21 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 21.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .82 | 10.08.2020 | |
| Barclays Bank PLC 21/11/22 | XS2111181058 | 14.05.2020 | 21.11.2022 | Interest Payment | 24.8 | 19.08.2020 |
| EFG INTERNATIONAL F 8.10000 20/03/23 | CH0521591906 | 18.02.2020 | 20.03.2023 | Interest Payment | 7.67 | 19.08.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 15.0400 01/03/21 | XS2109866694 | 21.01.2020 | 01.03.2021 | Interest Payment | 37.6 | 19.08.2020 |
| Diversified Healthcare Trust REIT | US25525P1075 | 24.12.2019 | Cash Dividend | .01 | 27.07.2020 | |
| GOBIERNO DE LAREGS 6.12500 19/02/31 | USP3699PGK77 | 15.11.2019 | 19.02.2031 | Interest Payment | 30.625 | 18.08.2020 |
| Pampa Energia S.A. 7.375 21/07/23 | USP7873PAE62 | 15.07.2016 | 21.07.2023 | Interest Payment | 36.875 | 07.08.2020 |
| SL Green Realty Corp. ORD SHS | US78440X1019 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .295 | 31.07.2020 | |
| The AES Corporation_ORD SHS | US00130H1059 | 17.10.2014 | Cash Dividend | .1433 | 03.08.2020 | |
| Columbus McKinnon Corporation ORD SHS | US1993331057 | 08.08.2000 | Cash Dividend | .06 | 07.08.2020 | |
| Barclays Bank PLC 21/11/22 | XS2111181058 | 14.05.2020 | 21.11.2022 | Interest Payment | 24.8 | 19.08.2020 |
| AON plc ORD SHS CL A | IE00BLP1HW54 | 02.04.2020 | Cash Dividend | .44 | 03.08.2020 | |
| DR. REDDY’S LABORATORIES LIMIT | US2561352038 | 18.04.2001 | Cash Dividend | .333363 | 13.07.2020 | |
| АДР Vale S.A. ORD SHS | US91912E1055 | 29.05.2009 | Cash Dividend | .260784 | 30.12.2019 | |
| ГПБ-2ИП-об | 41800354B | 29.01.2016 | 19.02.2021 | погашение купона | 15.68 | 20.08.2020 |
| КарМани МФК-02-боб | 4B02-02-00321-R-001P | 26.03.2018 | 10.05.2023 | погашение купона | 13.59 | 20.08.2020 |
| ХК Финанс-001P-02-об | 4B02-02-36426-R-001P | 16.11.2018 | 19.11.2021 | погашение купона | 24.93 | 20.08.2020 |
| СистемаАФК-1Р-05-боб | 4B02-05-01669-A-001P | 21.11.2016 | 13.11.2026 | погашение купона | 17.08 | 20.08.2020 |
| АО «Тойота Банк» обл. БО-001P-02 | 4B020203470B001P | 15.02.2019 | 21.02.2022 | погашение купона | 43.87 | 20.08.2020 |
| ЕвроХим МХК-001P-06 | 4B02-06-31153-H-001P | 20.08.2019 | 18.08.2023 | погашение купона | 19.57 | 20.08.2020 |
| Совкомбанк-FIZL1 | 4B020200963B001P | 19.11.2019 | 18.11.2022 | погашение купона | 18.7 | 20.08.2020 |
| ПАО "ГТЛК"обл.001P-12 | 4B02-12-32432-H-001P | 21.11.2018 | 04.11.2033 | погашение купона | 24.68 | 20.08.2020 |
| ПАО «МОЭКС» обл. 001P-02 | 4B02-02-65116-D-001P | 17.02.2020 | 14.02.2025 | погашение купона | 30.67 | 20.08.2020 |
| Банк ВТБ-Б-1-50 | 4B025001000B001P | 03.12.2019 | 19.02.2021 | погашение купона | 28.17 | 20.08.2020 |
| СвердловскОбл-35003-об | RU35003SVS0 | 08.11.2016 | 15.11.2024 | погашение купона | 24.43 | 20.08.2020 |
| БелгородОбл о.к.б.014 | RU34014BEL0 | 20.04.2020 | 16.05.2025 | погашение купона | 14.71 | 20.08.2020 |
| Ярославская Обл-35014-об | RU35014YRS0 | 17.05.2016 | 19.05.2023 | погашение купона | 19.95 | 20.08.2020 |
| Ярославская Обл-35014-об | RU35014YRS0 | 17.05.2016 | 19.05.2023 | частичное погашение номинала | 100 | 20.08.2020 |