18 ноября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.11.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 18.11.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| LEONTEQ SECURITIES VAR 15/05/23 | CH0539862257 | 29.04.2020 | 15.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.11.2020 |
| GAZ CAPITAL S.A. 1.00000 17/11/23 | XS1521039054 | 10.11.2016 | 17.11.2023 | Interest Payment | 31.25 | 02.11.2020 |
| Axtel, S.A.B. de C.V. 6.375 14/11/24 | USP0606PAC97 | 14.10.2017 | 14.11.2024 | Interest Payment | 31.875 | 13.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 14/08/23 | CH0559569519 | 06.08.2020 | 14.08.2023 | Interest Payment | 49 | 16.11.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C ZCP 18/11/24 | XS2064878445 | 04.10.2019 | 18.11.2024 | Interest Payment | 25 | 16.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 15/05/23 | CH0539862257 | 29.04.2020 | 15.05.2023 | Interest Payment | 40 | 16.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 15/05/23 | CH0539862430 | 08.05.2020 | 15.05.2023 | Interest Payment | 43 | 16.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 15/05/23 | CH0539862422 | 08.05.2020 | 15.05.2023 | Interest Payment | 72.5 | 16.11.2020 |
| FORD MOTOR C SECREG 9.00000 22/04/25 | US345370CW84 | 20.04.2020 | 22.04.2025 | Interest Payment | 45 | 21.10.2020 |
| ГДР S Полюс ORD SHS | US73181M1172 | 05.07.2017 | Cash Dividend | 1.574618 | 20.10.2020 | |
| Eaton Vance Corp.ORD SHS NON VOTING | US2782651036 | 15.05.2001 | Cash Dividend | .375 | 30.10.2020 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP -ORD SHS | US3695501086 | 17.01.2000 | Cash Dividend | 1.1 | 09.10.2020 | |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .205 | 09.11.2020 | |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .205 | 09.11.2020 | |
| ONEOK INC ORD- SHS | US6826801036 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .935 | 02.11.2020 | |
| ONEOK INC ORD- SHS | US6826801036 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .935 | 02.11.2020 | |
| ACCENTURE PLC — ORD SHR | IE00B4BNMY34 | 28.08.2009 | Cash Dividend | .88 | 13.10.2020 | |
| Лизинг-Трейд-001Р-01 | 4B02-01-00506-R-001P | 22.01.2020 | 07.01.2023 | погашение купона | 10.27 | 17.11.2020 |
| ОФЗ-ПД229 | 26229RMFS | 03.06.2019 | 12.11.2025 | погашение купона | 35.65 | 17.11.2020 |
| Облигации Республ.Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 13.05.2019 | 13.05.2026 | погашение купона | 21.42 | 17.11.2020 |
| ОФЗ-29012-ПК | 29012RMFS | 25.11.2016 | 16.11.2022 | погашение купона | 31.81 | 17.11.2020 |
| ОФЗ ПРК009 | 29009RMFS | 31.12.2014 | 05.05.2032 | погашение купона | 37.3 | 17.11.2020 |
| Росбанк-1-20-боб | 4B022003338B | 02.02.2015 | 18.05.2026 | погашение купона | 5.04 | 17.11.2020 |
| Лензолото (об.) вып.2 | 1-02-40433-N | 15.06.2000 | Выкуп BIDS | 19567 | 18.11.2020 | |