24 ноября 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.11.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 24.11.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NOSTRUM OIL & GAS F REGS 25/07/22 | USN64884AB02 | 04.07.2017 | 25.07.2022 | Consent | .00297866 | 16.11.2020 |
| ASG FINANCE DES REGS 7.8750 03/12/24 | XS2010038573 | 04.06.2019 | 03.12.2024 | Bond Holder Meeting | 1 | 18.11.2020 |
| Indika Energy Capital II Pte. Ltd. 6.875 | USY39698AA65 | 10.04.2017 | 10.04.2022 | Interest Payment | 8.211806 | 20.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 22/11/24 | CH0492554040 | 23.10.2019 | 22.11.2024 | Interest Payment | 12.08 | 20.11.2020 |
| Barclays Bank PLC 23/05/24 | XS1945747464 | 17.05.2019 | 23.05.2024 | Full Call/Early Redemption | 1 | 20.11.2020 |
| GAZ CAPITAL SA 22/11/22 | XS1721463500 | 15.11.2017 | 22.11.2024 | Interest Payment | 22.5 | 20.11.2020 |
| VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 06.11.2013 | 21.11.2023 | Interest Payment | 29.71 | 20.11.2020 |
| ADANI TRANSMISSION 4.25000 21/05/36 | XS2080214864 | 12.11.2019 | 21.05.2036 | Interest Payment | 21.14375 | 20.11.2020 |
| BRF-BRASIL FOODS S. 4.75000 22/05/24 | USP1905CAE05 | 16.05.2014 | 22.05.2024 | Interest Payment | 23.75 | 20.11.2020 |
| KENYA, REPUBLIC OF 8.00000 22/05/32 | XS1843435766 | 15.06.2018 | 22.05.2022 | Interest Payment | 40 | 06.11.2020 |
| Republic of Kenya 7.0 22/05/27 | XS1843435840 | 15.01.2018 | 22.05.2027 | Interest Payment | 35 | 06.11.2020 |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 34 | 20.11.2020 |
| SB CAPITAL SA 5.25000 23/05/23 | XS0935311240 | 23.05.2013 | 23.05.2023 | Interest Payment | 26.25 | 06.11.2020 |
| REPUBLIC OF SENEGAL 23/05/33 | XS1619155564 | 17.05.2017 | 23.05.2033 | Interest Payment | 31.25 | 20.11.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 8.75000 21/08/23 | XS2197287860 | 26.06.2020 | 21.08.2023 | Interest Payment | 21.875 | 20.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.40000 21/08/23 | CH0562305349 | 13.08.2020 | 31.08.2023 | Interest Payment | 23.75 | 20.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 21/08/23 | CH0562305331 | 13.08.2020 | 21.08.2023 | Interest Payment | 41.63 | 20.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 21/08/23 | CH0562305323 | 13.08.2020 | 21.08.2023 | Interest Payment | 47 | 20.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 21/08/23 | CH0562305356 | 17.08.2020 | 21.08.2023 | Interest Payment | 46.5 | 20.11.2020 |
| BARCLAYS BANK PLC, 23/11/23 | XS1850842219 | 08.11.2018 | 23.11.2023 | Interest Payment | 17.5 | 20.11.2020 |
| Barclays Bank PLC 23/05/24 | XS1945747464 | 17.05.2019 | 23.05.2024 | Interest Payment | 32.5 | 20.11.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 22/05/23 | CH0539864568 | 13.05.2020 | 22.05.2023 | Interest Payment | 39.25 | 20.11.2020 |
| ГрузовичкоФ-Центр-БО-П04 | 4B02-04-00337-R-001P | 13.03.2020 | 12.03.2023 | погашение купона | 115.07 | 20.11.2020 |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC — SHR | US04247X1028 | 26.07.2010 | Cash Dividend | .21 | 05.11.2020 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP — ORD SHS | US14040H1059 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .1 | 09.11.2020 | |
| Diamondback Energy, Inc. ORD SHS | US25278X1090 | 10.01.2013 | Cash Dividend | .375 | 12.11.2020 | |
| ZIONS BANCORPORATION | US9897011071 | 21.11.2000 | Cash Dividend | .34 | 12.11.2020 | |
| Aarons Holdings Company, Inc. ORD SHS CL | US00258R1095 | 19.10.2020 | Cash Dividend | .045 | 16.11.2020 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC-ORDSH | US0082521081 | 15.09.2008 | Cash Dividend | .01 | 05.11.2020 | |
| AMERIPRISE FINCANCIAL INC -ORD SHS | US03076C1062 | 30.08.2005 | Cash Dividend | 1.04 | 09.11.2020 | |
| Baker Hughes, a GE company ORD SHS CL A | US05722G1004 | 06.07.2017 | Cash Dividend | .18 | 09.11.2020 | |
| CLOROX COMPANY — ORD SHS | US1890541097 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.11 | 04.11.2020 | |
| Constellation Brands, Inc._ORD SHS CL A | US21036P1084 | 20.01.2003 | Cash Dividend | .75 | 06.11.2020 | |
| J.B. HUNT TRANSPORT SVCES (ORD SHS) | US4456581077 | 31.08.2000 | Cash Dividend | .27 | 06.11.2020 | |
| NEXSTAR BROADCASTING GROUP — ORD.SHS | US65336K1034 | 04.11.2003 | Cash Dividend | .56 | 06.11.2020 | |
| Papa Johns International, Inc. ORD SHS | US6988131024 | 08.01.2001 | Cash Dividend | .225 | 10.11.2020 | |
| VORNADO REALTY TRUST- US REIT | US9290421091 | 13.02.2014 | Cash Dividend | .53 | 09.11.2020 | |
| GAZ CAPITAL SA 22/11/22 | XS1721463500 | 15.11.2017 | 22.11.2024 | Interest Payment | 22.5 | 20.11.2020 |
| ПАО «М.видео» (об.) вып.2 | 1-02-11700-A | 23.08.2007 | выплата дивидендов | 30 | 20.11.2020 | |
| Caterpillar Inc. _ORD SHS | US1491231015 | 02.08.1999 | Cash Dividend | 1.03 | 26.10.2020 | |
| Caterpillar Inc. _ORD SHS | US1491231015 | 02.08.1999 | Cash Dividend | 1.03 | 26.10.2020 | |
| UNUM GROUP — ORD SHS | US91529Y1064 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .285 | 30.10.2020 | |
| UNUM GROUP — ORD SHS | US91529Y1064 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .285 | 30.10.2020 | |
| Альфа-Банк-15-боб | 4B021501326B | 06.02.2014 | 13.11.2029 | погашение купона | 36.65 | 23.11.2020 |
| Московская Обл-35010-об | RU35010MOO0 | 22.11.2016 | 21.11.2023 | частичное погашение номинала | 100 | 23.11.2020 |
| Московская Обл-35010-об | RU35010MOO0 | 22.11.2016 | 21.11.2023 | погашение купона | 24.06 | 23.11.2020 |
| АО «АЛЬФА-БАНК» обл. вып.020 | 4B022001326B | 06.02.2014 | 11.05.2032 | погашение купона | 28.92 | 23.11.2020 |
| Авангард-Агро-БО-001P-02 | 4B02-02-42849-A-001P | 16.11.2017 | 16.11.2027 | погашение купона | 19.32 | 23.11.2020 |
| ПАО «КАМАЗ» обл. БО-11 | 4-11-55010-D | 04.06.2015 | 10.05.2033 | погашение купона | 29.97 | 23.11.2020 |
| Камаз-9-боб | 4-09-55010-D | 04.06.2015 | 10.05.2033 | погашение купона | 29.97 | 23.11.2020 |
| ПАО «КАМАЗ» обл.БО-10 | 4-10-55010-D | 04.06.2015 | 10.05.2033 | погашение купона | 29.97 | 23.11.2020 |
| ОАЭ-БО-П01 | 4B02-01-00320-R-001P | 30.11.2018 | 12.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 23.11.2020 |
| Европлан ЛК-6-боб | 4B02-06-56453-P | 05.08.2016 | 15.05.2029 | погашение купона | 46.87 | 23.11.2020 |
| ТЕХНО Лизинг-001Р-01 | 4B02-01-00455-R-001P | 22.05.2019 | 25.05.2021 | частичное погашение номинала | 125 | 23.11.2020 |
| ТЕХНО Лизинг-001Р-01 | 4B02-01-00455-R-001P | 22.05.2019 | 25.05.2021 | погашение купона | 30 | 23.11.2020 |
| Транс-Миссия-БО-П01 | 4B02-01-00447-R-001P | 27.05.2019 | 18.05.2022 | частичное погашение номинала | 1250 | 23.11.2020 |
| Транс-Миссия-БО-П01 | 4B02-01-00447-R-001P | 27.05.2019 | 18.05.2022 | погашение купона | 107.88 | 23.11.2020 |
| ПАО"Сбербанк России" обл.001Р-161R | 4B0216001481B001P | 25.10.2019 | 24.11.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 23.11.2020 |
| ПАО"Сбербанк России" обл.001Р-161R | 4B0216001481B001P | 25.10.2019 | 24.11.2020 | погашение купона | .1 | 23.11.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-18-об | 4B02-227-00004-T-001P | 22.11.2019 | 17.11.2026 | погашение купона | 36.25 | 23.11.2020 |
| ООО "ТД РКС-Сочи"обл.БО-01 | 4B02-01-00006-L | 08.05.2020 | 23.05.2023 | погашение купона | 34.9 | 23.11.2020 |
| ТЕХНО Лизинг-001Р-03 | 4B02-03-00455-R-001P | 19.08.2020 | 31.07.2025 | погашение купона | 10.27 | 23.11.2020 |