23 | CH0535741539 | 06.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 10/04/23 | CH0535741513 | 03.04.2020 | 10.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741323 | 02.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 62.5 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741547 | 06.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 62.5 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741463 | 02.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| Barclays Bank PLC 10/10/22 | XS2019512677 | 04.10.2019 | 10.10.2022 | Interest Payment | 6.46 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.2000 14/04/23 | CH0535741497 | 03.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 28 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 11.2000 14/04/23 | CH0535741505 | 03.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741471 | 02.04.2020 | 14.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 12.5000 14/04/23 | CH0535741539 | 06.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 34.5 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 10/04/23 | CH0535741489 | 02.04.2020 | 10.04.2023 | Interest Payment | 68.5 | 10.07.2020 |
| AUSTRALIA AND NEW Z 4.87500 12/01/21 | US05252BBK44 | 10.01.2011 | 12.01.2021 | Interest Payment | 24.375 | 10.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/04/23 | CH0535741471 | 02.04.2020 | 14.04.2023 | Interest Payment | 98.5 | 10.07.2020 |
| HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE_GDR | US40425X4079 | 08.02.2016 | Cash Dividend | .239525 | 19.06.2020 | |
| Turkiye Halk Bankasi 5.00 13/07/21 | XS1439838548 | 13.07.2016 | 13.07.2021 | Interest Payment | 25 | 10.07.2020 |
| LYXOR ETF CAC 40 D-EUR | FR0007052782 | 27.12.2000 | Cash Dividend | .6 | 09.07.2020 | |
| LIQUID TELECOMMUNIC 8.50000 13/07/22 | XS1644418904 | 06.07.2017 | 13.07.2022 | Interest Payment | 42.5 | 26.06.2020 |