9 ноября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.11.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 09.11.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .150971 | 03.11.2020 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .047 | 03.11.2020 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .047 | 03.11.2020 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .2009 | 03.11.2020 | |
| Trans-Siberian Gold | GB0033756866 | 21.11.2003 | Cash Dividend | .061378 | 09.10.2020 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Cash Dividend | .0379 | 03.11.2020 | |
| HSBC BANK PLC 07/02/23 | XS2118444343 | 07.02.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 05.11.2020 | |
| Fortune Star (BVI) Limited 4.35 06/05/23 | XS2066225124 | 22.10.2019 | 06.05.2023 | Interest Payment | 21.75 | 05.11.2020 |
| LUKOIL SECURITIES B 5.12500 04/05/30 | XS2159874002 | 15.04.2020 | 06.05.2030 | Interest Payment | 19.375 | 04.11.2020 |
| Credit Suisse AG (London) 06/02/23 | XS2102172314 | 06.02.2023 | Interest Payment | 41.25 | 05.11.2020 | |
| E.M.I.S. FINANCE B. 8.75000 06/05/22 | XS1905646144 | 01.11.2018 | 06.05.2022 | Interest Payment | 22.054794 | 05.11.2020 |
| Barclays Bank PLC 06/02/23 | XS2054934687 | 24.01.2020 | 06.02.2023 | Interest Payment | 21.25 | 05.11.2020 |
| SOVCOM CAPITAL DESI 7.75000 UNDATED | XS2113968148 | 30.01.2020 | Interest Payment | 19.375 | 05.11.2020 | |
| HSBC BANK PLC 07/02/23 | XS2118444343 | 07.02.2023 | Interest Payment | 28.75 | 05.11.2020 | |
| Credit Suisse AG (London) 05/05/23 | XS2166479043 | 05.05.2023 | Interest Payment | 22.1 | 05.11.2020 | |
| Credit Suisse AG (London) 05/05/23 | XS2166475561 | 05.05.2023 | Interest Payment | 20.1 | 05.11.2020 | |
| ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD | US4642862852 | 10.04.2013 | Cash Dividend | .224274 | 03.11.2020 | |
| Watsco, Inc. ORD SHS | US9426222009 | 13.08.2009 | Cash Dividend | 1.775 | 15.10.2020 | |
| UDR, INC. — REIT | US9026531049 | 01.01.2014 | Cash Dividend | .36 | 12.10.2020 | |
| Uranium One об02 | RU000A0JRTT9 | 10.11.2011 | 11.08.2023 | полное погашение номинала | 1000 | 30.10.2020 |
| AT&T Inc._ORD SHS | US00206R1023 | 17.11.2005 | Cash Dividend | .52 | 09.10.2020 | |
| AT&T Inc._ORD SHS | US00206R1023 | 17.11.2005 | Cash Dividend | .52 | 09.10.2020 | |
| Lowes Companies, Inc._ORD SHS | US5486611073 | 01.06.1999 | Cash Dividend | .6 | 21.10.2020 | |
| Lowes Companies, Inc._ORD SHS | US5486611073 | 01.06.1999 | Cash Dividend | .6 | 21.10.2020 | |
| Mobile Telesystems Fin ADR | US6074091090 | 28.06.2000 | Cash Dividend | .233396 | 12.10.2020 | |
| LUKOIL SECURITIES B 5.12500 04/05/30 | XS2159874002 | 15.04.2020 | 06.05.2030 | Interest Payment | 19.375 | 04.11.2020 |
| Иркут-4-боб | 4B02-04-00040-A | 29.07.2013 | 06.11.2023 | погашение купона | 44.88 | 06.11.2020 |
| ПАО «Белуга Групп» ао | 1-01-55052-E | 10.03.2005 | выплата дивидендов | 10 | 26.10.2020 | |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 11.1 | 06.11.2020 |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 06.11.2020 |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 06.11.2020 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | погашение купона | 123.29 | 06.11.2020 |
| БелгородскаяОбл-34012-об | RU34012BEL0 | 22.07.2019 | 05.08.2024 | погашение купона | 19.45 | 06.11.2020 |
| Саха Респ-35013-об | RU35013RSY0 | 18.10.2019 | 02.11.2026 | погашение купона | 17.33 | 06.11.2020 |
| ОАО «РЖД» обл. 001P-17R | 4B02-17-65045-D-001P | 06.11.2019 | 03.11.2025 | погашение купона | 33.66 | 06.11.2020 |
| ООО МФК «КарМани» обл.БО-001-03 | 4B02-03-00321-R-001P | 22.11.2019 | 24.12.2022 | погашение купона | 11.47 | 06.11.2020 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | погашение купона | 5.47 | 06.11.2020 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | частичное погашение номинала | 28.03 | 06.11.2020 |
| ООО «ПИМ» обл.001 | 4CDE-01-00532-R | 25.06.2020 | 30.06.2022 | погашение купона | 14.79 | 06.11.2020 |
| Калита-001P-02 | 4B02-02-00524-R | 02.09.2020 | 18.08.2024 | погашение купона | 10.68 | 06.11.2020 |
| Главная дорога-3-об | 4-03-12755-A | 09.09.2010 | 30.10.2028 | погашение купона | 54.65 | 02.11.2020 |
| Первый ювелирный оббП02 | 4B02-02-00361-R-001P | 06.08.2020 | 16.07.2025 | погашение купона | 115.07 | 06.11.2020 |