14 октября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.10.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 14.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Franco Nevada Corporation ORD SHS | CA3518581051 | 04.01.2008 | Dividend Option | .352378 | 11.06.2020 | |
| Franco Nevada Corporation ORD SHS | CA3518581051 | 04.01.2008 | Dividend Option | .342212 | 10.09.2020 | |
| Raven Property Group Limited ORD SHS | GB00B0D5V538 | 19.09.2005 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | .0225 | 28.09.2020 | |
| Schlumberger Limited_ORD SHS | AN8068571086 | 20.04.2000 | Cash Dividend | .125 | 02.09.2020 | |
| Indika Energy Capital II Pte. Ltd. 6.875 | USY39698AA65 | 10.04.2017 | 10.04.2022 | Interest Payment | 34.375 | 09.10.2020 |
| VTB CAPITAL SA VAR 00/10/20 | XS0548633659 | 13.10.2010 | 13.10.2020 | Interest Payment | 32.755 | 28.09.2020 |
| UNITED MEXICAN STAT 5.75000 12/10/10 | US91086QAZ19 | 07.10.2010 | 12.10.2110 | Interest Payment | 28.75 | 09.10.2020 |
| STATE OF BAHRAIN REGS | XS1405766541 | 28.04.2016 | 12.10.2028 | Interest Payment | 35 | 21.09.2020 |
| MMC Finance DAC 4.1 11/04/23 | XS1589324075 | 24.03.2017 | 11.04.2023 | Interest Payment | 20.5 | 09.10.2020 |
| JSW STEEL LTD 5.25 13/04/22 | XS1586341981 | 12.04.2017 | 13.04.2022 | Interest Payment | 26.25 | 12.10.2020 |
| TURKCELL ILETISIM H 5.80000 11/04/28 | XS1803215869 | 10.04.2018 | 11.04.2028 | Interest Payment | 29 | 09.10.2020 |
| Republic of Indonesia 8.5 12/10/35 | USY20721AE96 | 05.10.2005 | 12.10.2035 | Interest Payment | 42.5 | 09.10.2020 |
| MAREX FINANCIAL 2.18800 11/07/22 | XS2101109333 | 29.06.2020 | 11.07.2022 | Interest Payment | 21.88 | 09.10.2020 |
| Barclays Bank PLC 11/04/22 | XS1931237082 | 25.03.2019 | 11.04.2022 | Interest Payment | 25 | 12.10.2020 |
| VTB CAPITAL SA VAR 00/10/20 | XS0548633659 | 13.10.2010 | 13.10.2020 | Final Maturity | 100 | 12.10.2020 |
| CITIGROUP GLOBAL MA ZCP 13/10/20 | XS1637172120 | 19.06.2017 | 13.10.2020 | Final Maturity | 100 | 12.10.2020 |
| MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS ORD SHS GDR | US55279C2008 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .250762 | 16.09.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 13.9300 11/10/24 | CH0499658539 | 30.09.2019 | 11.10.2024 | Interest Payment | 11.73 | 12.10.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 9.99960 11/06/21 | XS2148294288 | 24.03.2020 | 11.06.2021 | Interest Payment | 8.333 | 12.10.2020 |
| Banco do Brasil Grand Cayman Br.10/10/22 | US05958AAJ79 | 24.09.2012 | 10.10.2022 | Interest Payment | 19.375 | 09.10.2020 |
| HASHEMITE KINGD/REGS 7.375 10/10/47 | XS1577950311 | 07.03.2017 | 10.10.2047 | Interest Payment | 36.875 | 08.10.2020 |
| MTN (Mauritius) Investments 6.5 13/10/26 | XS1493823725 | 15.09.2016 | 13.10.2026 | Interest Payment | 32.5 | 28.09.2020 |
| REPUBLIC OF SECREG 5.00000 12/10/46 | US836205AV60 | 30.09.2016 | 12.10.2046 | Interest Payment | 25 | 09.10.2020 |
| ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО2 | 4B02-02-00337-R-001P | 16.11.2018 | 12.11.2020 | погашение купона | 123.29 | 12.10.2020 |
| ВЭБ.РФ-6-об | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 41.79 | 01.10.2020 |
| ВЭБ.РФ-6-об | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 01.10.2020 |
| ВЭБ.РФ-8-об | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 48.37 | 01.10.2020 |
| ВЭБ.РФ-8-об | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 01.10.2020 |
| РСХБ-17-об | 41703349B | 08.02.2012 | 11.10.2022 | погашение купона | 40.89 | 12.10.2020 |
| Altria Group, Inc. ORD SHS | US02209S1033 | 27.01.2003 | Cash Dividend | .86 | 15.09.2020 | |
| Altria Group, Inc. ORD SHS | US02209S1033 | 27.01.2003 | Cash Dividend | .86 | 15.09.2020 | |
| Банк ВТБ а.о. | 10401000B | 29.09.2006 | выплата дивидендов | .0007734534 | 05.10.2020 | |
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD | US16941M1099 | 07.07.2000 | Cash Dividend | .987071 | 27.08.2020 | |
| ПАО «Группа ЛСР» (об.) | 1-01-55234-E | 28.09.2006 | выплата дивидендов | 20 | 12.10.2020 | |
| Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 4B02-02-00459-R | 04.03.2020 | 15.03.2023 | погашение купона | 10.68 | 13.10.2020 |
| АО «Трансмашхолдинг» обл.03 | 4B02-03-35992-H-001P | 12.04.2019 | 13.04.2022 | погашение купона | 42.88 | 13.10.2020 |
| ПИК-Корпорация-001Р-01 | 4B02-01-00464-R-001P | 11.10.2019 | 12.04.2023 | погашение купона | 33.16 | 13.10.2020 |
| ПИК-Корпорация-001Р-01 | 4B02-01-00464-R-001P | 11.10.2019 | 12.04.2023 | частичное погашение номинала | 113.4 | 13.10.2020 |
| Новосибирск-35009-об | RU35009NSB1 | 15.11.2017 | 27.11.2027 | погашение купона | 19.36 | 13.10.2020 |
| ОФЗ-29008-ПК | 29008RMFS | 31.12.2014 | 03.10.2029 | погашение купона | 37.65 | 13.10.2020 |
| ОФЗ 26205 | 26205RMFS | 08.04.2011 | 14.04.2021 | погашение купона | 37.9 | 13.10.2020 |
| ОФЗ-26226-ПД | 26226RMFS | 17.12.2018 | 07.10.2026 | погашение купона | 39.64 | 13.10.2020 |
| НижегородОбл-35011-об | RU35011NJG0 | 14.06.2016 | 22.06.2023 | погашение купона | 25.55 | 13.10.2020 |
| НижегородОбл-35011-об | RU35011NJG0 | 14.06.2016 | 22.06.2023 | частичное погашение номинала | 250 | 13.10.2020 |
| Мордовия Респ-34002-об | RU34002MOR0 | 16.10.2015 | 14.10.2020 | погашение купона | 10.28 | 13.10.2020 |
| Мордовия Респ-34002-об | RU34002MOR0 | 16.10.2015 | 14.10.2020 | частичное погашение номинала | 300 | 13.10.2020 |
| Новосибирск.область обл.017 | RU34017ANO0 | 19.09.2016 | 03.10.2021 | погашение купона | 16.7 | 13.10.2020 |
| Новосибирск.область обл.017 | RU34017ANO0 | 19.09.2016 | 03.10.2021 | частичное погашение номинала | 250 | 13.10.2020 |
| РН Банк-001Р-02 | 4B020200170B001P | 09.10.2017 | 14.10.2020 | погашение купона | 42.37 | 13.10.2020 |
| РН Банк-001Р-02 | 4B020200170B001P | 09.10.2017 | 14.10.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 13.10.2020 |
| ОФЗ-ПД 26232 06/10/2027 | 26232RMFS | 02.12.2019 | 06.10.2027 | погашение купона | 29.92 | 13.10.2020 |