5 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 05.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Franco Nevada Corporation ORD SHS | CA3518581051 | 04.01.2008 | Dividend Option | .352378 | 11.06.2020 | |
| LENOVO GROUP LTD ORDSHR | HK0992009065 | 09.03.2000 | Cash Dividend | .215 | 14.07.2020 | |
| Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26 | US71654QCB68 | 27.01.2017 | 04.08.2026 | Interest Payment | 34.375 | 03.08.2020 |
| Rusal Capital D.A.C. 5.125 02/02/22 | XS1533921299 | 07.12.2016 | 02.02.2022 | Interest Payment | 25.625 | 31.07.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 11/05/23 | CH0535744608 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Interest Payment | 82.88 | 03.08.2020 |
| VIP FIN IRELAND REGS 7.7480 | XS0587031096 | 02.02.2011 | 02.02.2021 | Interest Payment | 38.74 | 31.07.2020 |
| Barclays Bank PLC 06/02/23 | XS2064009199 | 29.01.2020 | 06.02.2023 | Interest Payment | 17.5 | 03.08.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 12.1500 08/05/23 | CH0535744590 | 28.04.2020 | 08.05.2023 | Interest Payment | 31.88 | 03.08.2020 |
| OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR | US71922G2093 | Cash Dividend | .361143 | 06.07.2020 | ||
| VOLCAN COMPANIA MIN REGS 02/02/22 | USP98047AA42 | 31.01.2012 | 02.02.2022 | Interest Payment | 26.875 | 31.07.2020 |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | XS1513741311 | 27.10.2016 | Interest Payment | 20 | 31.07.2020 | |
| ODEA BANK AS REGS 7.62500 01/08/27 | XS1655085485 | 29.07.2017 | 01.08.2027 | Interest Payment | 38.125 | 31.07.2020 |
| АДР ЛУКОЙЛ ORD SHS | US69343P1057 | 20.10.2015 | Cash Dividend | 4.863813 | 10.07.2020 | |
| ASG FINANCE DES REGS 7.8750 03/12/24 | XS2010038573 | 04.06.2019 | 03.12.2024 | Bond Holder Meeting | 1 | 03.08.2020 |
| ГУП «ЖКХ РС (Якутия)» обл.БО-01 | 4B02-01-26004-R | 09.04.2019 | 28.07.2026 | погашение купона | 31.16 | 03.08.2020 |
| ПАО «ММЦОиКХ» АО | 1-01-85932-H | 22.06.2018 | выплата дивидендов | 17.5 | 23.07.2020 | |
| РосДорБанк АО | 10201573B | 11.05.2007 | выплата дивидендов | 6.73 | 28.07.2020 | |
| ОФЗ-29006-ПК | 29006RMFS | 31.12.2014 | 29.01.2025 | погашение купона | 38.64 | 04.08.2020 |
| Xerox Holdings Corporation ORD SHS | US98421M1062 | 01.08.2019 | Cash Dividend | .25 | 30.06.2020 | |
| JPMORGAN CHASE & COMPANY ORD-SHS | US46625H1005 | 02.01.2001 | Cash Dividend | .9 | 06.07.2020 | |
| JPMORGAN CHASE & COMPANY ORD-SHS | US46625H1005 | 02.01.2001 | Cash Dividend | .9 | 06.07.2020 | |
| BOSTON PROPERTIES, INC. — US REIT | US1011211018 | 31.01.2008 | Cash Dividend | .98 | 30.06.2020 | |
| DANAHER CORP — ORD SHS | US2358511028 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .18 | 26.06.2020 | |
| GLOBE LIFE INC, NON ELIGIBLE CODE USD | US37959E1029 | 29.03.2016 | Cash Dividend | .1875 | 06.07.2020 | |
| STRYKER CORP_ORD SHS PV 0.1 | US8636671013 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .575 | 30.06.2020 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT REIT | US59522J1034 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 1 | 15.07.2020 | |
| Watsco, Inc. ORD SHS | US9426222009 | 13.08.2009 | Cash Dividend | 1.775 | 16.07.2020 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.ORD SHS | US98956P1021 | 23.07.2001 | Cash Dividend | .24 | 29.06.2020 | |
| HUMANA INC | US4448591028 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .625 | 30.06.2020 | |
| UDR, INC. — REIT | US9026531049 | 01.01.2014 | Cash Dividend | .36 | 10.07.2020 | |
| Raven Industries, Inc. ORD SHS | US7542121089 | 09.01.2001 | Cash Dividend | .13 | 17.07.2020 | |
| KORN FERRY INTERNATIONAL_ORDSHR | US5006432000 | 02.10.2012 | Cash Dividend | .1 | 15.07.2020 | |
| Мостотрест-8-об | 4-08-02472-A | 03.12.2015 | 29.07.2026 | погашение купона | 55.6 | 04.08.2020 |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .442179 | 13.07.2020 | |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .442179 | 13.07.2020 | |
| RUSAL CAPITAL DESIG 4.85000 01/02/23 | XS1759468967 | 19.01.2018 | 01.02.2023 | Interest Payment | 24.25 | 31.07.2020 |
| ПР-Лизинг-001Р-01 | 4B02-01-00371-R-001P | 27.07.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 28.67 | 04.08.2020 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 4B02-01-00364-R-001P | 06.08.2018 | 27.01.2022 | погашение купона | 13.15 | 04.08.2020 |
| Республика Беларусь МинФин серии 3 | RU000A100D30 | 20.05.2019 | 03.08.2022 | погашение купона | 43.13 | 04.08.2020 |
| Республика Беларусь МинФин серии 4 | RU000A100D63 | 20.05.2019 | 03.08.2022 | погашение купона | 43.13 | 04.08.2020 |
| Акции обыкновенные АО «РМ Рейл Абаканваг | 1-01-35651-N | 27.09.2019 | Выкуп BIDS | 69.23 | 05.08.2020 | |
| Новосибирск о.к. выпуск 35010 | RU35010NSB1 | 18.09.2019 | 08.10.2026 | погашение купона | 18 | 04.08.2020 |
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | погашение купона | 123.29 | 04.08.2020 |
| ПАО «Ленэнерго» обл. БО-03 | 4B02-03-00073-A | 07.06.2013 | 23.01.2030 | погашение купона | 30.92 | 04.08.2020 |
| ПАО «Ленэнерго» обл.БО-04 | 4B02-04-00073-A | 07.06.2013 | 23.01.2030 | погашение купона | 30.92 | 04.08.2020 |
| ОФЗ-26233-ПД | 26233RMFS | 14.02.2020 | 18.07.2035 | погашение купона | 28.08 | 04.08.2020 |
| ООО ТД"Мясничий" обл.КО-2П01 | 4CDE-02-00317-R-001P | 07.06.2017 | 25.05.2023 | погашение купона | 12.32 | 04.08.2020 |
| Сбербанк оббП12 | 4B021201481B001P | 27.06.2018 | 02.02.2022 | погашение купона | 37.9 | 04.08.2020 |
| РЖД обл.19 | 4-19-65045-D | 29.01.2009 | 08.07.2024 | погашение купона | 39.14 | 02.07.2020 |