29 октября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.10.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 29.10.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Oracle Corporation_ORD SHS | US68389X1054 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .24 | 08.10.2020 | |
| ПАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 33 | 15.10.2020 | |
| Нафтатранс плюс-БО-01 | 4B02-01-00318-R | 01.02.2019 | 11.01.2024 | погашение купона | 110.96 | 27.10.2020 |
| Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/2 | XS1805476659 | 24.04.2018 | 24.04.2028 | Interest Payment | 33.125 | 23.10.2020 |
| ISH JPM USD EM BND ETF USD DIST | IE00B2NPKV68 | 06.03.2008 | Cash Dividend | .3758 | 16.10.2020 | |
| MMC Finance DAC 5.55 28/10/20 | XS0982861287 | 11.10.2013 | 28.10.2020 | Interest Payment | 27.75 | 27.10.2020 |
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 43.125 | 13.10.2020 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2011 | 28.04.2021 | Interest Payment | 38.75 | 27.10.2020 |
| HSBC Bank Plc 28/10/22 | XS2076171136 | 29.10.2019 | 28.10.2022 | Interest Payment | 3.75 | 27.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 28/07/23 | CH0546947018 | 22.07.2020 | 28.07.2023 | Interest Payment | 73.38 | 27.10.2020 |
| MMC Finance DAC 5.55 28/10/20 | XS0982861287 | 11.10.2013 | 28.10.2020 | Final Maturity | 1 | 27.10.2020 |
| Comcast Corporation ORD SHS Cl A | US20030N1019 | 21.11.2002 | Cash Dividend | .23 | 07.10.2020 | |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2011 | 28.04.2021 | Interest Payment | 38.75 | 27.10.2020 |
| INGREDION INCORPORATED | US4571871023 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .64 | 01.10.2020 | |
| ОАО «Распадская» (об.) вып.10 | 1-04-21725-N | 18.04.2006 | выплата дивидендов | 2.7 | 15.10.2020 | |
| ОАО «Распадская» (об.) вып.10 | 1-04-21725-N | 18.04.2006 | выплата дивидендов | 2.7 | 15.10.2020 | |
| Акции обыкновенные АО "Газпром газораспр | 1-02-02039-D | 10.10.2003 | выплата дивидендов | 3526.78 | 14.10.2020 | |
| Акции обыкновенные АО «Газпром газораспр | 1-02-02039-D | 10.10.2003 | выплата дивидендов | 1202.59 | 14.10.2020 | |
| ИКС 5 Финанс-6-боб | 4B02-06-36241-R | 22.04.2013 | 27.04.2023 | погашение купона | 42.13 | 28.10.2020 |
| Хакасия Респ-35006-об | RU35006HAK0 | 26.10.2016 | 02.11.2023 | погашение купона | 29.17 | 28.10.2020 |
| ООО «О’КЕЙ» обл. вып. 001P-01 | 4B02-01-36415-R-001P | 27.04.2017 | 29.04.2021 | погашение купона | 23.81 | 28.10.2020 |
| АО «ЭР-Телеком Холдинг», обл. 003 | 4B02-03-53015-K-001P | 28.04.2017 | 29.10.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 28.10.2020 |
| АО «ЭР-Телеком Холдинг», обл. 003 | 4B02-03-53015-K-001P | 28.04.2017 | 29.10.2020 | погашение купона | 53.1 | 28.10.2020 |
| Роснефть-001Р-04-боб | 4B02-04-00122-A-001P | 28.04.2017 | 22.04.2027 | погашение купона | 43.13 | 28.10.2020 |
| Самолет ГК-БО-ПО2 | 4B02-02-36522-R-001P | 19.10.2017 | 27.10.2022 | погашение купона | 28.67 | 28.10.2020 |
| Сэтл Групп-001Р-01-боб | 4B02-01-36160-R-001P | 26.10.2017 | 27.10.2022 | частичное погашение номинала | 110 | 28.10.2020 |
| Сэтл Групп-001Р-01-боб | 4B02-01-36160-R-001P | 26.10.2017 | 27.10.2022 | погашение купона | 24.18 | 28.10.2020 |
| ПАО «МТС» обл.001P-12 | 4B02-12-04715-A-001P | 28.10.2019 | 26.10.2023 | погашение купона | 17.08 | 28.10.2020 |
| ПАО «Группа ЛСР» обл.001P-05 | 4B02-05-55234-E-001P | 28.10.2019 | 24.10.2024 | погашение купона | 20.94 | 28.10.2020 |
| ФСК ЕЭС-001Р-04R | 4B02-04-65018-D-001P | 30.12.2019 | 11.01.2035 | погашение купона | 16.83 | 28.10.2020 |
| СвердловскОбл-35008-об | RU35008SVS0 | 21.07.2020 | 29.07.2027 | погашение купона | 15.21 | 28.10.2020 |
| Трейд Менеджмент-БО-П01 | 4B02-01-00498-R-001P | 02.12.2019 | 13.11.2023 | погашение купона | 88.36 | 28.10.2020 |