27 октября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.10.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 27.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PETROBRAS GL/SECREG 8.75000 23/05/26 | US71647NAQ25 | 23.05.2016 | 23.05.2026 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1322.465278 | 22.10.2020 |
| PETROBRAS GLOB SECREG 5.999 27/01/28 | US71647NAY58 | 27.09.2017 | 27.01.2028 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1155.914306 | 22.10.2020 |
| PETROBRAS GLOB SECREG 5.999 27/01/28 | US71647NAY58 | 27.09.2017 | 27.01.2028 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1155.914306 | 22.10.2020 |
| PETROBRAS GLOB SECREG 5.999 27/01/28 | US71647NAY58 | 27.09.2017 | 27.01.2028 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1155.914306 | 22.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 24/04/23 | CH0535744483 | 17.04.2020 | 24.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 23.10.2020 |
| Metalsa, S.A. de C.V. 4.9 24/04/23 | USP6638MAA91 | 22.04.2013 | 24.04.2023 | Interest Payment | 24.5 | 23.10.2020 |
| ALAM SYNERGY PTE. L 24/04/22 | XS1504809499 | 07.10.2016 | 24.04.2022 | Interest Payment | 33.125 | 09.10.2020 |
| PHOSAGRO BOND FUNDI REGS 31/12/00 | XS1752568144 | 10.01.2018 | 24.04.2023 | Interest Payment | 19.745 | 23.10.2020 |
| Lukoil International Finance B.V. 4.563 | XS0919504562 | 24.04.2013 | 24.04.2023 | Interest Payment | 22.815 | 22.10.2020 |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/23 | XS1400710726 | 19.04.2016 | 26.04.2023 | Interest Payment | 36.25 | 23.10.2020 |
| Glencore Finance (Canada) Limited 4.25 2 | USC98874AM93 | 19.10.2012 | 25.10.2022 | Interest Payment | 21.25 | 23.10.2020 |
| Kia Motors Corporation 3.0 25/04/23 | USY47606AF80 | 24.10.2017 | 25.04.2023 | Interest Payment | 15 | 23.10.2020 |
| The Republic of Turkey 7.625 26/04/29 | US900123CT57 | 14.01.2019 | 26.04.2029 | Interest Payment | 38.125 | 23.10.2020 |
| Lenovo Group Limited 5.875 24/04/25 | XS2125052261 | 18.02.2020 | 24.04.2025 | Interest Payment | 29.375 | 23.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 24/04/23 | CH0535744483 | 17.04.2020 | 24.04.2023 | Interest Payment | 58.75 | 23.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 24/07/23 | CH0546947000 | 17.07.2020 | 24.07.2023 | Interest Payment | 70 | 23.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 24/07/23 | CH0546948180 | 20.07.2020 | 24.07.2023 | Interest Payment | 62.5 | 23.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 24/07/25 | CH0546948198 | 20.07.2020 | 24.07.2025 | Interest Payment | 26.25 | 23.10.2020 |
| BANCO SANTANDER SA 6.75000 UNDATED | XS1602466424 | 24.04.2017 | Interest Payment | 16.875 | 23.10.2020 | |
| GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS | US3696041033 | 09.02.1999 | Cash Dividend | .01 | 28.09.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 20.5000 25/02/21 | CH0539864600 | 19.05.2020 | 25.02.2021 | Interest Payment | 17.08 | 23.10.2020 |
| MAREX FINANCIAL UNL 1.00000 25/03/22 | XS2101138191 | 21.09.2020 | 25.03.2022 | Interest Payment | 10 | 23.10.2020 |
| The Andersons, Inc. ORD SHS | US0341641035 | 02.08.2000 | Cash Dividend | .175 | 01.10.2020 | |
| Glacier Bancorp, Inc. ORD SHS | US37637Q1058 | 17.08.2000 | Cash Dividend | .3 | 13.10.2020 | |
| The New York Times Company ORD SHS | US6501111073 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .06 | 07.10.2020 | |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. ORD SHS | US8290731053 | 24.09.1999 | Cash Dividend | .23 | 01.10.2020 | |
| Johnson Outdoors Inc. ORD SHS CL A | US4791671088 | 31.08.2000 | Cash Dividend | .21 | 09.10.2020 | |
| SYSCO CORP — ORD SHS | US8718291078 | 21.05.1999 | Cash Dividend | .45 | 02.10.2020 | |
| TOLL BROTHERS, INC. | US8894781033 | 22.02.2006 | Cash Dividend | .11 | 09.10.2020 | |
| Johnson Controls International plc ORD S | IE00BY7QL619 | 01.09.2016 | Cash Dividend | .26 | 28.09.2020 | |
| ОАО Газпром газораспределение Смоленск | 1-01-01276-A | 10.11.1993 | выплата дивидендов | 59.7 | 13.10.2020 | |
| АО «Сибирьгазсервис» АО4 | 1-04-10196-F | 11.10.2001 | выплата дивидендов | 2.43 | 13.10.2020 | |
| Oracle Corporation_ORD SHS | US68389X1054 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .24 | 08.10.2020 | |
| Oracle Corporation_ORD SHS | US68389X1054 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .24 | 08.10.2020 | |
| Минфин Хакасии оба03 | RU35003HAK0 | 11.10.2013 | 27.10.2020 | погашение купона | 3.64 | 26.10.2020 |
| Омская Обл-35003-об | RU35003OMS0 | 24.10.2016 | 01.11.2021 | погашение купона | 23.19 | 26.10.2020 |
| Ярославская Обл-35015-об | RU35015YRS0 | 22.05.2017 | 20.04.2027 | погашение купона | 20.94 | 26.10.2020 |
| Липецкая Обл-35010-об | RU35010LIP0 | 12.10.2018 | 21.10.2025 | погашение купона | 17.09 | 26.10.2020 |
| ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 4B02-03-00308-R-001P | 12.10.2018 | 26.10.2021 | погашение купона | 34.9 | 26.10.2020 |
| МТС-001P-07 | 4B02-07-04715-A-001P | 28.01.2019 | 23.01.2024 | погашение купона | 21.69 | 26.10.2020 |
| ГКР «ВЭБ.РФ» обл.ПБО-001Р-16 | 4B02-163-00004-T-001P | 26.04.2019 | 26.04.2022 | погашение купона | 43.23 | 26.10.2020 |
| ООО «Экспобанк» обл.БО-02 | 4B020202998B | 18.10.2013 | 02.11.2022 | погашение купона | 22.05 | 26.10.2020 |
| ООО"ДиректЛизинг«обл.001Р-04 | 4B02-04-00308-R-001P | 08.10.2019 | 25.10.2022 | погашение купона | 32.41 | 26.10.2020 |
| ООО «ГТЛК» обл.001P-15 | 4B02-15-32432-H-001P | 24.10.2019 | 21.10.2025 | погашение купона | 19.17 | 26.10.2020 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК обл.15 | 41503349B | 11.02.2011 | 26.10.2021 | погашение купона | 34.9 | 21.10.2020 |
| АО"Тойота Банк" обл.БО-001P-03 | 4B020303470B001P | 22.10.2019 | 27.10.2022 | погашение купона | 36.1 | 23.10.2020 |
| ПАО «Татнефть» (об.) | 1-03-00161-A | 26.10.2001 | выплата дивидендов | 9.94 | 12.10.2020 | |
| ПАО «Татнефть» (пр.) | 2-03-00161-A | 26.10.2001 | выплата дивидендов | 9.94 | 12.10.2020 | |
| Минфин Хакасии оба03 | RU35003HAK0 | 11.10.2013 | 27.10.2020 | полное погашение номинала | 200 | 26.10.2020 |
| Омская Обл-35003-об | RU35003OMS0 | 24.10.2016 | 01.11.2021 | частичное погашение номинала | 300 | 26.10.2020 |
| Липецкая Обл-35010-об | RU35010LIP0 | 12.10.2018 | 21.10.2025 | частичное погашение номинала | 200 | 26.10.2020 |