3 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 03.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АКБ МОСОБЛБАНК ПАО АО | 10101751B | 30.04.2010 | выплата дохода | .0000000002 | 18.07.2020 | |
| АК «АЛРОСА» (ПАО) АО | 1-03-40046-N | 25.08.2011 | выплата дивидендов | 2.63 | 13.07.2020 | |
| ПАО "АФК Система"(об.) вып.005 | 1-05-01669-A | 01.11.2007 | выплата дивидендов | .13 | 16.07.2020 | |
| HSBC Bank Plc 30/01/23 | XS2114146348 | 30.01.2023 | Interest Payment | 21.25 | 29.07.2020 | |
| ПАО «Газпром» (об.) | 1-02-00028-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 15.24 | 16.07.2020 | |
| Сегежа ГК-001P-01R | 4B02-01-00520-R-001P | 31.12.2019 | 26.01.2023 | погашение купона | 35.4 | 29.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 04/05/23 | CH0535744533 | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Interest Payment | 55 | 30.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/05/23 | CH0535744574 | 27.04.2020 | 08.05.2023 | Interest Payment | 86.88 | 30.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 04/05/23 | CH0535744517 | 23.04.2020 | 04.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 30.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 04/05/23 | CH0535744558 | 27.04.2020 | 04.05.2023 | Interest Payment | 91.25 | 30.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 04/05/23 | CH0535744517 | 23.04.2020 | 04.05.2023 | Interest Payment | 62.5 | 30.07.2020 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT REIT | US59522J1034 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 1 | 15.07.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 12.5000 04/05/23 | CH0535744541 | 27.04.2020 | 04.05.2023 | Interest Payment | 35 | 30.07.2020 |
| Dominican Republic 5.87500 30/01/60 | USP3579ECG00 | 11.10.2019 | 30.01.2060 | Interest Payment | 29.375 | 29.07.2020 |
| Evraz PLC 6.75 31/01/22 | XS1405775377 | 28.04.2016 | 31.01.2022 | Interest Payment | 33.75 | 30.07.2020 |
| Fortune Star (BVI) Limited 31/01/21 | XS1884682763 | 19.09.2018 | 31.01.2021 | Interest Payment | 34.375 | 30.07.2020 |
| KERNEL HOLDING REGS 8.75000 31/01/22 | XS1533923238 | 07.12.2016 | 31.01.2022 | Interest Payment | 43.75 | 30.07.2020 |
| BRASKEM NETHER REGS 5.87500 31/01/50 | USN15516AE23 | 30.10.2019 | 31.01.2050 | Interest Payment | 43.899305 | 30.07.2020 |
| BRASKEM NETHER REGS 4.50000 31/01/30 | USN15516AD40 | 30.10.2019 | 31.01.2030 | Interest Payment | 33.625 | 30.07.2020 |
| ARAB REPUBLIC OF EG 6.12500 31/01/22 | XS1558077845 | 24.01.2017 | 31.01.2022 | Interest Payment | 30.625 | 30.07.2020 |
| Teva Pharmaceutical FN II B.V. 31/01/25 | XS2083962691 | 19.11.2019 | 31.01.2025 | Interest Payment | 41 | 30.07.2020 |
| UBS Group Funding (Switzerland) AG UNDT | USH4209UAT37 | 30.01.2019 | Interest Payment | 35 | 30.07.2020 | |
| Металлоинвест-02-об | 4-02-25642-H | 09.02.2012 | 27.01.2023 | погашение купона | 38.15 | 30.07.2020 |
| Металлоинвест-03-об | 4-03-25642-H | 09.02.2012 | 27.01.2023 | погашение купона | 38.15 | 30.07.2020 |
| Росбанк-002Р-04-боб | 4B020302272B002P | 25.01.2019 | 31.01.2022 | погашение купона | 44.87 | 30.07.2020 |
| СК ЮЖУРАЛ-АСКО ао | 1-01-52065-Z | 01.06.2016 | выплата дивидендов | .08 | 14.07.2020 | |
| ПАО"Мостотрест"(АО) осн.вып.3 | 1-03-02472-A | 10.08.2010 | Выкуп BIDS | 220.44 | 03.08.2020 | |
| Альфа-Банк-002Р-01-боб | 4B020101326B002P | 26.07.2018 | 02.08.2021 | погашение купона | 39.61 | 31.07.2020 |
| ИКС 5 Финанс-001P-04-боб | 4B02-04-36241-R-001P | 30.01.2019 | 16.01.2034 | погашение купона | 42.38 | 31.07.2020 |
| МегаФон-БО-001Р-05 | 4B02-05-00822-J-001P | 31.01.2019 | 31.01.2022 | погашение купона | 42.63 | 31.07.2020 |
| ЕвразХолдинг Фин-002P-01R | 4B02-01-36383-R-002P | 01.08.2019 | 29.07.2024 | погашение купона | 39.64 | 31.07.2020 |
| ПАО Банк ВТБ обл.серии Б-1-33 | 4B023301000B001P | 25.06.2019 | 03.08.2020 | погашение купона | 35.15 | 31.07.2020 |
| ПАО Банк ВТБ обл.серии Б-1-33 | 4B023301000B001P | 25.06.2019 | 03.08.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 31.07.2020 |
| Теле2-СанктПетербург-4-об | 4-04-00740-D | 19.05.2011 | 31.01.2022 | погашение купона | 53.35 | 28.07.2020 |
| Теле2-СанктПетербург-5-об | 4-05-00740-D | 19.05.2011 | 31.01.2022 | погашение купона | 53.35 | 28.07.2020 |
| NetApp Inc_ORD SHS | US64110D1046 | 07.04.2008 | Cash Dividend | .48 | 10.07.2020 | |
| ALFA BOND ISSUANCE 1.00000 UNDATED | XS1760786340 | 23.01.2018 | Interest Payment | 17.375 | 29.07.2020 | |