Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.375 01/04/31 (облигация ISIN USQ3919KAN11)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.375 01/04/31 (облигация ISIN USQ3919KAN11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 666734
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации 31 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 4.375 01/04/31 облигации USQ3919KAN11 USQ3919KAN11 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.