18 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 18.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| REPUBLIC OF TURKEY SECREG 17/02/28 | US900123CP36 | 10.01.2018 | 17.02.2028 | Interest Payment | 25.625 | 14.08.2020 |
| Encana Corporation 6.5 15/08/34 | US292505AD65 | 30.07.2004 | 15.08.2034 | Interest Payment | 32.5 | 14.08.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 15/05/23 | CH0539862257 | 29.04.2020 | 15.05.2023 | Interest Payment | 40 | 14.08.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 15/05/23 | CH0539862430 | 08.05.2020 | 15.05.2023 | Interest Payment | 43 | 14.08.2020 |
| BRASKEM NETHER REGS 5.87500 31/01/50 | USN15516AE23 | 30.10.2019 | 31.01.2050 | Interest Payment | 44.0625 | 30.07.2020 |
| HSBC Holdings plc 16/08/28 | XS1473485925 | 08.08.2016 | 16.08.2028 | Interest Payment | 26.25 | 14.08.2020 |
| GOVT OF BERMUDA REGS 4.7500 15/02/29 | USG10367AF01 | 16.11.2018 | Interest Payment | 23.75 | 14.08.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 11.0000 15/05/23 | CH0539864527 | 08.05.2020 | 15.05.2023 | Interest Payment | 30 | 14.08.2020 |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | 28.04.1999 | Cash Dividend | .9 | 31.07.2020 | |
| ICBCIL FINANCE CO. VAR 00/05/23 | XS1810003928 | 15.04.2018 | 15.05.2023 | Interest Payment | 3.89677 | 14.08.2020 |
| GOVERNMENT OF THE U 1.50000 15/02/30 | US912828Z948 | 13.02.2020 | 15.02.2030 | Interest Payment | 7.5 | 14.08.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 15/05/23 | CH0539862422 | 08.05.2020 | 15.05.2023 | Interest Payment | 72.5 | 14.08.2020 |
| BRASKEM NETHER REGS 4.50000 31/01/30 | USN15516AD40 | 30.10.2019 | 31.01.2030 | Interest Payment | 33.75 | 30.07.2020 |
| GAZ CAPITAL SA 7.28800 | XS0316524130 | 16.08.2007 | 16.08.2037 | Interest Payment | 36.44 | 31.07.2020 |
| DAR AL-ARKAN INTERN 6.75000 15/02/25 | XS2066049219 | 08.10.2019 | 15.02.2025 | Interest Payment | 56.25 | 14.08.2020 |
| Surgutneftegaz-SP ADR | US8688611057 | 12.05.2000 | Cash Dividend | .131399 | 20.07.2020 | |
| Jaguar Land Rover Automotive 15/02/22 | XS1025866119 | 24.01.2014 | 15.02.2022 | Interest Payment | 25 | 31.07.2020 |
| Surgutneftegaz (Sec Reg ADR) | US8688612048 | Cash Dividend | .088051 | 20.07.2020 | ||
| АДР Vale S.A. ORD SHS | US91912E1055 | 29.05.2009 | Cash Dividend | .260784 | 30.12.2019 | |
| DME AIRPORT DE REGS 5.07500 15/02/23 | XS1772800204 | 09.02.2018 | 15.02.2023 | Interest Payment | 25.375 | 14.08.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C ZCP 18/11/24 | XS2064878445 | 04.10.2019 | 18.11.2024 | Interest Payment | 25 | 14.08.2020 |
| Sprint Corporation 7.625 15/02/25 | US85207UAJ43 | 24.02.2015 | 15.02.2025 | Interest Payment | 38.125 | 14.08.2020 |
| United States Steel Corporation 6.875 15 | US912909AM02 | 02.08.2017 | 15.08.2025 | Interest Payment | 34.375 | 14.08.2020 |
| Банк ВТБ-Б-1-52 | 4B025201000B001P | 31.12.2019 | 21.02.2023 | погашение купона | .05 | 17.08.2020 |
| ONEOK INC ORD- SHS | US6826801036 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .935 | 03.08.2020 | |
| Realty Income Corporation ORD SHS | US7561091049 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .2335 | 03.08.2020 | |
| MORGAN STANLEY CO. | US6174464486 | 23.04.2012 | Cash Dividend | .35 | 31.07.2020 | |
| Банк ВТБ-Б-1-52 | 4B025201000B001P | 31.12.2019 | 21.02.2023 | погашение купона | 3.7 | 17.08.2020 |
| SYNCHRONY FINANCIAL_ORDSHR | US87165B1035 | 01.08.2014 | Cash Dividend | .22 | 03.08.2020 | |
| Equitrans Midstream Corporation ORD SHS | US2946001011 | 06.11.2018 | Cash Dividend | .15 | 04.08.2020 | |
| Colgate-Palmolive Company_ORD SHS | US1941621039 | 05.05.1999 | Cash Dividend | .44 | 20.07.2020 | |
| Costco Wholesale Corporation_ORD SHS | US22160K1051 | 31.08.1999 | Cash Dividend | .7 | 31.07.2020 | |
| CLOROX COMPANY — ORD SHS | US1890541097 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.11 | 29.07.2020 | |
| ПАО Банк ВТБ обл. Б-1-53 | 4B025301000B001P | 31.12.2019 | 21.02.2023 | погашение купона | 3.92 | 17.08.2020 |
| KAISER ALUMINUM CORPORATION-ORD SHR | US4830077040 | 05.08.2010 | Cash Dividend | .67 | 24.07.2020 | |
| CSW Industrials, Inc. ORD SHS | US1264021064 | 05.10.2015 | Cash Dividend | .135 | 31.07.2020 | |
| Costco Wholesale Corporation_ORD SHS | US22160K1051 | 31.08.1999 | Cash Dividend | .7 | 31.07.2020 | |
| Marsh & McLennan Companies, Inc. ORD SHS | US5717481023 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .465 | 27.07.2020 | |
| Eaton Vance Corp.ORD SHS NON VOTING | US2782651036 | 15.05.2001 | Cash Dividend | .375 | 31.07.2020 | |
| ПАО Банк ВТБ обл. Б-1-53 | 4B025301000B001P | 31.12.2019 | 21.02.2023 | погашение купона | .05 | 17.08.2020 |
| Нафтатранс плюс-БО-02 | 4B02-02-00318-R | 14.10.2019 | 26.09.2024 | погашение купона | 106.85 | 17.08.2020 |
| ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 4B02-01-00466-R-001P | 17.09.2019 | 02.09.2023 | погашение купона | 119.18 | 17.08.2020 |
| Электрощит-Строй-БО-П01 | 4B02-01-00427-R-001P | 08.08.2019 | 16.08.2022 | погашение купона | 32.41 | 17.08.2020 |
| ПАО "Группа компаний "Самолет"обл.БО-П01 | 4B02-01-36522-R-001P | 18.05.2017 | 17.05.2022 | погашение купона | 14.96 | 17.08.2020 |
| РЖД-001P-05R | 4B02-05-65045-D-001P | 16.02.2018 | 01.02.2033 | погашение купона | 36.4 | 17.08.2020 |
| Банк ВТБ (ПАО) обл.Б-1-51 | 4B025101000B001P | 03.12.2019 | 14.02.2023 | погашение купона | .05 | 17.08.2020 |
| Россельхозбанк обл. БO-01R-P | 4B021503349B001P | 30.10.2019 | 02.11.2022 | погашение купона | 5.73 | 17.08.2020 |
| Банк ВТБ-Б-1-8 | 4B020801000B001P | 30.07.2018 | 24.08.2021 | погашение купона | 19.95 | 17.08.2020 |
| НПК-ПБО-01 | 4B02-01-08551-A-001P | 16.02.2018 | 14.02.2023 | погашение купона | 36.15 | 17.08.2020 |
| Ростелеком-002P-03R | 4B02-02-00124-A-002P | 11.02.2020 | 14.02.2023 | погашение купона | 31.16 | 17.08.2020 |