Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (акции ИФ ISIN US9219378190)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (акции ИФ ISIN US9219378190)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 674584
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
674584S10522 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF открытый US9219378190 US9219378190

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 марта 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300INE5BF80OGAZ51

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 марта 2022 г.
Дата валютирования 04 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.126372 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.08846 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 674765 674765S10522
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.