11 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 11.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PIMCO 0 5 YEARHYCBD INDEX ETF UNIT/ IF S | us72201R7834 | 18.12.2014 | Cash Dividend | .31 | 04.08.2020 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .328077 | 04.08.2020 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .328077 | 04.08.2020 | |
| ISHRS BARCLAYS SHT TR. BOND- US ETF | US4642886794 | 04.06.2013 | Cash Dividend | .015857 | 04.08.2020 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1106 | 04.08.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 14.1500 11/05/23 | CH0539862364 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Interest Payment | 35.38 | 07.08.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.1500 11/05/23 | CH0539862356 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Interest Payment | 25.38 | 07.08.2020 |
| CREDIT SUISSE AG 6.50000 08/08/23 | XS0957135212 | 26.07.2013 | 08.08.2023 | Interest Payment | 32.5 | 07.08.2020 |
| REPUBLIC OF SECREG 6.35000 10/08/24 | US900123CV04 | 08.07.2019 | 10.08.2024 | Interest Payment | 31.75 | 07.08.2020 |
| SPDR Barclays Intermediate TCB ETF | US78464A3757 | 20.06.2013 | Cash Dividend | .061901 | 04.08.2020 | |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .340536 | 04.08.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 12/05/23 | CH0539862398 | 01.05.2020 | 12.05.2023 | Interest Payment | 51.25 | 07.08.2020 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | US4642872422 | 13.06.2012 | Cash Dividend | .295401 | 04.08.2020 | |
| ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD | US4642862852 | 10.04.2013 | Cash Dividend | .182406 | 04.08.2020 | |
| VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 | US91911TAP84 | 04.08.2016 | 10.08.2026 | Interest Payment | 31.25 | 07.08.2020 |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .134 | 04.08.2020 | |
| MAREX FINANCIAL VAR 09/05/25 | XS2101088669 | 04.05.2020 | 09.05.2025 | Interest Payment | 52.5 | 07.08.2020 |
| MTU AERO ENGINES INVEST.-ORD.SHS | DE000A0D9PT0 | 13.05.2005 | Cash Dividend | .04 | 07.08.2020 | |
| iShares U.S. Preferred Stock ETF | US4642886877 | 29.04.2013 | Cash Dividend | .163345 | 04.08.2020 | |
| Barclays Bank PLC 10/10/22 | XS2019512677 | 04.10.2019 | 10.10.2022 | Interest Payment | 6.46 | 07.08.2020 |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERT ETF | US78464A3591 | 05.06.2013 | Cash Dividend | .063436 | 04.08.2020 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1106 | 04.08.2020 | |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP ETF | US46434V4077 | 11.11.2015 | Cash Dividend | .190311 | 04.08.2020 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .134 | 04.08.2020 | |
| CBOM FINANCE PUB REGS 8.875 UNDATED | XS1601094755 | 10.04.2017 | Interest Payment | 22.1875 | 07.08.2020 | |
| TV Azteca, S.A.B. de C.V. 8.25 09/08/24 | XS1662406468 | 09.08.2017 | 09.08.2024 | Interest Payment | 41.25 | 24.07.2020 |
| BANCO SANTANDER SA / REGS UNDATED | XS1951093894 | 06.02.2019 | Interest Payment | 18.75 | 07.08.2020 | |
| GENERAL SHOPPING REGS 10.00 UNDATED | USG3812BAB65 | 08.11.2010 | Interest Payment | 25 | 07.08.2020 | |
| JSFC SISTEMA (REGS GDR) | US48122U2042 | 12.01.2005 | Cash Dividend | .035606 | 16.07.2020 | |
| АДР Vodafone Group PLC ORD SHS | US92857W3088 | 24.02.2014 | Cash Dividend | .5301 | 12.06.2020 | |
| Celanese Corporation ORD SHS SR A | US1508701034 | 20.09.2007 | Cash Dividend | .62 | 27.07.2020 | |
| H.B. FULLER CO ORD -SHS | US3596941068 | 10.08.2000 | Cash Dividend | .1625 | 22.07.2020 | |
| Graham Holdings Company ORD SHS Cl B | US3846371041 | 14.02.2014 | Cash Dividend | 1.45 | 16.07.2020 | |
| Medifast, Inc. ORD SHS | US58470H1014 | 12.02.2010 | Cash Dividend | 1.13 | 30.06.2020 | |
| PERKINELMER INC -ORD SHS | US7140461093 | 20.01.2000 | Cash Dividend | .07 | 17.07.2020 | |
| POLYUS GOLD INTE REGS 5.250 07/02/23 | XS1533922933 | 07.12.2016 | 07.02.2023 | Interest Payment | 26.25 | 06.08.2020 |
| COOPER CO INC.- ORDINARY SHS | US2166484020 | 17.06.2004 | Cash Dividend | .03 | 23.07.2020 | |
| ОАО «Мечел» обл.15 | 4-15-55005-E | 10.08.2010 | 09.02.2021 | погашение купона | 39.89 | 31.07.2020 |
| ОАО «Мечел» обл.16 | 4-16-55005-E | 10.08.2010 | 09.02.2021 | погашение купона | 39.89 | 31.07.2020 |
| Банк ВТБ(ПАО) обл.Б-1-35 | 4B023501000B001P | 08.07.2019 | 11.08.2020 | погашение купона | .05 | 10.08.2020 |
| Банк ВТБ(ПАО) обл.Б-1-35 | 4B023501000B001P | 08.07.2019 | 11.08.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 10.08.2020 |
| Банк ВТБ(ПАО) обл.Б-1-35 | 4B023501000B001P | 08.07.2019 | 11.08.2020 | погашение купона | 20.27 | 10.08.2020 |
| ПАО «НК «Роснефть» обл.БО-01 | 4B02-01-00122-A | 31.10.2013 | 06.02.2024 | погашение купона | 44.38 | 10.08.2020 |
| Роснефть-7-боб | 4B02-07-00122-A | 31.10.2013 | 06.02.2024 | погашение купона | 44.38 | 10.08.2020 |
| ПАО «НМТП» АО1 | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | выплата дивидендов | 1.35 | 28.07.2020 | |
| АО «ДОМ.РФ» обл.БО-08 | 4B02-08-00739-A | 07.06.2013 | 13.11.2050 | погашение купона | 20.44 | 10.08.2020 |
| ВЭБ-лизинг-5-боб | 4B02-05-43801-H | 06.11.2013 | 04.02.2025 | погашение купона | 28.87 | 10.08.2020 |
| ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00419-R-001P | 13.06.2019 | 02.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 10.08.2020 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | погашение купона | 123.29 | 10.08.2020 |
| ПАО "Газпром нефть"обл.003P-01R | 4B02-01-00146-A-003P | 01.11.2019 | 05.11.2024 | погашение купона | 17.08 | 10.08.2020 |
| ПАО «ГК «Самолет» обл. БО-П05 | 4B02-05-16493-A-001P | 07.08.2019 | 31.07.2029 | погашение купона | 23.68 | 10.08.2020 |
| ПАО «Т Плюс» АО | 1-01-55113-E | 01.11.2005 | выплата дивидендов | .0899627511 | 28.07.2020 | |
| ПАО «Т Плюс» АО | 1-01-55113-E | 01.11.2005 | выплата дивидендов | .0899627511 | 28.07.2020 | |
| ОАО «Томские МС» (пр,) | 2-01-55087-E | 28.06.2005 | выплата дивидендов | .0256128082 | 27.07.2020 | |