19 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 19.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GTLK Europe Designated Activity Company | XS2010044381 | 04.06.2019 | 18.02.2026 | Interest Payment | 24.745 | 17.08.2020 |
| GAZ CAPITAL SA 7.28800 | XS0316524130 | 16.08.2007 | 16.08.2037 | Interest Payment | 36.44 | 31.07.2020 |
| DME AIRPORT DE REGS 5.07500 15/02/23 | XS1772800204 | 09.02.2018 | 15.02.2023 | Interest Payment | 25.375 | 14.08.2020 |
| ACCENTURE PLC — ORD SHR | IE00B4BNMY34 | 28.08.2009 | Cash Dividend | .8 | 16.07.2020 | |
| IHS MARKIT LTD-ORDSHR | BMG475671050 | 18.07.2016 | Cash Dividend | .17 | 31.07.2020 | |
| Лидер-инвест-П02-боб | 4B02-02-55338-H-001P | 06.12.2017 | 15.02.2023 | погашение купона | 58.34 | 18.08.2020 |
| ООО МФ «МигКредит» обл.БО-01MC | 4B02-01-00340-R-001P | 14.06.2019 | 19.06.2022 | погашение купона | 10.42 | 18.08.2020 |
| ООО МФ «МигКредит» обл.БО-01MC | 4B02-01-00340-R-001P | 14.06.2019 | 19.06.2022 | частичное погашение номинала | 33.3 | 18.08.2020 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | погашение купона | 10.04 | 18.08.2020 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | частичное погашение номинала | 20.83 | 18.08.2020 |
| СИЛ-001P-02 | 4B02-02-00489-R-001P | 07.07.2020 | 05.07.2023 | погашение купона | 7.81 | 18.08.2020 |
| Ростелеком-002P-02R | 4B02-03-00124-A-002P | 17.02.2020 | 10.02.2027 | погашение купона | 33.16 | 18.08.2020 |
| ОФЗ ПК215 | 26215RMFS | 29.08.2013 | 16.08.2023 | погашение купона | 34.9 | 18.08.2020 |
| ОФЗ-26217-ПД | 26217RMFS | 23.10.2015 | 18.08.2021 | погашение купона | 37.4 | 18.08.2020 |
| Облигации Республ.Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 13.05.2019 | 13.05.2026 | погашение купона | 21.42 | 18.08.2020 |
| ОФЗ-52001-ИН | 52001RMFS | 15.07.2015 | 16.08.2023 | погашение купона | 15.52 | 18.08.2020 |