7 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 07.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GAZ CAPITAL SA 4.95000 06/02/28 | XS0885736925 | 06.02.2013 | 06.02.2028 | Interest Payment | 24.75 | 22.07.2020 |
| Celanese Corporation ORD SHS SR A | US1508701034 | 20.09.2007 | Cash Dividend | .62 | 27.07.2020 | |
| DIB SUKUK LTD 3.62500 06/02/23 | XS1757821761 | 17.01.2018 | 06.02.2023 | Interest Payment | 18.125 | 05.08.2020 |
| E.M.I.S. FINANCE B. 8.75000 06/05/22 | XS1905646144 | 01.11.2018 | 06.05.2022 | Interest Payment | 22.054794 | 05.08.2020 |
| SOVCOM CAPITAL DESI 7.75000 UNDATED | XS2113968148 | 30.01.2020 | Interest Payment | 19.375 | 05.08.2020 | |
| Credit Suisse AG (London) 06/02/23 | XS2102172314 | 06.02.2023 | Interest Payment | 3.75 | 05.08.2020 | |
| Intrum Justitia AB 2.75 15/07/22 | XS1634531344 | 14.06.2017 | 15.07.2022 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 40 | 05.08.2020 |
| CVS Health Corporation_ORD SHS | US1266501006 | 13.06.2000 | Cash Dividend | .5 | 23.07.2020 | |
| CAMPBELL SOUP COMPANY_- ORDSHR | US1344291091 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .35 | 15.07.2020 | |
| SINOPEC SHANGHAI — ADR | US82935M1099 | 07.03.2005 | Cash Dividend | 1.68989 | 22.06.2020 | |
| Rusal Capital D.A.C. 5.125 02/02/22 | XS1533921299 | 07.12.2016 | 02.02.2022 | Interest Payment | 25.625 | 31.07.2020 |
| Башнефть-4-об | 4-04-00013-A | 29.09.2011 | 04.02.2022 | погашение купона | 34.9 | 03.08.2020 |
| ВЭБ-лизинг-4-боб | 4B02-04-43801-H | 06.11.2013 | 31.01.2025 | погашение купона | 28.87 | 06.08.2020 |
| Обувь России-001Р-02 | 4B02-02-00412-R-001P | 09.12.2019 | 14.11.2024 | погашение купона | 9.86 | 06.08.2020 |
| ООО"Вита Лайн" обл.БО-01 | 4B02-01-00510-R | 15.01.2020 | 03.02.2023 | погашение купона | 27.42 | 06.08.2020 |
| ООО «ПР-Лизинг» обл. 001Р-03 | 4B02-03-00371-R-001P | 07.08.2019 | 07.07.2026 | погашение купона | 9.86 | 06.08.2020 |
| ПАО «МТС» обл. серии 001P-01 | 4B02-01-04715-A-001P | 07.02.2017 | 04.02.2022 | погашение купона | 44.88 | 06.08.2020 |
| Камаз-БО-П01 | 4B02-01-55010-D-001P | 06.02.2019 | 04.02.2022 | погашение купона | 33.66 | 06.08.2020 |
| ГТЛК-001Р-13-боб | 4B02-13-32432-H-001P | 05.02.2019 | 20.01.2034 | погашение купона | 23.68 | 06.08.2020 |
| Волгоград-34008-об | RU34008VGG1 | 13.10.2015 | 19.10.2020 | погашение купона | 6.75 | 06.08.2020 |