16 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 16.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | .65 | 29.06.2020 | |
| PolyOne Corporation ORD SHS | US73179P1066 | 25.10.2004 | Cash Dividend | .2025 | 12.06.2020 | |
| Chubb Limited _ORD SHS | CH0044328745 | 23.07.2008 | Cash Dividend | .78 | 19.06.2020 | |
| Seagate Technology plc_ORD SHS | IE00B58JVZ52 | 16.08.2010 | Cash Dividend | .65 | 24.06.2020 | |
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD | US16941M1099 | 07.07.2000 | Cash Dividend | 1.11151 | 22.05.2020 | |
| Republic of Turkey MAT 01/2030 | US900123AL40 | 18.01.2000 | 15.01.2030 | Interest Payment | 59.375 | 14.07.2020 |
| ESSEX PROPERTY TRUST — US REIT | US2971781057 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 2.0775 | 30.06.2020 | |
| ViacomCBS Inc. 4.95 15/01/31 | US92556HAB33 | 12.02.2020 | 15.01.2031 | Interest Payment | 14.3 | 14.07.2020 |
| DELL INTERNATION/REGS 6.20 15/07/30 | USU24724AP82 | 09.04.2020 | 15.07.2030 | Interest Payment | 16.533333 | 14.07.2020 |
| PETROLEOS MEXIC SECREG 4.25 15/01/25 | US71654QBV32 | 11.06.2015 | 15.01.2025 | Interest Payment | 21.25 | 14.07.2020 |
| TECK RESOURCES LIMI 6.25000 15/07/41 | US878742AW53 | 30.06.2011 | 15.07.2041 | Interest Payment | 31.25 | 14.07.2020 |
| EDP FINANCE REGS 3.62500 15/07/24 | XS1638075488 | 21.06.2017 | 15.07.2024 | Interest Payment | 18.125 | 14.07.2020 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTI | US45781V1017 | 06.04.2017 | Cash Dividend | 1.06 | 30.06.2020 | |
| Comision Federal de Electricidad 4.875 1 | USP30179AM09 | 24.10.2013 | 15.01.2024 | Interest Payment | 24.375 | 14.07.2020 |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembo | XS1877187325 | 31.08.2018 | 15.10.2021 | Interest Payment | 31.9 | 14.07.2020 |
| Pershing Square Holdings, Ltd. 5.5 15/07 | XS1242956966 | 01.06.2015 | 15.07.2022 | Interest Payment | 27.5 | 01.07.2020 |
| OJSC ROSNEFT REGS GDR | US67812M2070 | 30.12.2009 | Cash Dividend | .251849 | 15.06.2020 | |
| ОАО «Красноярская ГГК» (ао 2) | 1-02-40091-F | 17.08.1999 | выплата дивидендов | 120 | 06.07.2020 | |
| CMA CGM REGS 7.75000 15/01/21 | XS1244815111 | 03.06.2015 | 15.01.2021 | Interest Payment | 28.060344 | 01.07.2020 |
| Radisson Hotel Holdings AB (publ) 6.875 | XS1843462497 | 15.06.2018 | 15.07.2023 | Interest Payment | 34.375 | 14.07.2020 |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .434449 | 09.06.2020 | |
| KONGSBERG ACTUAT REGS 5.0 15/07/25 | XS1843461689 | 15.06.2018 | 15.07.2025 | Interest Payment | 25 | 01.07.2020 |
| ISH STOXX GSD 100 UCITS ETF DE UNIT | DE000A0F5UH1 | 15.03.2010 | Cash Dividend | .273795 | 14.07.2020 | |
| HELLENIC TELECOM ORG -REG ORD SHS | GRS260333000 | 21.10.1999 | Cash Dividend | .555409 | 10.07.2020 | |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage | DE000A0H08H3 | 06.05.2011 | Cash Dividend | .219477 | 14.07.2020 | |
| Elementia, S.A. de C.V. 5.5 15/01/25 | USP3713LAA63 | 24.11.2014 | 15.01.2025 | Interest Payment | 27.5 | 14.07.2020 |
| Banque Centrale de Tunisie 6.375 15/07/2 | XS2023698553 | 01.07.2019 | 15.07.2026 | Interest Payment | 63.75 | 14.07.2020 |
| Intrum Justitia AB 2.75 15/07/22 | XS1634531344 | 14.06.2017 | 15.07.2022 | Interest Payment | 6.875 | 01.07.2020 |
| JAGUAR LAND ROVER 4.5 REGS 15/01/26 | XS1881005976 | 11.09.2018 | 15.01.2026 | Interest Payment | 22.5 | 01.07.2020 |
| Unifin Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOF | USP94461AC79 | 11.05.2017 | 15.01.2025 | Interest Payment | 35 | 14.07.2020 |
| JBS INVESTMENTS/REGS 5.7500 15/01/28 | USA29875AC44 | 24.07.2019 | 15.01.2028 | Interest Payment | 28.75 | 14.07.2020 |
| Petrobras Global Finance B.V. 5.093 15/0 | USN6945AAL19 | 16.09.2019 | 15.01.2030 | Interest Payment | 25.465 | 14.07.2020 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2 15 | XS1551347393 | 11.01.2017 | 15.01.2024 | Interest Payment | 11 | 01.07.2020 |
| ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО2 | 4B02-02-00337-R-001P | 16.11.2018 | 12.11.2020 | погашение купона | 123.29 | 14.07.2020 |
| «ВЭБ.РФ-001Р-03-об» | 4B02-03-00004-T-001P | 15.07.2016 | 15.07.2021 | погашение купона | 1737.64 | 15.07.2020 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 15.07.2021 | погашение купона | 5.77 | 10.07.2020 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 15.07.2021 | частичное погашение номинала | 50 | 10.07.2020 |
| Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 4B02-02-00459-R | 04.03.2020 | 15.03.2023 | погашение купона | 10.68 | 15.07.2020 |
| ФЭС-Агро-БО-01 | 4B02-01-00435-R | 04.04.2019 | 15.04.2021 | погашение купона | 34.9 | 15.07.2020 |
| ФЭС-Агро-БО-01 | 4B02-01-00435-R | 04.04.2019 | 15.04.2021 | частичное погашение номинала | 250 | 15.07.2020 |
| ООО «Газпром капитал» обл.БО-001P-02 | 4B02-02-36400-R-001P | 04.06.2019 | 11.07.2024 | погашение купона | 38.89 | 15.07.2020 |
| НовосибирскаяОбл-34018-об | RU34018ANO0 | 19.09.2017 | 27.09.2022 | погашение купона | 19.57 | 15.07.2020 |
| Новосибирск-35009-об | RU35009NSB1 | 15.11.2017 | 27.11.2027 | погашение купона | 19.36 | 15.07.2020 |