8 октября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.10.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 08.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОФЗ 26230 | 26230RMFS | 03.06.2019 | 16.03.2039 | погашение купона | 38.39 | 06.10.2020 |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .150293 | 02.10.2020 | |
| PIMCO 0 5 YEARHYCBD INDEX ETF UNIT/ IF S | us72201R7834 | 18.12.2014 | Cash Dividend | .39 | 02.10.2020 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0461 | 02.10.2020 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0461 | 02.10.2020 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .1951 | 02.10.2020 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Cash Dividend | .0403 | 02.10.2020 | |
| SOCIETE GENERALE 6.75000 UNDATED | XS0867620725 | 01.04.2014 | Interest Payment | 33.75 | 06.10.2020 | |
| Federative Repub of Brazil 6.0 07/04/26 | US105756BX78 | 11.03.2016 | 07.04.2026 | Interest Payment | 30 | 06.10.2020 |
| SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 | XS2010043656 | 04.06.2019 | 07.04.2030 | Interest Payment | 40 | 06.10.2020 |
| AES Gener S.A. 6.35 07/10/79 | USP0607LAD57 | 03.10.2019 | 07.10.2079 | Interest Payment | 31.75 | 06.10.2020 |
| PROLOGIS — ORD SHS | US74340W1036 | 18.07.2011 | Cash Dividend | .58 | 17.09.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 15.09.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 15.09.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 15.09.2020 | |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL US REIT | US22822V1017 | 17.12.2014 | Cash Dividend | 1.2 | 15.09.2020 | |
| Iron Mountain Incorporated ORD SHS | US46284V1017 | 23.01.2015 | Cash Dividend | .6185 | 15.09.2020 | |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. ORD | US11133T1034 | 21.03.2007 | Cash Dividend | .575 | 15.09.2020 | |
| ITT Inc. ORD SHS | US45073V1089 | 16.05.2016 | Cash Dividend | .169 | 11.09.2020 | |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS | US8485741099 | 22.11.2006 | Cash Dividend | .01 | 14.09.2020 | |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS | US8485741099 | 22.11.2006 | Cash Dividend | .01 | 14.09.2020 | |
| Промвязьбанк-5-об | 40501470B | 05.08.2011 | 07.04.2022 | погашение купона | .5 | 29.09.2020 |
| Банк «ФК Открытие» 001боб | 4B020102209B001P | 10.04.2015 | 16.04.2023 | погашение купона | 32.26 | 07.10.2020 |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 07.10.2020 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 11.1 | 07.10.2020 |
| ООО«Ломбард «Мастер» обл БО-П08 | 4B02-08-36516-R-001P | 24.03.2020 | 06.04.2023 | погашение купона | 42.38 | 07.10.2020 |
| ООО «ПИМ» обл.001 | 4CDE-01-00532-R | 25.06.2020 | 30.06.2022 | погашение купона | 14.79 | 07.10.2020 |
| Инвест-девелопмент-1-боб | 4B02-01-15857-A | 25.12.2015 | 02.04.2026 | погашение купона | 42.6 | 07.10.2020 |
| ООО «ТрансКомплектХолдинг» БО-П01 | 4B02-01-00349-R-001P | 09.10.2017 | 30.09.2027 | погашение купона | 44.88 | 07.10.2020 |
| ЛЕГЕНДА оббП01 | 4B02-01-00368-R-001P | 09.07.2018 | 08.07.2021 | погашение купона | 24.08 | 07.10.2020 |
| ЛЕГЕНДА оббП01 | 4B02-01-00368-R-001P | 09.07.2018 | 08.07.2021 | частичное погашение номинала | 172.5 | 07.10.2020 |
| ОренбурОбласть-2-35003-об | RU35003AOR0 | 06.07.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 34.9 | 07.10.2020 |
| КрасноярскийКрай-34013-об | RU34013KNA0 | 04.10.2017 | 03.10.2024 | погашение купона | 19.57 | 07.10.2020 |