24 августа 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.08.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 24.08.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ARAB REPUBLIC OF EG 7.90300 21/02/48 | XS1775617464 | 12.02.2018 | 21.02.2048 | Interest Payment | 39.515 | 20.08.2020 |
| Credit Suisse Group AG 6.375 UNDT | USH3698DCP71 | 16.08.2019 | Interest Payment | 31.875 | 20.08.2020 | |
| Credit Suisse AG (London) 21/02/23 | XS2116552915 | 21.02.2023 | Interest Payment | 3.75 | 20.08.2020 | |
| HSBC BANK PLC 21/11/22 | XS2085930480 | 21.11.2019 | 21.11.2022 | Interest Payment | 3.75 | 20.08.2020 |
| GREENBRIER COMPANIES INC -ORD SHS | US3936571013 | 01.02.2005 | Cash Dividend | .27 | 29.07.2020 | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC ORD SHR | US57060D1081 | 03.09.2010 | Cash Dividend | .6 | 05.08.2020 | |
| GREENBRIER COMPANIES INC -ORD SHS | US3936571013 | 01.02.2005 | Cash Dividend | .27 | 29.07.2020 | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC ORD SHR | US57060D1081 | 03.09.2010 | Cash Dividend | .6 | 05.08.2020 | |
| Entegris, Inc. ORD SHS | US29362U1043 | 29.03.2007 | Cash Dividend | .08 | 29.07.2020 | |
| НЗРМ-БО-П01 | 4B02-01-00418-R-001P | 28.02.2019 | 12.08.2022 | погашение купона | 110.96 | 21.08.2020 |
| Пионер-лизинг-БО-П03 | 4B02-03-00331-R-001P | 24.10.2019 | 04.10.2029 | погашение купона | 8.63 | 21.08.2020 |
| ЧЗПСН-Профнастил-БО-П01 | 4B02-01-45194-D-001P | 17.05.2019 | 23.05.2022 | погашение купона | 27.42 | 21.08.2020 |
| Лизинговая компания "Европлан" | 4B02-02-56453-P | 03.09.2013 | 23.08.2021 | погашение купона | 21.44 | 21.08.2020 |
| Совкомбанк-FIZL2 | 4B02-04-00963-B-001P | 21.05.2020 | 22.05.2023 | погашение купона | 16.21 | 21.08.2020 |
| НижегородОбл-34010-об | RU34010NJG0 | 12.08.2015 | 23.08.2020 | погашение купона | 9.09 | 21.08.2020 |
| НижегородОбл-34010-об | RU34010NJG0 | 12.08.2015 | 23.08.2020 | частичное погашение номинала | 300 | 21.08.2020 |
| Альфа-Банк-40-боб | 4B024001326B | 06.02.2014 | 04.03.2033 | погашение купона | 36.85 | 21.08.2020 |