Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 22/09/26 (облигация ISIN XS2386244367)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 22/09/26 (облигация ISIN XS2386244367)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 683728
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 марта 2022 г.
Дата фиксации 21 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CGMFL 22/09/26 облигации XS2386244367 XS2386244367 1000 1000 EUR 15 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 40.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 24 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.