12 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PAMPA ENERGIA REGS 7.50000 24/01/27 | USP7464EAA49 | 19.01.2017 | 24.01.2027 | Interest Payment | 37.5 | 23.07.2020 |
| VEDANTA RESOURCES P 05/07/24 | USG9328DAP53 | 19.06.2017 | 09.08.2024 | Interest Payment | 30.625 | 07.08.2020 |
| Atento Luxco 1 S.A. 6.125 10/08/22 | USL0427PAA41 | 31.07.2017 | 10.08.2022 | Interest Payment | 30.625 | 07.08.2020 |
| JBS USA LUX SA REGS 5.87500 15/07/24 | USU0901CAG51 | 16.05.2014 | 15.07.2024 | Drawing | 100 | 13.07.2020 |
| MINEJESA CAPITAL REGS 5.625 10/08/37 | USN57445AB99 | 04.08.2017 | 10.08.2037 | Interest Payment | 28.125 | 07.08.2020 |
| GAZ CAPITAL S.A. REGS 13/02/26 | XS1951084471 | 07.02.2019 | 11.02.2026 | Interest Payment | 25.75 | 10.08.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 13.9300 11/10/24 | CH0499658539 | 30.09.2019 | 11.10.2024 | Interest Payment | 11.73 | 10.08.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 9.99960 11/06/21 | XS2148294288 | 24.03.2020 | 11.06.2021 | Interest Payment | 8.333 | 10.08.2020 |
| ACUITY BRANDS INC ORD SHR | US00508Y1029 | 05.06.2012 | Cash Dividend | .13 | 17.07.2020 | |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN | US0640581007 | 03.07.2007 | Cash Dividend | .31 | 27.07.2020 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP -ORD SHS | US3695501086 | 17.01.2000 | Cash Dividend | 1.1 | 03.07.2020 | |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .4 | 09.07.2020 | |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .4 | 09.07.2020 | |
| OPERADORA DE SERV REGS 8.25 11/02/25 | USP73699BH55 | 11.02.2020 | 11.02.2025 | Interest Payment | 41.25 | 10.08.2020 |
| Газпром капитал-5-боб | 4B02-05-36400-R | 16.12.2014 | 03.02.2027 | погашение купона | 44.38 | 11.08.2020 |
| ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 | 4B02-02-00417-R-001P | 05.09.2019 | 21.08.2024 | погашение купона | 10.27 | 11.08.2020 |
| ООО «Каскад» обл.001P-01 | 4B02-01-00453-R-001P | 02.08.2019 | 10.08.2022 | погашение купона | 39.89 | 11.08.2020 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | погашение купона | 4.35 | 11.08.2020 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | частичное погашение номинала | 38.46 | 11.08.2020 |
| Саха Респ-35008-об | RU35008RSY0 | 28.04.2016 | 18.05.2021 | погашение купона | 11.54 | 11.08.2020 |
| ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 | 4B02-01-00355-R-001P | 21.05.2018 | 08.07.2021 | погашение купона | 575.34 | 11.08.2020 |
| ГПБ-18-боб | 4B021800354B | 12.11.2014 | 12.02.2023 | погашение купона | 37.15 | 11.08.2020 |
| ГПБ-19-боб | 4B021900354B | 12.11.2014 | 12.02.2023 | погашение купона | 37.15 | 11.08.2020 |
| АО"ХК"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" обл.БО-04 | 4B02-04-25642-H | 23.05.2013 | 30.01.2030 | погашение купона | 32.66 | 11.08.2020 |
| ОФЗ-26207 | 26207RMFS | 14.02.2012 | 03.02.2027 | погашение купона | 40.64 | 11.08.2020 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46020) | 46020RMFS | 09.02.2006 | 06.02.2036 | погашение купона | 34.41 | 11.08.2020 |
| ОФЗ-52002-ИН | 52002RMFS | 16.03.2018 | 02.02.2028 | погашение купона | 13.71 | 11.08.2020 |