13 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 13.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «ПРОТЕК» (АО) осн.в | 1-02-07615-A | 06.07.2009 | Выкуп TEND | 100.00 | 12.08.2020 | |
| Unifin Financiera, S.A.B.de C.V 12/02/26 | USP94461AE36 | 09.02.2018 | 12.02.2026 | Interest Payment | 36.875 | 11.08.2020 |
| PETROLEOS MEX/SECREG 5.3500 12/02/28 | US71654QCK67 | 15.11.2018 | 12.02.2028 | Interest Payment | 26.75 | 11.08.2020 |
| PETROLEOS MEX/SECREG 6.3500 12/02/48 | US71654QCL41 | 15.11.2018 | 12.02.2048 | Interest Payment | 31.75 | 11.08.2020 |
| TMK CAPITAL SA 7.00000 05/02/27 | XS2116222451 | 05.02.2020 | 12.02.2027 | Interest Payment | 21.5 | 11.08.2020 |
| Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949 12/0 | XS2109438205 | 21.01.2020 | 12.02.2030 | Interest Payment | 19.745 | 11.08.2020 |
| E.M.I.S. FINANCE B. 9.00000 15/04/23 | XS2078674467 | 04.11.2019 | 15.04.2023 | Interest Payment | 22.684931 | 11.08.2020 |
| OWENS CORNING — ORD SHS | US6907421019 | 25.10.2006 | Cash Dividend | .24 | 16.07.2020 | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-ORD SHS | US0091581068 | 12.05.1999 | Cash Dividend | 1.34 | 01.07.2020 | |
| American Express Company_ORD SHS | US0258161092 | 28.09.1999 | Cash Dividend | .43 | 02.07.2020 | |
| Deere & Company_ORD SHS | US2441991054 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .76 | 30.06.2020 | |
| ООО «ГрузовичкоФ-Центр» обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 11.08.2020 |
| Роснефть-002Р-04-боб | 4B02-04-00122-A-002P | 12.02.2018 | 03.02.2028 | погашение купона | 37.4 | 12.08.2020 |
| АО АПРИ «Флай Плэнинг» обл. БО-П03 | 4B02-03-12464-K-001P | 05.11.2019 | 10.11.2022 | погашение купона | 35.53 | 12.08.2020 |
| ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 4B02-02-45194-D-001P | 17.12.2019 | 08.05.2025 | погашение купона | 29.92 | 12.08.2020 |
| Фридом Финанс ИК-1-боб | 4B02-01-00430-R | 30.01.2019 | 10.02.2022 | погашение купона | 59.84 | 12.08.2020 |
| АО «ЮАИЗ» обл.ЮАИЗ 1-002 | 4B02-02-34339-E-001P | 26.06.2019 | 13.08.2024 | погашение купона | 24.93 | 12.08.2020 |
| РСГ-Финанс-11-боб | 4B02-11-36399-R | 17.02.2016 | 11.08.2022 | погашение купона | 59.84 | 12.08.2020 |
| Ред софт-001Р-02 | 4B02-02-00372-R-001P | 13.12.2018 | 13.05.2021 | погашение купона | 33.66 | 12.08.2020 |
| ООО «БК» обл. КО-01 | 4CDE-01-00500-R | 06.12.2019 | 09.06.2021 | погашение купона | 135.62 | 12.08.2020 |
| МТС-001P-15 | 4B02-15-04715-A-001P | 06.05.2020 | 05.11.2026 | погашение купона | 16.45 | 12.08.2020 |
| ЧТПЗ-001Р-02-боб | 4B02-02-00182-A-001P | 13.02.2017 | 10.02.2022 | погашение купона | 49.12 | 12.08.2020 |
| РЖД-001P-04R | 4B02-04-65045-D-001P | 15.08.2017 | 29.07.2032 | погашение купона | 41.14 | 12.08.2020 |
| РЖД-001P-08R | 4B02-08-65045-D-001P | 14.08.2018 | 03.08.2028 | погашение купона | 32.86 | 12.08.2020 |
| Минфин Р.Саха(Якутия) вып. 009 | RU35009RSY0 | 02.05.2017 | 16.05.2024 | погашение купона | 21.42 | 12.08.2020 |
| Минфин Р.Саха(Якутия) вып. 009 | RU35009RSY0 | 02.05.2017 | 16.05.2024 | частичное погашение номинала | 100 | 12.08.2020 |
| КраснодарКрай-35003-об | RU35003KND0 | 31.10.2019 | 12.11.2026 | погашение купона | 17.33 | 12.08.2020 |
| ПАО"РУСАЛ Брат.ал.з-д" обл БО-001P-04 | 4B02-04-20075-F-001P | 08.11.2019 | 01.11.2029 | погашение купона | 18.57 | 12.08.2020 |