3 ноября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.11.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 03.11.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АО «Газпром электрогаз» АО1 | 1-01-32483-E | 24.11.1994 | выплата дивидендов | 44 | 16.10.2020 | |
| Mobile Telesystems Fin ADR | US6074091090 | 28.06.2000 | Cash Dividend | .233396 | 12.10.2020 | |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | US46090E1038 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .38824 | 22.09.2020 | |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | US46090E1038 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .38824 | 22.09.2020 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 17.02.2000 | Cash Dividend | 1.339224 | 21.09.2020 | |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .07649 | 20.10.2020 | |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .07649 | 20.10.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 12.5000 04/05/23 | CH0535744541 | 27.04.2020 | 04.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 04/05/23 | CH0535744558 | 27.04.2020 | 04.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/05/23 | CH0535744574 | 27.04.2020 | 08.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 30.10.2020 |
| BANQUE CENTRALE/REGS 6.75 31/10/23 | XS1901183043 | 24.10.2018 | 31.10.2023 | Interest Payment | 67.5 | 30.10.2020 |
| Codere Finance2(Luxembourg) S.A.01/11/21 | XS1513765922 | 27.10.2016 | 01.11.2021 | Interest Payment | 33.75 | 15.10.2020 |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A | XS0848940523 | 19.10.2012 | 01.11.2022 | Interest Payment | 16.875 | 16.10.2020 |
| 4FINANCE SA REGS 10.7500 01/05/22 | XS1597294781 | 05.04.2017 | 01.05.2022 | Interest Payment | 53.75 | 30.10.2020 |
| Mineral Resources Limited 8.125 01/05/27 | USQ60976AA78 | 14.02.2019 | 01.05.2027 | Interest Payment | 40.625 | 30.10.2020 |
| METALLOINVEST FIN REGS FIX 31/12/00 | XS1603335610 | 20.04.2017 | 02.05.2024 | Interest Payment | 24.25 | 30.10.2020 |
| LUKOIL INTERNATIONA 1.00000 02/11/26 | XS1514045886 | 27.10.2016 | 02.11.2026 | Interest Payment | 23.75 | 29.10.2020 |
| The Boeing Company 5.805 01/05/50 | US097023CW33 | 01.05.2020 | 01.05.2050 | Interest Payment | 28.54125 | 30.10.2020 |
| The Boeing Company 4.508 01/05/23 | US097023CS21 | 04.05.2020 | 01.05.2023 | Interest Payment | 22.164333 | 30.10.2020 |
| The Boeing Company 5.93 01/05/60 | US097023CX16 | 01.05.2060 | Interest Payment | 29.155833 | 30.10.2020 | |
| Expedia Group, Inc. 7.00 01/05/25 | USU3010DAJ91 | 04.05.2020 | 01.05.2025 | Interest Payment | 34.222222 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/05/23 | CH0535744574 | 27.04.2020 | 08.05.2023 | Interest Payment | 86.88 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 12.5000 04/05/23 | CH0535744541 | 27.04.2020 | 04.05.2023 | Interest Payment | 35 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 04/05/23 | CH0535744558 | 27.04.2020 | 04.05.2023 | Interest Payment | 91.25 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 04/05/23 | CH0535744533 | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Interest Payment | 55 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.00000 31/07/23 | CH0546947026 | 22.07.2020 | 31.07.2020 | Interest Payment | 25.38 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 31/07/23 | CH0546947034 | 22.07.2020 | 31.07.2023 | Interest Payment | 36.63 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 31/07/23 | CH0559569394 | 22.07.2020 | 31.07.2023 | Interest Payment | 43.75 | 30.10.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.9000 31/07/23 | CH0559569436 | 24.07.2020 | 31.07.2023 | Interest Payment | 27.25 | 30.10.2020 |
| AT&T Inc._ORD SHS | US00206R1023 | 17.11.2005 | Cash Dividend | .52 | 09.10.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 31/07/23 | CH0559569444 | 24.07.2020 | 31.07.2023 | Interest Payment | 56.25 | 30.10.2020 |
| NATIXIS Structured Issuance SA VAR 01/08 | XS1804738232 | 27.07.2018 | 01.08.2023 | Interest Payment | 82.5 | 30.10.2020 |
| Bristol-Myers Squibb Company_ORD SHS | US1101221083 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .45 | 02.10.2020 | |
| OJSC LSR GROUP/REGS | US50218G2066 | 27.09.2007 | Cash Dividend | .052239 | 12.10.2020 | |
| SBERBANK OF RUSSIA — ADR | US80585Y3080 | Cash Dividend | .975864 | 05.10.2020 | ||
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .617444 | 12.10.2020 | |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .617444 | 12.10.2020 | |
| H.B. FULLER CO ORD -SHS | US3596941068 | 10.08.2000 | Cash Dividend | .1625 | 15.10.2020 | |
| BOSTON PROPERTIES, INC. — US REIT | US1011211018 | 31.01.2008 | Cash Dividend | .98 | 30.09.2020 | |
| DANAHER CORP — ORD SHS | US2358511028 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .18 | 28.09.2020 | |
| DANAHER CORP — ORD SHS | US2358511028 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .18 | 28.09.2020 | |
| EOG Resources, Inc._ORD SHS | US26875P1012 | 04.06.2014 | Cash Dividend | .375 | 16.10.2020 | |
| GLOBE LIFE INC, NON ELIGIBLE CODE USD | US37959E1029 | 29.03.2016 | Cash Dividend | .1875 | 05.10.2020 | |
| HUMANA INC | US4448591028 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .625 | 30.09.2020 | |
| JACOBS ENGINEERING GROUP-ORD.SHS | US4698141078 | 26.10.2004 | Cash Dividend | .19 | 02.10.2020 | |
| LENNAR CORPORATION-ORD SHS-CL A | US5260571048 | 30.05.2003 | Cash Dividend | .25 | 16.10.2020 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNIT REIT | US59522J1034 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 1 | 15.10.2020 | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC.ORD SHS | US98956P1021 | 23.07.2001 | Cash Dividend | .24 | 30.09.2020 | |
| ALFA BOND ISSUANCE 1.00000 UNDATED | XS1760786340 | 23.01.2018 | Interest Payment | 17.375 | 29.10.2020 | |
| METALLOINVEST FIN REGS FIX 31/12/00 | XS1603335610 | 20.04.2017 | 02.05.2024 | Interest Payment | 24.25 | 30.10.2020 |
| Foot Locker, Inc._ORD SHS | US3448491049 | 18.09.2002 | Cash Dividend | .15 | 16.10.2020 | |
| Foot Locker, Inc._ORD SHS | US3448491049 | 18.09.2002 | Cash Dividend | .15 | 16.10.2020 | |
| ПАО «Дорогобуж» (об.) | 1-01-02153-A | 18.05.2004 | выплата дивидендов | 6.5 | 20.10.2020 | |
| SBERBANK OF RUSSIA — ADR | US80585Y3080 | Cash Dividend | .975864 | 05.10.2020 | ||
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | погашение купона | 114.48 | 02.11.2020 |
| ПАО"Магнит" обл.БО-003P-04 | 4B02-04-60525-P-003P | 29.10.2019 | 03.05.2022 | погашение купона | 34.41 | 02.11.2020 |
| Новосибирск о.к. выпуск 35010 | RU35010NSB1 | 18.09.2019 | 08.10.2026 | погашение купона | 18 | 02.11.2020 |
| Новосибирск о.к. выпуск 35010 | RU35010NSB1 | 18.09.2019 | 08.10.2026 | частичное погашение номинала | 100 | 02.11.2020 |
| ГУП «ЖКХ РС (Якутия)» обл.БО-01 | 4B02-01-26004-R | 09.04.2019 | 28.07.2026 | погашение купона | 31.16 | 02.11.2020 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 4B02-01-00364-R-001P | 06.08.2018 | 27.01.2022 | погашение купона | 13.15 | 02.11.2020 |
| ГТЛК оббП08 | 4B02-08-32432-H-001P | 31.01.2018 | 18.01.2033 | погашение купона | 12.84 | 02.11.2020 |
| СтавропольКрай-35003-об | RU35003STV0 | 14.09.2016 | 07.11.2023 | погашение купона | 24.43 | 02.11.2020 |
| СтавропольКрай-35003-об | RU35003STV0 | 14.09.2016 | 07.11.2023 | частичное погашение номинала | 250 | 02.11.2020 |
| СистемаАФК-1Р-12-боб | 4B02-12-01669-A-001P | 30.10.2019 | 23.10.2029 | погашение купона | 39.14 | 02.11.2020 |
| ООО «ДиректЛизинг» обл.001Р-05 | 4B02-05-00308-R-001P | 27.07.2020 | 01.08.2023 | погашение купона | 29.92 | 02.11.2020 |
| МТС обл.08 | 4-08-04715-A | 06.05.2010 | 03.11.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 28.10.2020 |
| МТС обл.08 | 4-08-04715-A | 06.05.2010 | 03.11.2020 | погашение купона | 39.39 | 28.10.2020 |