6 ноября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.11.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 06.11.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| PIMCO 0 5 YEARHYCBD INDEX ETF UNIT/ IF S | us72201R7834 | 18.12.2014 | Cash Dividend | .35 | 03.11.2020 | |
| GOLDMAN SACHS AND C 12.0000 05/02/21 | XS2098624765 | 24.12.2019 | 05.02.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 04.11.2020 |
| HSBC Bank PLC 05/08/22 | XS2040376472 | 07.08.2019 | 05.08.2022 | Interest Payment | 3.75 | 04.11.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 05/02/25 | XS2098624419 | 24.12.2019 | 05.02.2025 | Interest Payment | 25.75 | 04.11.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 12.0000 05/02/21 | XS2098624765 | 24.12.2019 | 05.02.2021 | Interest Payment | 30 | 04.11.2020 |
| THE ENSIGN GROUP — ORD SHR | US29358P1012 | 27.03.2008 | Cash Dividend | .05 | 30.09.2020 | |
| ACUITY BRANDS INC ORD SHR | US00508Y1029 | 05.06.2012 | Cash Dividend | .13 | 19.10.2020 | |
| Bristol-Myers Squibb Company_ORD SHS | US1101221083 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .45 | 02.10.2020 | |
| Bristol-Myers Squibb Company_ORD SHS | US1101221083 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .45 | 02.10.2020 | |
| CAMPBELL SOUP COMPANY_- ORDSHR | US1344291091 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .35 | 08.10.2020 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC ORD-SHS | US2371941053 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .3 | 09.10.2020 | |
| Dillards, Inc. ORD SHS CL A | US2540671011 | 04.05.1999 | Cash Dividend | .15 | 30.09.2020 | |
| EDISON INTERNATIONAL-ORD SHS | US2810201077 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .6375 | 30.09.2020 | |
| General Mills, Inc._ORD SHS | US3703341046 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .51 | 09.10.2020 | |
| Wolverine World Wide, Inc. ORD SHS | US9780971035 | 17.01.2014 | Cash Dividend | .1 | 01.10.2020 | |
| Livongo Health, Inc. ORD SHS | US5391831030 | 25.07.2019 | Capital Gains Distribution | 7.09 | 29.10.2020 | |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | XS1513741311 | 27.10.2016 | Interest Payment | 20 | 02.11.2020 | |
| CVS Health Corporation_ORD SHS | US1266501006 | 13.06.2000 | Cash Dividend | .5 | 22.10.2020 | |
| CVS Health Corporation_ORD SHS | US1266501006 | 13.06.2000 | Cash Dividend | .5 | 22.10.2020 | |
| Verizon Communications Inc._ORD SHS | US92343V1044 | 04.07.2000 | Cash Dividend | .6275 | 09.10.2020 | |
| Verizon Communications Inc._ORD SHS | US92343V1044 | 04.07.2000 | Cash Dividend | .6275 | 09.10.2020 | |
| ООО «ЭНЕРГОНИКА» обл. 001P-01 | 4B02-01-00518-R-001P | 28.07.2020 | 31.07.2025 | погашение купона | 37.4 | 03.11.2020 |
| ПАО «Детский мир» обл.БО-06 | 4B02-06-00844-A | 27.06.2014 | 29.04.2027 | погашение купона | 34.9 | 03.11.2020 |
| Администрация НАО обл.2017 | RU35001NEN0 | 20.10.2017 | 07.11.2024 | погашение купона | 13.61 | 03.11.2020 |
| Администрация НАО обл.2017 | RU35001NEN0 | 20.10.2017 | 07.11.2024 | частичное погашение номинала | 100 | 03.11.2020 |
| JPMORGAN CHASE & COMPANY ORD-SHS | US46625H1005 | 02.01.2001 | Cash Dividend | .9 | 06.10.2020 | |
| JPMORGAN CHASE & COMPANY ORD-SHS | US46625H1005 | 02.01.2001 | Cash Dividend | .9 | 06.10.2020 | |
| Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 | XS1577964965 | 03.05.2017 | 03.05.2023 | Interest Payment | 26.5 | 02.11.2020 |
| Полипласт-3-боб | 4B02-03-06757-A | 02.06.2015 | 05.11.2021 | погашение купона | 32.41 | 05.11.2020 |
| СистемаАФК-1Р-04-боб | 4B02-04-01669-A-001P | 07.11.2016 | 30.10.2026 | погашение купона | 48.87 | 05.11.2020 |
| Евразийский банк развития обл.001P-02 | RU000A0ZZRR6 | 08.11.2018 | 07.05.2021 | погашение купона | 44.38 | 05.11.2020 |
| ГТЛК-001Р-13-боб | 4B02-13-32432-H-001P | 05.02.2019 | 20.01.2034 | погашение купона | 23.68 | 05.11.2020 |
| Транснефть-001Р-13 | 4B02-13-00206-A-001P | 05.11.2019 | 30.10.2026 | погашение купона | 34.16 | 05.11.2020 |
| ООО"Вита Лайн" обл.БО-01 | 4B02-01-00510-R | 15.01.2020 | 03.02.2023 | погашение купона | 27.42 | 05.11.2020 |
| Дядя Дёнер-БО-П02 | 4B02-02-00355-R-001P | 04.03.2020 | 25.04.2023 | погашение купона | 110.96 | 05.11.2020 |
| ООО ТД"Мясничий" обл.КО-2П01 | 4CDE-02-00317-R-001P | 07.06.2017 | 25.05.2023 | погашение купона | 12.32 | 05.11.2020 |