10 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 10.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .4 | 09.07.2020 | |
| SB CAPITAL S.A. 6.12500 07/02/22 | XS0743596040 | 07.02.2012 | 07.02.2022 | Interest Payment | 30.625 | 23.07.2020 |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .2083 | 04.08.2020 | |
| Credit Suisse AG (London) 05/05/23 | XS2166475488 | 05.05.2023 | Interest Payment | 62.9 | 06.08.2020 | |
| COMMERZBANK AG 05/05/23 | XS1714821276 | 30.04.2018 | 05.05.2023 | Interest Payment | 12.5 | 06.08.2020 |
| Credit Suisse AG (London) 05/05/23 | XS2166479043 | 05.05.2023 | Interest Payment | 54.6 | 06.08.2020 | |
| Credit Suisse AG (London) 05/05/23 | XS2166475488 | 05.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 100 | 23.07.2020 | |
| Credit Suisse AG (London) 05/05/23 | XS2166475561 | 05.05.2023 | Interest Payment | 52.6 | 06.08.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES ZCP 07/02/23 | CH0518341620 | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Interest Payment | 29.5 | 06.08.2020 |
| HSBC BANK PLC 07/02/23 | XS2118444343 | 07.02.2023 | Interest Payment | 28.75 | 06.08.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES ZCP 07/02/23 | CH0518341620 | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Full Call/Early Redemption | 100 | 06.08.2020 |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0475 | 04.08.2020 | |
| POLYUS GOLD INTE REGS 5.250 07/02/23 | XS1533922933 | 07.12.2016 | 07.02.2023 | Interest Payment | 26.25 | 06.08.2020 |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .15874 | 04.08.2020 | |
| EURASIA CAPITAL SA VAR 07/02/25 | XS2075963293 | 28.10.2019 | Interest Payment | 22 | 06.08.2020 | |
| MINSUR S.A. REGS 6.25000 07/02/24 | USP6811TAA36 | 06.02.2014 | 07.02.2024 | Interest Payment | 31.25 | 06.08.2020 |
| CREDITO REAL, REGS 9.50000 07/02/26 | USP32466AA50 | 01.02.2019 | 07.02.2026 | Interest Payment | 47.5 | 06.08.2020 |
| Альфа-Банк-001Р-03-боб | 4B020301326B001P | 03.08.2018 | 06.09.2021 | погашение купона | .05 | 06.08.2020 |
| Lowes Companies, Inc._ORD SHS | US5486611073 | 01.06.1999 | Cash Dividend | .55 | 22.07.2020 | |
| PNC BANK NA_- ORDSHR | US6934751057 | 04.05.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 17.07.2020 | |
| West Pharmaceutical Services, Inc. ORD S | US9553061055 | 17.01.2014 | Cash Dividend | .16 | 29.07.2020 | |
| PNC BANK NA_- ORDSHR | US6934751057 | 04.05.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 17.07.2020 | |
| LEGG MASON FUND ADVISER INC (ORD SHS | US5249011058 | 30.08.2000 | Merger | 50 | 04.08.2020 | |
| GAZ CAPITAL SA 4.95000 06/02/28 | XS0885736925 | 06.02.2013 | 06.02.2028 | Interest Payment | 24.75 | 22.07.2020 |
| АО «АЛЬФА-БАНК» обл.002Р-05 | 4B020501326B002P | 06.08.2019 | 11.08.2022 | погашение купона | 39.61 | 07.08.2020 |
| Дядя Дёнер-БО-П02 | 4B02-02-00355-R-001P | 04.03.2020 | 25.04.2023 | погашение купона | 110.96 | 07.08.2020 |
| ООО «ПИМ» обл.001 | 4CDE-01-00532-R | 25.06.2020 | 30.06.2022 | погашение купона | 14.79 | 07.08.2020 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 11.1 | 07.08.2020 |
| ТрансКонтейнер (АО) , осн.вып. | 1-01-55194-E | 11.05.2006 | Выкуп TEND | 8,679.52 | 10.08.2020 | |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 07.08.2020 |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 07.08.2020 |
| КарМани МФК-01-боб | 4B02-01-00321-R-001P | 12.09.2017 | 25.10.2022 | погашение купона | 13.59 | 07.08.2020 |
| ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 | 4B02-03-00321-R-001P | 22.11.2019 | 24.12.2022 | погашение купона | 12.1 | 07.08.2020 |
| СУЭК-Финанс-001P-02R | 4B02-02-36393-R-001P | 07.08.2018 | 09.08.2021 | погашение купона | 41.39 | 07.08.2020 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001P-52R | 4B024401481B001P | 05.12.2018 | 07.02.2022 | погашение купона | 42.13 | 07.08.2020 |
| РСХБ-БO-02R-P | 4B021703349B001P | 31.12.2019 | 25.01.2023 | погашение купона | 5.14 | 07.08.2020 |
| Минфин Хакасии оба03 | RU35003HAK0 | 11.10.2013 | 27.10.2020 | погашение купона | 4.19 | 07.08.2020 |
| БелгородскаяОбл-34012-об | RU34012BEL0 | 22.07.2019 | 05.08.2024 | погашение купона | 19.45 | 07.08.2020 |
| Саха Респ-35013-об | RU35013RSY0 | 18.10.2019 | 02.11.2026 | погашение купона | 17.33 | 07.08.2020 |