12 ноября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.11.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.11.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GOLDMAN SACHS AND C 13.9300 14/08/23 | XS2197174233 | 23.06.2020 | 14.08.2023 | Interest Payment | 34.825 | 10.11.2020 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-ORD SHS | US0091581068 | 12.05.1999 | Cash Dividend | 1.34 | 01.10.2020 | |
| Deere & Company_ORD SHS | US2441991054 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .76 | 30.09.2020 | |
| Masco Corporation ORD SHS | US5745991068 | 30.04.1999 | Cash Dividend | .14 | 09.10.2020 | |
| Минфин Р.Саха(Якутия) вып. 009 | RU35009RSY0 | 02.05.2017 | 16.05.2024 | частичное погашение номинала | 50 | 11.11.2020 |
| Минфин Р.Саха(Якутия) вып. 009 | RU35009RSY0 | 02.05.2017 | 16.05.2024 | погашение купона | 19.27 | 11.11.2020 |
| ОАО «РЖД» обл. 001Р-03R | 4B02-03-65045-D-001P | 16.05.2017 | 23.04.2037 | погашение купона | 41.88 | 11.11.2020 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 11.11.2020 |
| ФПК-001Р-05 | 4B02-05-55465-E-001P | 14.11.2018 | 02.11.2028 | погашение купона | 32.86 | 11.11.2020 |
| Ред софт-001Р-02 | 4B02-02-00372-R-001P | 13.12.2018 | 13.05.2021 | погашение купона | 33.66 | 11.11.2020 |
| АО «ЮАИЗ» обл.ЮАИЗ 1-002 | 4B02-02-34339-E-001P | 26.06.2019 | 13.08.2024 | погашение купона | 24.93 | 11.11.2020 |
| АО АПРИ «Флай Плэнинг» обл. БО-П03 | 4B02-03-12464-K-001P | 05.11.2019 | 10.11.2022 | погашение купона | 35.53 | 11.11.2020 |
| КраснодарКрай-35003-об | RU35003KND0 | 31.10.2019 | 12.11.2026 | погашение купона | 17.33 | 11.11.2020 |
| ООО «Лента» обл. БО-001P-03 | 4B02-03-36420-R-001P | 07.11.2019 | 01.11.2029 | погашение купона | 33.91 | 11.11.2020 |
| ПАО"РУСАЛ Брат.ал.з-д" обл БО-001P-04 | 4B02-04-20075-F-001P | 08.11.2019 | 01.11.2029 | погашение купона | 18.57 | 11.11.2020 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 7.19 | 11.11.2020 |
| ЧЗПСН-Профнастил-БО-П02 | 4B02-02-45194-D-001P | 17.12.2019 | 08.05.2025 | погашение купона | 29.92 | 11.11.2020 |
| Светофор Групп-2-боб | 4B02-02-24350-J-001P | 29.06.2020 | 07.08.2025 | погашение купона | 29.92 | 11.11.2020 |
| Первое КоллекБюро-001Р-01 | 4B02-01-32831-F-001P | 06.08.2020 | 10.08.2023 | погашение купона | 32.41 | 11.11.2020 |
| Россети Московский регион обл10 | 4B02-10-65116-D | 09.07.2013 | 06.05.2027 | погашение купона | 42.63 | 11.11.2020 |
| МТС-001P-15 | 4B02-15-04715-A-001P | 06.05.2020 | 05.11.2026 | погашение купона | 16.45 | 11.11.2020 |
| Почта России-2-боб | 4B02-02-00005-T | 05.05.2016 | 07.05.2026 | погашение купона | 41.88 | 11.11.2020 |
| ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО2 | 4B02-02-00337-R-001P | 16.11.2018 | 12.11.2020 | полное погашение номинала | 10000 | 11.11.2020 |
| ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО2 | 4B02-02-00337-R-001P | 16.11.2018 | 12.11.2020 | погашение купона | 123.29 | 11.11.2020 |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .4 | 09.10.2020 | |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .4 | 09.10.2020 | |
| MACY’S RETAIL HOLDI 4.37500 01/09/23 | US55616XAK37 | 04.09.2013 | 01.09.2023 | Interest Payment | 21.875 | 11.11.2020 |