5 ноября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.11.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 05.11.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 05/10/23 | XS2230827771 | 08.09.2020 | 05.10.2023 | Interest Payment | 10.25 | 02.11.2020 |
| L Brands, Inc. 6.875 01/11/35 | US501797AL82 | 30.10.2015 | 01.11.2035 | Interest Payment | 34.375 | 30.10.2020 |
| L Brands, Inc. 6.875 01/11/35 | US501797AL82 | 30.10.2015 | 01.11.2035 | Interest Payment | 34.375 | 30.10.2020 |
| Alliance Resource Partners, L.P 7.5 01/0 | USU0187NAA91 | 04.04.2017 | 01.05.2025 | Interest Payment | 37.5 | 30.10.2020 |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .617444 | 12.10.2020 | |
| ALAM SYNERGY PTE. L 24/04/22 | XS1504809499 | 07.10.2016 | 24.04.2022 | Exchange | 6.472222 | 01.11.2020 |
| Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/ | XS1711554102 | 14.11.2017 | 14.11.2022 | Bond Holder Meeting | 2.5 | 26.10.2020 |
| BONITRON DESIGNATED 31/12/022 | XS1577952010 | 07.03.2017 | 30.10.2022 | Interest Payment | .729166 | 02.11.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 03/02/25 | XS2098624682 | 24.12.2019 | 03.02.2025 | Full Call/Early Redemption | 1 | 02.11.2020 |
| ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 | XS0555493203 | 03.11.2010 | 03.11.2020 | Interest Payment | 38.75 | 30.10.2020 |
| THE REPUBLIC OF NAM 5.50000 03/11/21 | XS0686701953 | 31.10.2011 | 03.11.2021 | Interest Payment | 27.5 | 19.10.2020 |
| TURKIYE CUMHURIYETI 5.50000 03/05/22 | XS1605397394 | 25.04.2017 | 03.05.2022 | Interest Payment | 25.625 | 02.11.2020 |
| Canacol Energy Limited 7.25 03/05/25 | USU13518AB81 | 30.04.2018 | 03.05.2025 | Interest Payment | 36.25 | 02.11.2020 |
| Phosagro Bond Funding DAC 3.95 03/11/21 | XS1599428726 | 11.04.2017 | 03.11.2021 | Interest Payment | 19.75 | 02.11.2020 |
| Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 | XS1577964965 | 03.05.2017 | 03.05.2023 | Interest Payment | 26.5 | 02.11.2020 |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | XS1513741311 | 27.10.2016 | Interest Payment | 20 | 02.11.2020 | |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 03/02/25 | XS2098624682 | 24.12.2019 | 03.02.2025 | Interest Payment | 28.75 | 02.11.2020 |
| ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 | XS0555493203 | 03.11.2010 | 03.11.2020 | Final Maturity | 1 | 02.11.2020 |
| Barclays Bank PLC 06/06/23 | XS2124663449 | 28.05.2020 | 06.06.2023 | Interest Payment | 10 | 02.11.2020 |
| BONITRON DESIGNATED 31/12/022 | XS1577952010 | 07.03.2017 | 30.10.2022 | Full Call/Early Redemption | 1 | 02.11.2020 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/05/21 | XS1529639632 | 28.11.2016 | 06.05.2021 | Interest Payment | 45 | 03.11.2020 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/05/21 | XS1481835624 | 22.08.2016 | 06.05.2021 | Interest Payment | 43 | 03.11.2020 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/05/21 | XS1542652109 | 21.12.2016 | 06.05.2021 | Interest Payment | 42 | 03.11.2020 |
| ALLIANCE OIL COMPAN REGS 04/05/20 | XS0925043100 | 03.05.2013 | 04.05.2023 | Interest Payment | 37.5 | 03.11.2020 |
| Barclays Bank PLC 06/02/23 | XS2064009199 | 29.01.2020 | 06.02.2023 | Interest Payment | 17.5 | 03.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 12.1500 08/05/23 | CH0535744590 | 28.04.2020 | 08.05.2023 | Interest Payment | 31.88 | 03.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 11/05/23 | CH0535744608 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Interest Payment | 82.88 | 03.11.2020 |
| GENERAL MOTORS SECREG 5.15 01/04/38 | US37045VAP58 | 03.08.2017 | 01.04.2038 | Interest Payment | 25.75 | 30.09.2020 |
| Ford Holdings LLC 9.3 01/03/30 | US345277AE74 | 09.05.2005 | 01.03.2030 | Interest Payment | 46.5 | 03.11.2020 |
| Верхнебаканский цем.завод об01 | 4-01-31296-E | 19.03.2013 | 04.05.2021 | погашение купона | 1.25 | 02.11.2020 |
| METHODE ELECTRONICS INC | US5915202007 | 15.12.2000 | Cash Dividend | .11 | 16.10.2020 | |
| PATTERSON COMPANIES INC -ORD SHS | US7033951036 | 06.08.2004 | Cash Dividend | .26 | 16.10.2020 | |
| STRYKER CORP_ORD SHS PV 0.1 | US8636671013 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .575 | 30.09.2020 | |
| Xerox Holdings Corporation ORD SHS | US98421M1062 | 01.08.2019 | Cash Dividend | .25 | 30.09.2020 | |
| Immunomedics, Inc. ORD SHS | US4529071080 | 14.09.2000 | Merger | 88 | 28.10.2020 | |
| Immunomedics, Inc. ORD SHS | US4529071080 | 14.09.2000 | Merger | 88 | 28.10.2020 | |
| Полюс (об.) | 1-01-55192-E | 27.04.2006 | выплата дивидендов | 240.18 | 20.10.2020 | |
| ПАО «Мордовская ЭСК» (об.) | 1-01-55055-E | 29.03.2005 | выплата дивидендов | .0223 | 30.10.2020 | |
| ОАО «Транснефть» (пр.) осн.вып | 2-01-00206-A | 20.12.2007 | выплата дивидендов | 11612.2 | 20.10.2020 | |
| Карелия респ. выпуск 35018 | RU35018KAR0 | 06.10.2017 | 15.10.2023 | погашение купона | 19.95 | 03.11.2020 |
| ГТЛК-001Р-03-боб | 4B02-03-32432-H-001P | 03.02.2017 | 22.01.2032 | погашение купона | 27.42 | 03.11.2020 |
| ПАО «АНК «Башнефть» обл.БО-08 | 4B02-08-00013-A | 22.07.2013 | 29.04.2026 | погашение купона | 54.35 | 03.11.2020 |
| Башнефть-6-боб | 4B02-06-00013-A | 22.07.2013 | 29.04.2026 | погашение купона | 54.35 | 03.11.2020 |
| РЕСО-Лизинг-4-боб | 4B02-04-36419-R | 26.09.2013 | 30.10.2025 | погашение купона | 47.87 | 03.11.2020 |
| СтавропольКрай-34002-об | RU34002STV0 | 29.10.2013 | 04.11.2020 | погашение купона | 2.04 | 03.11.2020 |
| СтавропольКрай-34002-об | RU34002STV0 | 29.10.2013 | 04.11.2020 | полное погашение номинала | 100 | 03.11.2020 |
| Красноярский край обл.35014 | RU35014KNA0 | 31.10.2017 | 31.10.2024 | погашение купона | 19.55 | 03.11.2020 |
| ПАО «Мобильные ТелеСистемы» обл. вып.03 | 4B02-03-04715-A-001P | 07.11.2017 | 03.11.2022 | погашение купона | 38.39 | 03.11.2020 |
| ПР-Лизинг-001Р-01 | 4B02-01-00371-R-001P | 27.07.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 28.67 | 03.11.2020 |
| БИФРИ КО-П01 | 4CDE-01-00431-R-001P | 24.01.2019 | 04.02.2021 | погашение купона | 49.86 | 03.11.2020 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 | 4B02-02-00331-R-001P | 11.03.2019 | 21.01.2029 | погашение купона | 8.63 | 03.11.2020 |
| ООО Торговый дом "Мясничий«обл.БО-П03 | 4B02-03-00317-R-001P | 12.03.2019 | 17.02.2024 | погашение купона | 11.1 | 03.11.2020 |
| ООО «ПР-Лизинг» обл. 001Р-03 | 4B02-03-00371-R-001P | 07.08.2019 | 07.07.2026 | погашение купона | 9.86 | 03.11.2020 |
| ПАО"Сбербанк России" обл.001Р-158R | 4B0215501481B001P | 07.10.2019 | 05.11.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 03.11.2020 |
| ПАО"Сбербанк России" обл.001Р-158R | 4B0215501481B001P | 07.10.2019 | 05.11.2020 | погашение купона | .1 | 03.11.2020 |
| Обувь России-001Р-02 | 4B02-02-00412-R-001P | 09.12.2019 | 14.11.2024 | погашение купона | 9.86 | 03.11.2020 |
| REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 8.5 01/05/25 | RU000A100D89 | 20.05.2019 | 01.05.2025 | погашение купона | 42.38 | 03.11.2020 |
| Банк ВТБ-Б-1-67 | 4B02-67-01000-B-001P | 17.03.2020 | 01.05.2025 | погашение купона | .05 | 03.11.2020 |
| НовосибХлебопродукт-П01 | 4B02-01-29423-N-001P | 03.08.2020 | 16.07.2024 | погашение купона | 102.74 | 03.11.2020 |
| Сибстекло-БО-П02 | 4B02-02-00373-R-001P | 23.09.2020 | 09.09.2025 | погашение купона | 102.74 | 03.11.2020 |
| Science Applications International Corpo | US8086251076 | 07.01.2014 | Cash Dividend | .37 | 16.10.2020 | |
| Science Applications International Corpo | US8086251076 | 07.01.2014 | Cash Dividend | .37 | 16.10.2020 | |