20 ноября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.11.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 20.11.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .205 | 09.11.2020 | |
| ONEOK INC ORD- SHS | US6826801036 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .935 | 02.11.2020 | |
| Hasbro, Inc._ORD SHS | US4180561072 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .68 | 02.11.2020 | |
| EFG International Finance(Guernsey)19/01 | CH0513606951 | 17.12.2019 | 19.01.2023 | Interest Payment | 9.35 | 18.11.2020 |
| Diversified Healthcare Trust REIT | US25525P1075 | 24.12.2019 | Cash Dividend | .01 | 26.10.2020 | |
| Republic of Cameroon 9.5 19/11/25 | XS1313779081 | 09.11.2015 | 19.11.2025 | Interest Payment | 47.5 | 18.11.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 19/08/25 | XS2197144756 | 23.06.2020 | 19.08.2025 | Interest Payment | 33.75 | 18.11.2020 |
| IHS MARKIT LTD-ORDSHR | BMG475671050 | 18.07.2016 | Cash Dividend | .17 | 30.10.2020 | |
| Ростелеком-1-боб | 4B02-01-00124-A | 02.05.2012 | 16.05.2025 | погашение купона | 37.4 | 19.11.2020 |
| ООО «Концерн «РОССИУМ» обл. вып.01 | 4B02-01-36479-R | 19.11.2015 | 14.11.2025 | погашение купона | 37.4 | 19.11.2020 |
| ДелоПортс-1-об | 4-01-36485-R | 20.10.2015 | 14.11.2025 | погашение купона | .05 | 19.11.2020 |
| Ярославская Обл-35014-об | RU35014YRS0 | 17.05.2016 | 19.05.2023 | частичное погашение номинала | 100 | 19.11.2020 |
| Ярославская Обл-35014-об | RU35014YRS0 | 17.05.2016 | 19.05.2023 | погашение купона | 17.45 | 19.11.2020 |
| РЖД-17-боб | 4B02-17-65045-D | 22.05.2013 | 26.04.2041 | погашение купона | 49.12 | 19.11.2020 |
| СвердловскОбл-35003-об | RU35003SVS0 | 08.11.2016 | 15.11.2024 | частичное погашение номинала | 200 | 19.11.2020 |
| СвердловскОбл-35003-об | RU35003SVS0 | 08.11.2016 | 15.11.2024 | погашение купона | 24.43 | 19.11.2020 |
| СистемаАФК-1Р-05-боб | 4B02-05-01669-A-001P | 21.11.2016 | 13.11.2026 | погашение купона | 17.08 | 19.11.2020 |
| Автодор ГК-001Р-01 | 4B02-01-00011-T-001P | 14.11.2016 | 20.11.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 19.11.2020 |
| Автодор ГК-001Р-01 | 4B02-01-00011-T-001P | 14.11.2016 | 20.11.2020 | погашение купона | 51.11 | 19.11.2020 |
| ИКС 5 Финанс-001P-02-боб | 4B02-02-36241-R-001P | 24.05.2017 | 07.05.2032 | погашение купона | 42.13 | 19.11.2020 |
| ПАО «Сбербанк России» обл.001Р-06R | 4B020601481B001P | 30.03.2018 | 19.05.2023 | погашение купона | 35.9 | 19.11.2020 |
| ХК Финанс-001P-02-об | 4B02-02-36426-R-001P | 16.11.2018 | 19.11.2021 | погашение купона | 24.93 | 19.11.2020 |
| НЗРМ-БО-П01 | 4B02-01-00418-R-001P | 28.02.2019 | 12.08.2022 | погашение купона | 110.96 | 19.11.2020 |
| ЕвроХим МХК-001P-06 | 4B02-06-31153-H-001P | 20.08.2019 | 18.08.2023 | погашение купона | 19.57 | 19.11.2020 |
| Совкомбанк-FIZL1 | 4B020200963B001P | 19.11.2019 | 18.11.2022 | погашение купона | 18.7 | 19.11.2020 |
| Сбербанк-001Р-SBER14 | 4B0217301481B001P | 18.11.2019 | 19.11.2021 | погашение купона | 31.91 | 19.11.2020 |
| Пионер-лизинг-БО-П03 | 4B02-03-00331-R-001P | 24.10.2019 | 04.10.2029 | погашение купона | 8.42 | 19.11.2020 |
| БелгородОбл о.к.б.014 | RU34014BEL0 | 20.04.2020 | 16.05.2025 | погашение купона | 14.71 | 19.11.2020 |
| Алроса обл 07 | 4B02-07-40046-N | 19.10.2012 | 10.05.2030 | погашение купона | 14.34 | 19.11.2020 |
| Алроса обл 06 | 4B02-06-40046-N | 19.10.2012 | 10.05.2030 | погашение купона | 14.34 | 19.11.2020 |
| ПАО "Магнит"обл.03 | 4B02-03-60525-P-002P | 19.05.2020 | 19.05.2023 | погашение купона | 29.42 | 19.11.2020 |
| О1 Пропертиз Финанс-1-боб | 4B02-01-71827-H | 13.08.2015 | 27.09.2024 | погашение купона | 28.06 | 19.11.2020 |
| ПАО "ГТЛК"обл.001P-12 | 4B02-12-32432-H-001P | 21.11.2018 | 04.11.2033 | погашение купона | 24.68 | 19.11.2020 |