13 октября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.10.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 13.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BARCLAYS BANK PLC, 12/12/23 | XS1874517284 | 30.11.2018 | 12.12.2023 | Interest Payment | 15.625 | 14.09.2020 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS | US8485741099 | 22.11.2006 | Cash Dividend | .01 | 14.09.2020 | |
| Raven Property Group Limited ORD SHS | GB00B0D5V538 | 19.09.2005 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | .0225 | 28.09.2020 | |
| Barclays Bank PLC 10/10/22 | XS2019512677 | 04.10.2019 | 10.10.2022 | Interest Payment | 6.46 | 09.10.2020 |
| PPL Corporation_ORD SHS | US69351T1060 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .415 | 10.09.2020 | |
| PPL Corporation_ORD SHS | US69351T1060 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .415 | 10.09.2020 | |
| AMPHENOL — ORDSHR | US0320951017 | 22.04.1999 | Cash Dividend | .25 | 15.09.2020 | |
| HP Inc._ORD SHS | US40434L1052 | 19.10.2015 | Cash Dividend | .1762 | 09.09.2020 | |
| Avient Corporation ORD SHS | US05368V1061 | 13.07.2020 | Cash Dividend | .2025 | 18.09.2020 | |
| DENTSPLY SIRONA INC ORDSHR | US24906P1093 | 02.03.2016 | Cash Dividend | .1 | 25.09.2020 | |
| Kite Realty Group Trust ORD SHS REIT | US49803T3005 | 01.10.2014 | Cash Dividend | .08 | 02.10.2020 | |
| АДР Vale S.A. ORD SHS | US91912E1055 | 29.05.2009 | Cash Dividend | .249971 | 23.09.2020 | |
| АДР Vale S.A. ORD SHS | US91912E1055 | 29.05.2009 | Cash Dividend | .176793 | 23.09.2020 | |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | .125 | 02.09.2020 | |
| Арсагера ао | 1-01-03163-D | 18.10.2004 | выплата дивидендов | .16 | 30.09.2020 | |
| ПАО «РусГидро» (ао) | 1-01-55038-E | 22.02.2005 | выплата дивидендов | .03568039 | 10.10.2020 | |
| ПАО «РусГидро» (ао) | 1-01-55038-E | 22.02.2005 | выплата дивидендов | .03568039 | 10.10.2020 | |
| ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00419-R-001P | 13.06.2019 | 02.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 09.10.2020 |
| ООО «ГрузовичкоФ-Центр» обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 09.10.2020 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 12.10.2020 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 7.19 | 12.10.2020 |
| РСХБ-20-об | 42003349B | 08.02.2013 | 11.04.2023 | погашение купона | 41.39 | 12.10.2020 |
| РУСАЛ Братск-1-боб | 4B02-01-20075-F | 23.08.2012 | 07.04.2026 | погашение купона | .05 | 12.10.2020 |
| МЭФ Московской обл. оба12 | RU34012MOO0 | 08.10.2019 | 08.10.2024 | погашение купона | 17.58 | 12.10.2020 |
| МЭФ Московской обл. оба14 | RU34014MOO0 | 06.07.2020 | 08.07.2025 | погашение купона | 14.34 | 12.10.2020 |