19 октября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.10.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 19.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| JBS USA LUX SA REGS 5.87500 15/07/24 | USU0901CAG51 | 16.05.2014 | 15.07.2024 | Interest Payment | 14.524306 | 13.10.2020 |
| Renaissance Financial Holdings 14/04/21 | XS1391575245 | 01.04.2016 | 14.04.2021 | Interest Payment | 47.5 | 13.10.2020 |
| BOMBARDIER INC REGS 6.00000 15/10/22 | USC10602AY36 | 02.04.2014 | 15.10.2022 | Interest Payment | 30 | 14.10.2020 |
| Bombardier Inc. 7.875 15/04/27 | USC10602BG11 | 05.03.2019 | 15.04.2027 | Interest Payment | 39.375 | 14.10.2020 |
| STAPLES, INC. REGS 10.7500 15/04/27 | USU85440AE22 | 10.04.2019 | 15.04.2027 | Interest Payment | 53.75 | 14.10.2020 |
| PAMPA ENE REGS 9.12500 15/04/29 | USP7464EAB22 | 18.04.2019 | 15.04.2029 | Interest Payment | 45.625 | 14.10.2020 |
| RAIFFEISEN BANK INT 6.00000 16/10/23 | XS0981632804 | 08.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 60 | 15.10.2020 |
| RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 | XS0979891925 | 04.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 42.5 | 15.10.2020 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.75 16/04/26 | USP2253TJK62 | 13.03.2016 | 16.04.2026 | Interest Payment | 38.75 | 15.10.2020 |
| REPUBLIC OF/SECREG 4.87500 16/04/43 | US900123CB40 | 10.04.2013 | 16.04.2043 | Interest Payment | 24.375 | 15.10.2020 |
| Vodafone Group PLC VAR 16/01/24 | US92857WBN92 | 24.05.2018 | 16.01.2024 | Interest Payment | 3.222249 | 15.10.2020 |
| Terreno Realty Corporation ORD SHS REIT | US88146M1018 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .29 | 02.10.2020 | |
| GTL Trade Finance Inc 7.25 16/04/44 | USG2440JAG07 | 10.01.2014 | 16.04.2044 | Interest Payment | 36.25 | 15.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 15/10/20 | CH0433743033 | 08.10.2018 | 15.10.2020 | Final Maturity | .0019746 | 14.10.2020 |
| JBS USA LUX SA REGS 5.87500 15/07/24 | USU0901CAG51 | 16.05.2014 | 15.07.2024 | Full Call/Early Redemption | 1019.58 | 13.10.2020 |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .61 | 15.09.2020 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .61 | 15.09.2020 | |
| Pioneer Natural Resources Company_ORD SH | US7237871071 | 30.05.2003 | Cash Dividend | .55 | 30.09.2020 | |
| News Corporation ORD SHS CL A | US65249B1098 | 01.07.2013 | Cash Dividend | .1 | 16.09.2020 | |
| Mondelez International, Inc_ORD SHS CL A | US6092071058 | 24.09.2012 | Cash Dividend | .315 | 30.09.2020 | |
| LAM RESEARCH -ORD SHS | US5128071082 | 19.07.1999 | Cash Dividend | 1.3 | 30.09.2020 | |
| Illinois Tool Works Inc._ ORD SHS | US4523081093 | 27.06.2000 | Cash Dividend | 1.14 | 30.09.2020 | |
| Mondelez International, Inc_ORD SHS CL A | US6092071058 | 24.09.2012 | Cash Dividend | .315 | 30.09.2020 | |
| ALFA BOND ISSUANCE 15/04/30 | XS2063279959 | 01.10.2019 | 15.04.2030 | Interest Payment | 29.75 | 14.10.2020 |
| iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | 24.05.2012 | Cash Dividend | 1.505804 | 24.09.2020 | |
| Курская обл выпуск 35001 | RU35001KUR0 | 25.09.2017 | 12.10.2025 | погашение купона | 14.88 | 15.10.2020 |
| МБС ИК-01-боб | 4B02-01-00179-R | 15.01.2015 | 14.07.2023 | погашение купона | 18.7 | 15.10.2020 |