17 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 17.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALTRIA GROUP, /SECREG/5.950 14/02/49 | US02209SBF92 | Interest Payment | 29.75 | 13.08.2020 | ||
| COMISION FEDERAL DE REGS 14/02/42 | USP30179AK43 | 08.02.2012 | 14.02.2042 | Interest Payment | 28.75 | 13.08.2020 |
| The Republic of Turkey 8.0 14/02/34 | US900123AT75 | 08.01.2004 | 14.02.2034 | Interest Payment | 40 | 13.08.2020 |
| AbbVie Inc._ORD SHS | US00287Y1091 | 19.12.2012 | Cash Dividend | 1.18 | 15.07.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 14.7500 14/05/21 | CH0535743220 | 08.05.2020 | 14.05.2021 | Interest Payment | 12.29 | 13.08.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 13.0000 14/07/21 | CH0546948131 | 07.07.2020 | 14.07.2021 | Interest Payment | 11.42 | 13.08.2020 |
| АДР PetroChina Company Limited ORD SHS | US71646E1001 | 17.06.2003 | Cash Dividend | .598751 | 22.06.2020 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC/ORDSHR | US1746101054 | 05.11.2014 | Cash Dividend | .39 | 29.07.2020 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC/ORDSHR | US1746101054 | 05.11.2014 | Cash Dividend | .39 | 29.07.2020 | |
| Brown & Brown, Inc. ORD SHS | US1152361010 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .085 | 05.08.2020 | |
| Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | погашение купона | 4.56 | 14.08.2020 |
| Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | частичное погашение номинала | 27.8 | 14.08.2020 |
| ООО"СФО РуСол 1″ обл. класса «Б» | 6-02-00514-R | 14.11.2019 | 15.02.2031 | погашение купона | 32.48 | 14.08.2020 |
| ООО"СФО РуСол 1″ обл. класса «Б» | 6-02-00514-R | 14.11.2019 | 15.02.2031 | частичное погашение номинала | 12.9 | 14.08.2020 |
| ООО «СФО РуСол 1» обл. класса «В» | 6-03-00514-R | 14.11.2019 | 15.02.2031 | погашение купона | 38.69 | 14.08.2020 |
| ООО «СФО РуСол 1» обл. класса «В» | 6-03-00514-R | 14.11.2019 | 15.02.2031 | частичное погашение номинала | .06 | 14.08.2020 |
| Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 4B02-02-00459-R | 04.03.2020 | 15.03.2023 | погашение купона | 10.68 | 14.08.2020 |
| ПЮДМ-БО-П01 | 4B02-01-00361-R-001P | 16.05.2018 | 04.05.2023 | погашение купона | 616.44 | 14.08.2020 |
| ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» обл. С04 | 40402210B | 28.07.2015 | 14.02.2022 | погашение купона | 74.79 | 14.08.2020 |
| РН Банк-001Р-04 обл. | 4B020400170B001P | 13.02.2019 | 16.02.2022 | погашение купона | 45.88 | 14.08.2020 |
| Фольксваген Банк-001Р-02 | 4B020203500B001P | 08.08.2018 | 17.08.2021 | погашение купона | 43.12 | 14.08.2020 |
| Фольксваген Банк-001Р-03 | 4B020303500B001P | 08.02.2019 | 15.02.2022 | погашение купона | 44.62 | 14.08.2020 |
| МегаФон-БО-001Р-04 | 4B02-04-00822-J-001P | 15.02.2018 | 15.02.2021 | погашение купона | 35.9 | 14.08.2020 |
| Россельхозбанк оббП18 | 4B021803349B001P | 31.12.2019 | 05.07.2023 | погашение купона | 4.46 | 14.08.2020 |
| Камчатск.край обл.01 | RU35001KAM0 | 31.10.2018 | 11.11.2024 | погашение купона | 22.56 | 14.08.2020 |
| ПКТ-2-об | 4-02-03924-J | 03.12.2015 | 06.02.2026 | погашение купона | 65.32 | 13.08.2020 |
| ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО2 | 4B02-02-00337-R-001P | 16.11.2018 | 12.11.2020 | погашение купона | 123.29 | 13.08.2020 |