20 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 20.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| DME AIRPORT DE REGS 5.07500 15/02/23 | XS1772800204 | 09.02.2018 | 15.02.2023 | Interest Payment | 25.375 | 14.08.2020 |
| EFG International Finance(Guernsey)19/01 | CH0513606951 | 17.12.2019 | 19.01.2023 | Interest Payment | 9.35 | 18.08.2020 |
| RAO GAZPROM (REG S ADS) | US3682872078 | Cash Dividend | .412966 | 16.07.2020 | ||
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .82 | 10.08.2020 | |
| The Procter & Gamble Company_ORD SHS | US7427181091 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .7907 | 24.07.2020 | |
| Kinder Morgan, Inc._ORD SHS CL P | US49456B1017 | 16.02.2011 | Cash Dividend | .2625 | 03.08.2020 | |
| Hasbro, Inc._ORD SHS | US4180561072 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .68 | 03.08.2020 | |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | 28.04.1999 | Cash Dividend | .9 | 31.07.2020 | |
| Abbott Laboratories ORD SHS | US0028241000 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .36 | 15.07.2020 | |
| NRG Energy, Inc._ORD SHS | US6293775085 | 26.12.2003 | Cash Dividend | .3 | 03.08.2020 | |
| The Procter & Gamble Company_ORD SHS | US7427181091 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .7907 | 24.07.2020 | |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL, INC | US7127041058 | 21.07.2009 | Cash Dividend | .18 | 03.08.2020 | |
| Hormel Foods Corporation ORD SHS | US4404521001 | 13.11.2000 | Cash Dividend | .2325 | 13.07.2020 | |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .82 | 10.08.2020 | |
| The Procter & Gamble Company_ORD SHS | US7427181091 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .7907 | 24.07.2020 | |
| ALLIANT ENERGY — ORD SHS | US0188021085 | 17.10.2000 | Cash Dividend | .38 | 31.07.2020 | |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | 28.04.1999 | Cash Dividend | .9 | 31.07.2020 | |
| A. O. Smith Corporation ORD SHS | US8318652091 | 23.04.2007 | Cash Dividend | .24 | 31.07.2020 | |
| Hasbro, Inc._ORD SHS | US4180561072 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .68 | 03.08.2020 | |
| Caseys General Stores, Inc. ORD SHS | US1475281036 | 07.08.2000 | Cash Dividend | .32 | 03.08.2020 | |
| Abbott Laboratories ORD SHS | US0028241000 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .36 | 15.07.2020 | |
| AbbVie Inc._ORD SHS | US00287Y1091 | 19.12.2012 | Cash Dividend | 1.18 | 15.07.2020 | |
| AbbVie Inc._ORD SHS | US00287Y1091 | 19.12.2012 | Cash Dividend | 1.18 | 15.07.2020 | |
| ОАО «АК «Туламашзавод» (АП) осн.в | 2-02-00903-A | 06.07.2009 | выплата дивидендов | .05 | 05.08.2020 | |
| ОАО «АК «Туламашзавод» (АО) осн.в | 1-01-00903-A | 06.07.2009 | выплата дивидендов | .08 | 05.08.2020 | |
| ВЭБ.РФ-5-боб | 4B02-05-00004-T | 31.05.2013 | 20.08.2020 | погашение купона | 22.94 | 19.08.2020 |
| ВЭБ.РФ-5-боб | 4B02-05-00004-T | 31.05.2013 | 20.08.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 19.08.2020 |
| РСХБ-17-боб | 4B021703349B | 11.02.2014 | 13.02.2025 | погашение купона | 18.45 | 19.08.2020 |
| Лизинг-Трейд-001Р-01 | 4B02-01-00506-R-001P | 22.01.2020 | 07.01.2023 | погашение купона | 10.27 | 19.08.2020 |
| АО им.Т.Г.Шевченко обл.02 | 4B02-02-34127-E-001P | 12.05.2020 | 15.05.2025 | погашение купона | 32.41 | 19.08.2020 |
| Ломбард Мастер-БО-П07 | 4B02-07-36516-R-001P | 19.02.2020 | 17.02.2022 | погашение купона | 34.9 | 19.08.2020 |
| Онлайн Микрофинанс-БО-01 | 4B02-01-00459-R | 26.04.2019 | 19.05.2022 | погашение купона | 37.4 | 19.08.2020 |
| МТС-001Р-14 | 4B02-14-04715-A-001P | 13.02.2020 | 11.02.2027 | погашение купона | 16.45 | 19.08.2020 |
| РНКБ Банк оббП01 | 4B030101354B001P | 24.12.2019 | 16.02.2023 | погашение купона | 37.9 | 19.08.2020 |
| НПК-ПБО-02 | 4B02-02-08551-A-001P | 19.02.2019 | 15.02.2024 | погашение купона | 43.88 | 19.08.2020 |
| Камаз-БО-П06 | 4B02-06-55010-D-001P | 18.02.2020 | 19.08.2021 | погашение купона | 32.41 | 19.08.2020 |
| НижегородОбл-35013-об | RU35013NJG0 | 15.11.2018 | 24.05.2024 | погашение купона | 17.31 | 19.08.2020 |
| Саха Респ-35010-об | RU35010RSY0 | 14.05.2018 | 15.05.2025 | погашение купона | 18.82 | 19.08.2020 |
| Саха Респ-35010-об | RU35010RSY0 | 14.05.2018 | 15.05.2025 | частичное погашение номинала | 100 | 19.08.2020 |