14 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 14.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АДР PetroChina Company Limited ORD SHS | US71646E1001 | 17.06.2003 | Cash Dividend | .332752 | 22.06.2020 | |
| China Telecom Corporation Limited ORD SH | US1694261033 | 22.10.2002 | Cash Dividend | 1.61274 | 01.06.2020 | |
| BBVA Global Markets B.V. ZCP 13/05/25 | XS2109662424 | 07.05.2020 | 13.05.2025 | Full Call/Early Redemption | 100 | 12.08.2020 |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .82 | 10.08.2020 | |
| MTN (Mauritius) Investm. 5.373 13/02/22 | XS1503116912 | 13.10.2016 | 13.02.2022 | Interest Payment | 26.87 | 29.07.2020 |
| VEON HOLDINGS B.V. 5.95000 13/02/23 | XS0889401724 | 13.02.2013 | 13.02.2023 | Interest Payment | 29.75 | 12.08.2020 |
| Sanderson Farms, Inc. ORD SHS | US8000131040 | 12.10.2004 | Cash Dividend | .32 | 28.07.2020 | |
| NUCOR CORP — ORD SHS | US6703461052 | 02.11.1999 | Cash Dividend | .4025 | 30.06.2020 | |
| Masco Corporation ORD SHS | US5745991068 | 30.04.1999 | Cash Dividend | .135 | 10.07.2020 | |
| NUCOR CORP — ORD SHS | US6703461052 | 02.11.1999 | Cash Dividend | .4025 | 30.06.2020 | |
| ПАО «ТМК» (об.) осн.вып | 1-01-29031-H | 26.07.2001 | Выкуп TEND | 61.00 | 14.08.2020 | |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 13.08.2020 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 7.91 | 13.08.2020 |
| ПАО "ГМК"Норильский никель" обл. 05 | 4B02-05-40155-F | 12.02.2014 | 06.02.2026 | погашение купона | 57.84 | 13.08.2020 |
| Uranium One об02 | RU000A0JRTT9 | 10.11.2011 | 11.08.2023 | погашение купона | 51.11 | 10.08.2020 |
| ВБРР оббП04 | 4B02-04-03287-B-001P | 12.03.2020 | 09.05.2025 | погашение купона | 16.21 | 13.08.2020 |
| КраснодарКрай-35001-об | RU35001KND0 | 01.08.2017 | 09.08.2024 | погашение купона | 21.44 | 13.08.2020 |