5 октября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.10.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 05.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| W. R. Berkley Corporation ORD SHS | US0844231029 | 04.08.2000 | Cash Dividend | .12 | 15.09.2020 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .68 | 15.09.2020 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .68 | 15.09.2020 | |
| The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS | US38141G1040 | 02.06.1999 | Cash Dividend | 1.25 | 01.09.2020 | |
| T.ROWE PRICE GROUP INC.- ORD SHS | US74144T1088 | 03.01.2001 | Cash Dividend | .9 | 15.09.2020 | |
| Worthington Industries, Inc. ORD SHS | US9818111026 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .25 | 15.09.2020 | |
| AMEREN CORPORATION -ORD SHS | US0236081024 | 18.05.1999 | Cash Dividend | .495 | 09.09.2020 | |
| American International Group, Inc. ORD S | US0268747849 | 02.07.2009 | Cash Dividend | .32 | 17.09.2020 | |
| AMETEK INC — ORD SHR | US0311001004 | 29.04.2010 | Cash Dividend | .18 | 14.09.2020 | |
| BECTON DICKINSON & CO — ORDSHR | US0758871091 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .79 | 09.09.2020 | |
| BECTON DICKINSON & CO — ORDSHR | US0758871091 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .79 | 09.09.2020 | |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.25 | 22.09.2020 | |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.25 | 22.09.2020 | |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC -ORD SHS | US12541W2098 | 18.10.2005 | Cash Dividend | .51 | 04.09.2020 | |
| Corning Incorporated_ORD SHS | US2193501051 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .22 | 28.08.2020 | |
| Dominos Pizza, Inc ORD SHS | US25754A2015 | 12.07.2004 | Cash Dividend | .78 | 15.09.2020 | |
| Eversource Energy | US30040W1080 | 20.02.2015 | Cash Dividend | .5675 | 17.09.2020 | |
| Hess Corporation_ORD SHS | US42809H1077 | 10.10.2006 | Cash Dividend | .25 | 15.09.2020 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC-NEW SH | US45866F1049 | 18.10.2013 | Cash Dividend | .3 | 16.09.2020 | |
| Leidos Holdings, Inc ORD SHS | US5253271028 | 26.12.2013 | Cash Dividend | .34 | 15.09.2020 | |
| M AND T BANK CORPORATION ORD.SHS | US55261F1049 | 30.05.2003 | Cash Dividend | 1.1 | 01.09.2020 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS — ORD SHS | US5732841060 | 02.12.1999 | Cash Dividend | .57 | 01.09.2020 | |
| Ovintiv Inc. ORD SHS | US69047Q1022 | 29.01.2020 | Cash Dividend | .09375 | 15.09.2020 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 24.04.1999 | Cash Dividend | 1.0225 | 04.09.2020 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 24.04.1999 | Cash Dividend | 1.0225 | 04.09.2020 | |
| THE TRAVELERS COMPANIES INC. | US89417E1091 | 02.03.2007 | Cash Dividend | .85 | 10.09.2020 | |
| Union Pacific Corporation ORD SHS | US9078181081 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .97 | 31.08.2020 | |
| Union Pacific Corporation ORD SHS | US9078181081 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .97 | 31.08.2020 | |
| Universal Display Corporation ORD SHS | US91347P1057 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .15 | 16.09.2020 | |
| VERISK ANALYTICS, INC. — ORD SHR | US92345Y1064 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .27 | 15.09.2020 | |
| Winnebago Industries, Inc. ORD SHS | US9746371007 | 22.11.2007 | Cash Dividend | .12 | 16.09.2020 | |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC ORDSHR | US98311A1051 | 15.05.2018 | Cash Dividend | .08 | 15.09.2020 | |
| Southwestern Energy Company 7.5 01/04/26 | US845467AM16 | 02.08.2017 | 01.04.2026 | Interest Payment | 37.5 | 30.09.2020 |
| SIBANYE-STILLWATER LIMITED ADR | US82575P1075 | 24.02.2020 | Cash Dividend | .118795 | 18.09.2020 | |
| SEPLAT PETROLEUM DE 9.25000 01/04/23 | XS1789190243 | 09.03.2018 | 01.04.2023 | Interest Payment | 46.25 | 15.09.2020 |
| BrokerCreditServiceStr.Prod.PLC 02.04.22 | XS1953826978 | 13.02.2019 | 02.04.2022 | Interest Payment | 75 | 01.10.2020 |
| TOTAL SA | FR0000120271 | 16.05.1991 | Cash Dividend | .66 | 28.09.2020 | |
| Guess?, Inc. ORD SHS | US4016171054 | 14.02.2008 | Cash Dividend | .1125 | 16.09.2020 | |
| РУСАЛ Братск обл.08 | 4-08-20075-F | 20.05.2010 | 05.04.2021 | погашение купона | .05 | 29.09.2020 |
| РСХБ-14-боб | 4B021403349B | 11.02.2014 | 30.09.2024 | погашение купона | 18.45 | 02.10.2020 |
| Альфа-Банк-21-боб | 4B022101326B | 06.02.2014 | 13.10.2032 | погашение купона | 41.86 | 02.10.2020 |
| АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 | 4B02-05-71794-H-001P | 26.02.2019 | 05.04.2024 | погашение купона | 29.04 | 02.10.2020 |
| НовосибХлебопродукт-П01 | 4B02-01-29423-N-001P | 03.08.2020 | 16.07.2024 | погашение купона | 102.74 | 02.10.2020 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 4B02-01-00364-R-001P | 06.08.2018 | 27.01.2022 | погашение купона | 13.15 | 02.10.2020 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 | 4B02-02-00331-R-001P | 11.03.2019 | 21.01.2029 | погашение купона | 8.63 | 02.10.2020 |
| ООО Торговый дом "Мясничий"обл.БО-П03 | 4B02-03-00317-R-001P | 12.03.2019 | 17.02.2024 | погашение купона | 11.1 | 02.10.2020 |
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | погашение купона | 123.29 | 02.10.2020 |
| Балтийский лизинг-БО-ПО2 | 4B02-02-36442-R-001P | 27.06.2019 | 04.07.2022 | погашение купона | 18.35 | 02.10.2020 |
| Балтийский лизинг-БО-ПО2 | 4B02-02-36442-R-001P | 27.06.2019 | 04.07.2022 | частичное погашение номинала | 50 | 02.10.2020 |
| ВЭБ.РФ-18-об | 4-23-00004-T | 26.01.2012 | 17.09.2032 | погашение купона | 38.24 | 01.10.2020 |
| Еврооблигации 31.03.2030 | SK-0-CM-128 | 25.08.2000 | 31.03.2030 | погашение купона | .0110625 | 25.09.2020 |
| Легион СК-БО-01 | 4B02-01-00392-R | 07.08.2018 | 04.10.2021 | погашение купона | 69.81 | 02.10.2020 |
| ООО «ЮниМетрикс» обл.01 | 4-01-00402-R | 14.06.2019 | 24.08.2022 | погашение купона | 10.27 | 02.10.2020 |
| МегаФон-001Р-03 | 4B02-03-00822-J-001P | 03.10.2017 | 03.10.2022 | погашение купона | 39.14 | 02.10.2020 |
| АК «КН ФПК «Гарант-Инвест» обл.001P-05 | 4B02-05-71794-H-001P | 26.02.2019 | 05.04.2024 | частичное погашение номинала | 40 | 02.10.2020 |
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | частичное погашение номинала | 714 | 02.10.2020 |
| РОСНАНО-8-об | 4-08-55477-E | 25.03.2019 | 27.03.2028 | погашение купона | 42.18 | 02.10.2020 |
| MINISTRY OF FINANCE REGS 04/04/42 | 12840061V | 05.04.2012 | 04.04.2042 | погашение купона | 5625 | 02.10.2020 |