4 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 04.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 1.507 | 17.06.2020 | |
| ПАО «Россети» АП | 2-01-55385-E | 29.07.2008 | выплата дивидендов | .189304 | 15.06.2020 | |
| ПАО «Газпром Нефть» (об.) | 1-01-00146-A | 17.10.1995 | выплата дивидендов | 19.82 | 26.06.2020 | |
| ПАО «МТС» (об.) | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | выплата дивидендов | 20.57 | 09.07.2020 | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 350 | 10.07.2020 | |
| HSBC Bank Plc 19/01/23 | XS2109590500 | 19.01.2023 | Interest Payment | 53.75 | 17.07.2020 | |
| Societe Generale S.A. 21/04/23 | XS2112612267 | 21.04.2023 | Interest Payment | 55.2 | 21.07.2020 | |
| Societe Generale S.A. 21/04/23 | XS2112598177 | 21.04.2023 | Interest Payment | 55.3 | 21.07.2020 | |
| HSBC Bank PLC 24/10/22 | XS2074635157 | 24.10.2019 | 24.10.2022 | Interest Payment | 3.75 | 23.07.2020 |
| HSBC Bank Plc 27/01/23 | XS2112979641 | 27.01.2023 | Interest Payment | 41.25 | 24.07.2020 | |
| ПАО"Мостотрест"(АО) осн.вып.3 | 1-03-02472-A | 10.08.2010 | Выкуп BIDS | 220.44 | 03.08.2020 | |
| ALFA BOND ISSUANCE 1.00000 UNDATED | XS1760786340 | 23.01.2018 | Interest Payment | 17.375 | 29.07.2020 | |
| Минфин Респ.Коми обл. 012 | RU35012KOM0 | 22.06.2015 | 23.06.2021 | погашение купона | 23.14 | 31.07.2020 |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .07572 | 21.07.2020 | |
| Novatek Finance 6.604 03/02/21 | XS0588433267 | 03.02.2011 | 03.02.2021 | Interest Payment | 33.02 | 31.07.2020 |
| Barclays Bank PLC 06/06/23 | XS2124663449 | 28.05.2020 | 06.06.2023 | Interest Payment | 10 | 31.07.2020 |
| KINGDOM OF SAUDI AR 3.75000 21/01/55 | XS2109770151 | 21.01.2020 | 21.01.2055 | Interest Payment | 18.75 | 31.07.2020 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | US46090E1038 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .42426 | 23.06.2020 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI H 5.12500 01/08/22 | US03512TAC53 | 27.07.2012 | 01.08.2022 | Interest Payment | 25.625 | 31.07.2020 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 17.02.2000 | Cash Dividend | 1.366242 | 22.06.2020 | |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 03/02/25 | XS2098624682 | 24.12.2019 | 03.02.2025 | Interest Payment | 28.75 | 31.07.2020 |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.65 0 | US035242AP13 | 25.01.2016 | 01.02.2026 | Interest Payment | 18.25 | 31.07.2020 |
| ENCANA SEC REG 6.50000 01/02/38 | US292505AG96 | 03.12.2007 | 01.02.2038 | Interest Payment | 32.5 | 31.07.2020 |
| Bristol-Myers Squibb Company_ORD SHS | US1101221083 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .45 | 06.07.2020 | |
| JPMORGAN CHASE SECREG 3.875 01/02/24 | US46625HJT86 | 27.09.2013 | 01.02.2024 | Interest Payment | 19.375 | 31.07.2020 |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 3.65 0 | US035242AP13 | 25.01.2016 | 01.02.2026 | Interest Payment | 18.25 | 31.07.2020 |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .07572 | 21.07.2020 | |
| Mobile Telesystems Fin ADR | US6074091090 | 28.06.2000 | Cash Dividend | .576284 | 09.07.2020 | |
| Bulgarian Energy Holding EAD 4.875 02/08 | XS1405778041 | 02.08.2016 | 02.08.2021 | Interest Payment | 48.75 | 31.07.2020 |
| E.M.I.S. FINANCE B. 8.50000 03/11/20 | XS1693017276 | 26.09.2017 | 03.11.2020 | Interest Payment | 21.424657 | 31.07.2020 |
| Sultanate of Oman, Ministry of Finance 6 | XS1944412748 | 01.08.2019 | 01.08.2029 | Interest Payment | 30 | 31.07.2020 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc 5.625 0 | USG50027AE42 | 28.01.2013 | 01.02.2023 | Interest Payment | 28.125 | 31.07.2020 |
| PETROBRAS GL SECREG 5.75000 01/02/29 | US71647NAZ24 | 26.01.2018 | 01.02.2029 | Interest Payment | 28.75 | 31.07.2020 |
| Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/ | US29082HAB87 | 16.12.2016 | 01.02.2027 | Interest Payment | 27 | 31.07.2020 |
| BRASKEM FIN/SECREG 6.45000 03/02/24 | US10553YAF25 | 16.01.2014 | 03.02.2024 | Interest Payment | 32.25 | 31.07.2020 |
| Credito Real, SAB de CV SOFOM 01/02/27 | XS2060698219 | 26.09.2019 | 01.02.2027 | Interest Payment | 25 | 31.07.2020 |
| RUSAL CAPITAL DESIG 4.85000 01/02/23 | XS1759468967 | 19.01.2018 | 01.02.2023 | Interest Payment | 24.25 | 31.07.2020 |
| ПАО Банк «Возрождение» пр. | 20201439B | 06.03.2002 | выплата дивидендов | 2 | 20.07.2020 | |
| ПАО «НКХП» АО | 1-03-35684-E | 02.10.2015 | выплата дивидендов | .96 | 27.07.2020 | |
| ПАО «Сургутнефтегаз» (а.п.) | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | .97 | 20.07.2020 | |
| ПАО «Сургутнефтегаз» (а.п.) | 2-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | .97 | 20.07.2020 | |
| Oracle Corporation_ORD SHS | US68389X1054 | 28.09.2011 | Cash Dividend | .24 | 15.07.2020 | |
| ПАО «Сургутнефтегаз» (об.) | 1-01-00155-A | 24.06.2003 | выплата дивидендов | .65 | 20.07.2020 | |
| ООО «ЮниМетрикс» обл.01 | 4-01-00402-R | 14.06.2019 | 24.08.2022 | погашение купона | 10.27 | 03.08.2020 |
| Верхнебаканский цем.завод об01 | 4-01-31296-E | 19.03.2013 | 04.05.2021 | погашение купона | 1.25 | 03.08.2020 |
| ИКС 5 Финанс-7-боб | 4B02-07-36241-R | 22.04.2013 | 01.08.2023 | погашение купона | 42.63 | 03.08.2020 |
| Башнефть-6-об | 4-06-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 38.39 | 03.08.2020 |
| Башнефть-7-об | 4-07-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 31.41 | 03.08.2020 |
| Башнефть-8-об | 4-08-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 38.39 | 03.08.2020 |
| Башнефть-9-об | 4-09-00013-A | 27.09.2012 | 31.01.2023 | погашение купона | 31.41 | 03.08.2020 |
| ООО «РЕСО-Лизинг» обл. БО-П-06 | 4B02-06-36419-R-001P | 01.08.2019 | 01.08.2023 | погашение купона | 44.88 | 03.08.2020 |
| ГТЛК оббП08 | 4B02-08-32432-H-001P | 31.01.2018 | 18.01.2033 | погашение купона | 17.2 | 03.08.2020 |
| Магнит-003Р-01 | 4B02-01-60525-P-003P | 01.02.2019 | 01.02.2022 | погашение купона | 43.38 | 03.08.2020 |
| ЦППК-П01-БО-02 | 4B02-02-11252-A-001P | 02.08.2018 | 03.08.2021 | погашение купона | 49.12 | 03.08.2020 |
| СтавропольКрай-34002-об | RU34002STV0 | 29.10.2013 | 04.11.2020 | погашение купона | 2.04 | 03.08.2020 |
| СтавропольКрай-35003-об | RU35003STV0 | 14.09.2016 | 07.11.2023 | погашение купона | 24.43 | 03.08.2020 |