10 ноября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.11.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 10.11.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Dillards, Inc. ORD SHS CL A | US2540671011 | 04.05.1999 | Cash Dividend | .15 | 30.09.2020 | |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | XS1513741311 | 27.10.2016 | Interest Payment | 20 | 02.11.2020 | |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERT ETF | US78464A3591 | 05.06.2013 | Cash Dividend | .047465 | 03.11.2020 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1163 | 03.11.2020 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1163 | 03.11.2020 | |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | US4642872422 | 13.06.2012 | Cash Dividend | .282602 | 03.11.2020 | |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP ETF | US46434V4077 | 11.11.2015 | Cash Dividend | .190242 | 03.11.2020 | |
| SPDR Barclays Intermediate TCB ETF | US78464A3757 | 20.06.2013 | Cash Dividend | .057492 | 03.11.2020 | |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .35902 | 03.11.2020 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1363 | 03.11.2020 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1363 | 03.11.2020 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .395698 | 03.11.2020 | |
| ISHRS BARCLAYS SHT TR. BOND- US ETF | US4642886794 | 04.06.2013 | Cash Dividend | .007225 | 03.11.2020 | |
| iShares U.S. Preferred Stock ETF | US4642886877 | 29.04.2013 | Cash Dividend | .151564 | 03.11.2020 | |
| MAREX FINANCIAL 1.66700 11/09/23 | XS2172445798 | 03.09.2020 | 11.09.2023 | Interest Payment | 20 | 06.11.2020 |
| COMMERZBANK AG 8.00000 07/11/23 | XS1715815830 | 02.11.2018 | 07.11.2023 | Interest Payment | 80 | 06.11.2020 |
| THE OIL AND GAS HOL 8.37500 07/11/28 | XS1903485800 | 29.10.2018 | 07.11.2028 | Interest Payment | 41.875 | 06.11.2020 |
| PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 4.95 0 | USY7141GAA05 | 08.11.2017 | 08.11.2024 | Interest Payment | 24.75 | 06.11.2020 |
| INDIKA ENERGY /REGS 5.875 09/11/24 | USY39694AA51 | 02.11.2017 | 09.11.2024 | Interest Payment | 29.375 | 06.11.2020 |
| COMMERZBANK AG 05/05/23 | XS1714821276 | 30.04.2018 | 05.05.2023 | Interest Payment | 12.5 | 06.11.2020 |
| EURASIA CAPITAL SA VAR 07/02/25 | XS2075963293 | 28.10.2019 | Interest Payment | 22 | 06.11.2020 | |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 07/08/25 | XS2195344770 | 19.06.2020 | 07.08.2025 | Interest Payment | 33.75 | 06.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 14.1500 11/05/23 | CH0539862364 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Interest Payment | 35.38 | 06.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.1500 11/05/23 | CH0539862356 | 30.04.2020 | 11.05.2023 | Interest Payment | 25.38 | 06.11.2020 |
| GENERAL SHOPPING REGS 10.00 UNDATED | USG3812BAB65 | 08.11.2010 | Interest Payment | 25 | 06.11.2020 | |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .4 | 09.10.2020 | |
| Alfa Holding Issuance plc 2.875 09/11/22 | CH0385518086 | 09.11.2017 | 09.11.2022 | Interest Payment | 28.75 | 06.11.2020 |
| BANCO SANTANDER SA / REGS UNDATED | XS1951093894 | 06.02.2019 | Interest Payment | 18.75 | 06.11.2020 | |
| Легенда-001P-03-боб | 4B02-03-00368-R-001P | 16.07.2020 | 07.08.2023 | погашение купона | 37.4 | 06.11.2020 |
| ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00419-R-001P | 13.06.2019 | 02.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 06.11.2020 |
| Graham Holdings Company ORD SHS Cl B | US3846371041 | 14.02.2014 | Cash Dividend | 1.45 | 15.10.2020 | |
| PNC BANK NA_- ORDSHR | US6934751057 | 04.05.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 16.10.2020 | |
| PNC BANK NA_- ORDSHR | US6934751057 | 04.05.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 16.10.2020 | |
| АЛЬФА-БАНК оббП01 | 4B020101326B001P | 03.11.2017 | 07.11.2022 | погашение купона | .05 | 06.11.2020 |
| АЛЬФА-БАНК оббП01 | 4B020101326B001P | 03.11.2017 | 07.11.2022 | погашение купона | .05 | 06.11.2020 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | частичное погашение номинала | 38.46 | 09.11.2020 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | погашение купона | 3.04 | 09.11.2020 |
| АО «ДОМ.РФ» обл.БО-08 | 4B02-08-00739-A | 07.06.2013 | 13.11.2050 | погашение купона | 20.44 | 09.11.2020 |
| ООО «Дядя Дёнер» обл.БО-П01 | 4B02-01-00355-R-001P | 21.05.2018 | 08.07.2021 | погашение купона | 575.34 | 09.11.2020 |
| Уралкалий-ПБО-05-Р | 4B02-05-00296-A-001P | 09.11.2018 | 09.11.2021 | погашение купона | 46.37 | 09.11.2020 |
| ООО «ГрузовичкоФ-Центр» обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 09.11.2020 |
| ПАО «ГК «Самолет» обл. БО-П05 | 4B02-05-16493-A-001P | 07.08.2019 | 31.07.2029 | погашение купона | 23.68 | 09.11.2020 |
| ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 | 4B02-02-00417-R-001P | 05.09.2019 | 21.08.2024 | погашение купона | 10.27 | 09.11.2020 |
| ИКС 5 Финанс-001P-07-боб | 4B02-07-36241-R-001P | 07.11.2019 | 24.10.2034 | погашение купона | 33.16 | 09.11.2020 |
| ПАО "Газпром нефть"обл.003P-01R | 4B02-01-00146-A-003P | 01.11.2019 | 05.11.2024 | погашение купона | 17.08 | 09.11.2020 |
| РСХБ-БO-02R-P | 4B021703349B001P | 31.12.2019 | 25.01.2023 | погашение купона | 5.14 | 09.11.2020 |
| Самарская обл. оба15 | RU35015SAM0 | 27.07.2020 | 04.08.2026 | погашение купона | 14.46 | 09.11.2020 |
| Главная дорога-7-об | 4-07-12755-A | 25.09.2012 | 30.10.2029 | погашение купона | 54.65 | 09.11.2020 |