12 октября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.10.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | .125 | 02.09.2020 | |
| ISHARES CORE GROWTH ALLOCATION ETF | US4642898674 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .16232 | 05.10.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 10/10/23 | CH0433739999 | 01.10.2018 | 10.10.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 08.10.2020 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 06/04/23 | XS2155954394 | 06.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 08.10.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 10/10/23 | CH0433739999 | 01.10.2018 | 10.10.2023 | Interest Payment | 170 | 08.10.2020 |
| ALROSA Finance S.A. 4.65 09/04/24 | XS1843441731 | 15.06.2018 | 09.04.2024 | Interest Payment | 23.25 | 08.10.2020 |
| VEON HOLDINGS B.V. 3.62500 30/09/25 | XS2058691663 | 24.09.2019 | 09.04.2025 | Interest Payment | 20 | 08.10.2020 |
| Credit Suisse AG (London) 06/04/23 | XS2146998260 | 06.04.2023 | Interest Payment | 25.55 | 08.10.2020 | |
| Credit Suisse AG (London) 06/04/23 | XS2147003284 | 06.04.2023 | Interest Payment | 22.85 | 08.10.2020 | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 06/04/23 | XS2155954394 | 06.04.2023 | Interest Payment | 48 | 08.10.2020 | |
| Societe Generale S.A. 10/01/23 | XS2059729868 | 10.01.2023 | Interest Payment | 3.75 | 08.10.2020 | |
| HSBC Bank Plc 09/01/23 | XS2099116803 | 09.01.2023 | Interest Payment | 3.75 | 08.10.2020 | |
| MAREX FINANCIAL 1.66700 11/09/23 | XS2172445798 | 03.09.2020 | 11.09.2023 | Interest Payment | 20 | 08.10.2020 |
| Equity LifeStyle Properties, Inc. ORD | US29472R1086 | 20.01.2014 | Cash Dividend | .3425 | 25.09.2020 | |
| FOX CORPORATION ORDSHR | US35137L1052 | 20.03.2019 | Cash Dividend | .23 | 02.09.2020 | |
| Fox Corporation ORD SHS CL B | US35137L2043 | 20.03.2019 | Cash Dividend | .23 | 02.09.2020 | |
| Hewlett Packard Enterprise Company_ORD S | US42824C1099 | 02.11.2015 | Cash Dividend | .12 | 09.09.2020 | |
| KANSAS CITY SOUTHERN INDS — ORD SHS | US4851703029 | 13.09.2000 | Cash Dividend | .4 | 14.09.2020 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV — ORD SHR | NL0009538784 | 10.08.2010 | Cash Dividend | .375 | 15.09.2020 | |
| Seagate Technology plc_ORD SHS | IE00B58JVZ52 | 16.08.2010 | Cash Dividend | .65 | 23.09.2020 | |
| ПАО «Детский мир» АО2 | 1-02-00844-A | 11.02.2014 | выплата дивидендов | 2.5 | 29.09.2020 | |
| ЗПИФ недвижимости РВМ Фонд Недвижимости | 3419 | 22.11.2017 | погашение купона | 541333.305402055 | 30.09.2020 | |
| Пай ЗПИФ нп Ком.недвижимость | 0252-74113866 | 25.08.2004 | выплата дохода | 159.25 | 24.09.2020 | |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 08.10.2020 |
| ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 | 4B02-03-00321-R-001P | 22.11.2019 | 24.12.2022 | погашение купона | 11.47 | 08.10.2020 |
| АО"Кредит Европа Банк" 001P-03 | 4B020303311B001P | 10.10.2019 | 07.10.2022 | погашение купона | 22.44 | 08.10.2020 |
| Транснефть оббП10 | 4B02-10-00206-A-001P | 10.04.2018 | 08.10.2021 | погашение купона | 34.9 | 08.10.2020 |
| СЗКК-3-об | 4-01-36388-R | 01.09.2011 | 26.09.2031 | погашение купона | 24.39 | 30.09.2020 |
| СЗКК-3-об | 4-01-36388-R | 01.09.2011 | 26.09.2031 | частичное погашение номинала | 22 | 30.09.2020 |
| СЗКК-4-об | 4-02-36388-R | 01.09.2011 | 26.09.2031 | погашение купона | 24.39 | 30.09.2020 |
| СЗКК-4-об | 4-02-36388-R | 01.09.2011 | 26.09.2031 | частичное погашение номинала | 22 | 30.09.2020 |
| ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» ао | 1-02-56453-P | 01.10.2015 | Выкуп TEND | 534.33 | 12.10.2020 | |
| ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 | 4B02-02-00417-R-001P | 05.09.2019 | 21.08.2024 | погашение купона | 10.27 | 09.10.2020 |
| КарМани МФК-01-боб | 4B02-01-00321-R-001P | 12.09.2017 | 25.10.2022 | погашение купона | 13.59 | 09.10.2020 |
| ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 | 4B02-01-00355-R-001P | 21.05.2018 | 08.07.2021 | погашение купона | 575.34 | 09.10.2020 |
| ООО «БК» обл. КО-01 | 4CDE-01-00500-R | 06.12.2019 | 09.06.2021 | погашение купона | 135.62 | 09.10.2020 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | погашение купона | 123.29 | 09.10.2020 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | погашение купона | 3.48 | 09.10.2020 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | частичное погашение номинала | 38.46 | 09.10.2020 |
| Альфа-Банк-002Р-04-боб | 4B020401326B002P | 09.04.2019 | 13.04.2021 | погашение купона | 42.87 | 09.10.2020 |
| ВБРР-001Р-01-боб | 4B020103287B001P | 06.10.2017 | 12.10.2020 | погашение купона | 43.78 | 09.10.2020 |
| ВБРР-001Р-01-боб | 4B020103287B001P | 06.10.2017 | 12.10.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 09.10.2020 |
| Минфин Хакасии оба05 | RU35005HAK0 | 02.10.2015 | 11.10.2020 | погашение купона | 6.18 | 09.10.2020 |
| Минфин Хакасии оба05 | RU35005HAK0 | 02.10.2015 | 11.10.2020 | частичное погашение номинала | 200 | 09.10.2020 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 15.12 | 09.10.2020 |
| РСХБ-БO-02R-P | 4B021703349B001P | 31.12.2019 | 25.01.2023 | погашение купона | 5.14 | 09.10.2020 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 1 | 4-01-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 47.37 | 01.10.2020 |
| ПАО «РусГидро» (обл.) серия 2 | 4-02-55038-E | 23.09.2010 | 12.04.2021 | погашение купона | 47.37 | 01.10.2020 |
| Первый ювелирный оббП02 | 4B02-02-00361-R-001P | 06.08.2020 | 16.07.2025 | погашение купона | 115.07 | 09.10.2020 |
| ПАО «Полюс» обл.ПБО-01 | 4B02-01-55192-E-001P | 10.10.2019 | 01.10.2029 | погашение купона | 36.9 | 09.10.2020 |
| Детский мир-7-боб | 4B02-07-00844-A | 27.06.2014 | 06.04.2026 | погашение купона | 44.38 | 09.10.2020 |