6 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 06.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| РЖД обл.19 | 4-19-65045-D | 29.01.2009 | 08.07.2024 | погашение купона | 39.14 | 02.07.2020 |
| HSBC Bank PLC 05/08/22 | XS2040376472 | 07.08.2019 | 05.08.2022 | Interest Payment | 3.75 | 04.08.2020 |
| PERUSAHAAN PERSEROA 4.37500 05/02/50 | US71568QAM96 | 21.10.2019 | 05.02.2050 | Interest Payment | 32.8125 | 04.08.2020 |
| The Republic of Turkey 7.375 05/02/25 | US900123AW05 | 14.01.2005 | 05.02.2025 | Interest Payment | 36.875 | 04.08.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 05/02/25 | XS2098624419 | 24.12.2019 | 05.02.2025 | Interest Payment | 25.75 | 04.08.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 05/02/25 | XS2098623361 | 24.12.2019 | 05.02.2025 | Interest Payment | 11.833 | 04.08.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 12.0000 05/02/21 | XS2098624765 | 24.12.2019 | 05.02.2021 | Interest Payment | 30 | 04.08.2020 |
| Verizon Communications Inc._ORD SHS | US92343V1044 | 04.07.2000 | Cash Dividend | .615 | 10.07.2020 | |
| Bristol-Myers Squibb Company_ORD SHS | US1101221083 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .45 | 06.07.2020 | |
| EOG Resources, Inc._ORD SHS | US26875P1012 | 04.06.2014 | Cash Dividend | .375 | 17.07.2020 | |
| Dillards, Inc. ORD SHS CL A | US2540671011 | 04.05.1999 | Cash Dividend | .15 | 30.06.2020 | |
| PATTERSON COMPANIES INC -ORD SHS | US7033951036 | 06.08.2004 | Cash Dividend | .26 | 17.07.2020 | |
| General Mills, Inc._ORD SHS | US3703341046 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .49 | 10.07.2020 | |
| METHODE ELECTRONICS INC | US5915202007 | 15.12.2000 | Cash Dividend | .11 | 17.07.2020 | |
| EDISON INTERNATIONAL-ORD SHS | US2810201077 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .6375 | 06.07.2020 | |
| Verizon Communications Inc._ORD SHS | US92343V1044 | 04.07.2000 | Cash Dividend | .615 | 10.07.2020 | |
| Wolverine World Wide, Inc. ORD SHS | US9780971035 | 17.01.2014 | Cash Dividend | .1 | 01.07.2020 | |
| Science Applications International Corpo | US8086251076 | 07.01.2014 | Cash Dividend | .37 | 17.07.2020 | |
| THE ENSIGN GROUP — ORD SHR | US29358P1012 | 27.03.2008 | Cash Dividend | .05 | 30.06.2020 | |
| RPM INC -ORD SHS | US7496851038 | 02.08.1999 | Cash Dividend | .36 | 16.07.2020 | |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | XS1513741311 | 27.10.2016 | Interest Payment | 20 | 31.07.2020 | |
| Mobile Telesystems Fin ADR | US6074091090 | 28.06.2000 | Cash Dividend | .576284 | 09.07.2020 | |
| Альфа-Банк-16-боб | 4B021601326B | 06.02.2014 | 24.07.2031 | погашение купона | 38.89 | 05.08.2020 |
| ПАО «РусГидро» обл.07 | 4-07-55038-E | 27.12.2012 | 02.02.2023 | погашение купона | .5 | 05.08.2020 |
| ПАО «РусГидро» обл.08 | 4-08-55038-E | 27.12.2012 | 02.02.2023 | погашение купона | .5 | 05.08.2020 |
| ООО Торговый дом "Мясничий"обл.БО-П03 | 4B02-03-00317-R-001P | 12.03.2019 | 17.02.2024 | погашение купона | 11.1 | 05.08.2020 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 | 4B02-02-00331-R-001P | 11.03.2019 | 21.01.2029 | погашение купона | 9.66 | 05.08.2020 |
| БИФРИ КО-П01 | 4CDE-01-00431-R-001P | 24.01.2019 | 04.02.2021 | погашение купона | 49.86 | 05.08.2020 |
| ГТЛК-001Р-03-боб | 4B02-03-32432-H-001P | 03.02.2017 | 22.01.2032 | погашение купона | 27.42 | 05.08.2020 |
| Администрация НАО обл.2017 | RU35001NEN0 | 20.10.2017 | 07.11.2024 | погашение купона | 13.61 | 05.08.2020 |
| Карелия респ. выпуск 35018 | RU35018KAR0 | 06.10.2017 | 15.10.2023 | погашение купона | 19.95 | 05.08.2020 |
| Красноярский край обл.35014 | RU35014KNA0 | 31.10.2017 | 31.10.2024 | погашение купона | 19.55 | 05.08.2020 |
| ПАО «Транснефть» обл.БО-001P-03 | 4B02-03-00206-A-001P | 04.08.2016 | 03.08.2023 | погашение купона | 47.12 | 05.08.2020 |
| AT&T Inc._ORD SHS | US00206R1023 | 17.11.2005 | Cash Dividend | .52 | 10.07.2020 | |
| AT&T Inc._ORD SHS | US00206R1023 | 17.11.2005 | Cash Dividend | .52 | 10.07.2020 | |