4 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 04.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| American Airlines Group Inc. 01/06/22 | USU0242AAC63 | 18.04.2019 | 01.06.2022 | Interest Payment | 25 | 30.11.2020 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 2 | 02.12.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 7.50000 04/06/24 | CH0475334337 | 30.05.2019 | 04.06.2024 | Interest Payment | 37.5 | 02.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 6.00000 04/06/24 | CH0475334345 | 29.05.2019 | 04.06.2024 | Interest Payment | 30 | 02.12.2020 |
| UNICREDIT SPA VAR 03/12/00 | XS1739839998 | 14.12.2017 | Interest Payment | 26.875 | 02.12.2020 | |
| ASG FINANCE DES REGS 7.8750 03/12/24 | XS2010038573 | 04.06.2019 | 03.12.2024 | Interest Payment | 39.375 | 02.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 07/09/23 | CH0430275880 | 03.09.2018 | 07.09.2023 | Interest Payment | 66.2 | 02.12.2020 |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 11/09/23 | CH0425743298 | 05.09.2018 | 11.09.2023 | Interest Payment | 50 | 02.12.2020 |
| TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A GDR | US87238U2033 | 19.09.2013 | Cash Dividend | .25 | 27.11.2020 | |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAG — REIT | US03748R7540 | 20.02.2019 | Cash Dividend | 1.02924 | 04.11.2020 | |
| AMERICAN STATES WATER CO -ORD SHS | US0298991011 | 15.12.2005 | Cash Dividend | .335 | 16.11.2020 | |
| BRINKER INTERNATIONAL ORD SHS | US1096961040 | 18.01.2007 | Cash Dividend | .15 | 06.11.2020 | |
| CARLISLE COS INC — ORD SHS | US1423391002 | 15.11.2002 | Cash Dividend | .525 | 17.11.2020 | |
| CHURCH AND DWIGHT CO INC.-ORD.SHS | US1713401024 | 27.06.2005 | Cash Dividend | .24 | 16.11.2020 | |
| Entergy Corporation_ORD SHS | US29364G1031 | 21.12.1999 | Cash Dividend | .95 | 12.11.2020 | |
| WWW GRAINGER INC — ORD SHS | US3848021040 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.53 | 09.11.2020 | |
| HANESBRANDS INC ORDINARY SHARES | US4103451021 | 10.08.2006 | Cash Dividend | .15 | 10.11.2020 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | 04.09.2002 | Cash Dividend | .43 | 19.10.2020 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | 04.09.2002 | Cash Dividend | .43 | 19.10.2020 | |
| РОСНАНО-БО-002Р-01 об | 4B02-01-55477-E-002P | 03.06.2019 | 01.12.2021 | погашение купона | 45.38 | 01.12.2020 |
| ПАО «Селигдар» (АО) осн.вып. | 1-01-32694-F | 23.05.2007 | выплата дивидендов | 2.55 | 30.11.2020 | |
| ПАО «Селигдар» АП | 2-01-32694-F | 28.12.2011 | выплата дивидендов | 2.25 | 30.11.2020 | |
| ОДК-1-об | 4-01-14045-A | 11.01.2016 | 10.06.2026 | погашение купона | 53.6 | 03.12.2020 |
| Транснефть АК-001Р-01 | 4B02-01-00206-A-001P | 03.06.2016 | 02.06.2023 | погашение купона | 49.36 | 03.12.2020 |
| Мордовия Респ-34003-об | RU34003MOR0 | 31.08.2016 | 03.09.2021 | погашение купона | 11.67 | 03.12.2020 |
| Самарская Обл-35013-об | RU35013SAM0 | 24.05.2017 | 31.05.2024 | частичное погашение номинала | 100 | 03.12.2020 |
| Самарская Обл-35013-об | RU35013SAM0 | 24.05.2017 | 31.05.2024 | погашение купона | 20.42 | 03.12.2020 |
| МФК Мани Мен оббП01 | 4B02-01-00343-R-001P | 27.11.2017 | 04.12.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 03.12.2020 |
| МФК Мани Мен оббП01 | 4B02-01-00343-R-001P | 27.11.2017 | 04.12.2020 | погашение купона | 34.9 | 03.12.2020 |
| Нефтегазхолдинг-6-об | 4-06-65014-D | 24.06.2010 | 04.06.2021 | частичное погашение номинала | 100 | 30.11.2020 |
| РЖД-001P-10R | 4B02-10-65045-D-001P | 05.12.2018 | 03.06.2022 | погашение купона | 43.63 | 03.12.2020 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл. БО-П02 | 4B02-02-00331-R-001P | 11.03.2019 | 21.01.2029 | погашение купона | 8.63 | 03.12.2020 |
| ООО Торговый дом "Мясничий"обл.БО-П03 | 4B02-03-00317-R-001P | 12.03.2019 | 17.02.2024 | погашение купона | 11.1 | 03.12.2020 |
| ТомскАдм-34007-об | RU34007TOM1 | 12.12.2019 | 22.12.2024 | погашение купона | 18.37 | 03.12.2020 |
| ПАО"Мобильные ТелеСистемы" обл.001P-17 | 4B02-17-04715-A-001P | 29.05.2020 | 03.06.2022 | погашение купона | 13.71 | 03.12.2020 |
| Сбербанк-001Р-SBER16 | 4B02-264-01481-B-001P | 29.05.2020 | 31.05.2024 | погашение купона | 28.17 | 03.12.2020 |
| МРСК Центра иПрив-001Р-01 | 4B02-01-12665-E-001P | 03.06.2020 | 02.06.2023 | погашение купона | 28.17 | 03.12.2020 |
| НовосибХлебопродукт-П01 | 4B02-01-29423-N-001P | 03.08.2020 | 16.07.2024 | погашение купона | 102.74 | 03.12.2020 |
| Сибстекло-БО-П02 | 4B02-02-00373-R-001P | 23.09.2020 | 09.09.2025 | погашение купона | 102.74 | 03.12.2020 |
| Нефтегазхолдинг-6-об | 4-06-65014-D | 24.06.2010 | 04.06.2021 | погашение купона | 33.91 | 30.11.2020 |