14 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 14.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Orange SA_ORD SHS | Fr0000133308 | 25.09.1997 | Cash Dividend | .4 | 08.12.2020 | |
| ПАО «Т Плюс» АО | 1-01-55113-E | 01.11.2005 | Выкуп BIDS | 1.9422 | 10.12.2020 | |
| INDIKA ENERGY /REGS 5.875 09/11/24 | USY39694AA51 | 02.11.2017 | 09.11.2024 | Consent | 3 | 07.12.2020 |
| DOW INC_ORDSHR | US2605571031 | 14.03.2019 | Cash Dividend | .7 | 30.11.2020 | |
| Barclays Bank PLC 12/12/22 | XS2047385641 | 05.12.2019 | 12.12.2022 | Interest Payment | 18.5 | 10.12.2020 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | Cash Dividend | .4675 | 19.11.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 13.9300 11/10/24 | CH0499658539 | 30.09.2019 | 11.10.2024 | Interest Payment | 11.73 | 10.12.2020 |
| Costco Wholesale Corporation_ORD SHS | US22160K1051 | 31.08.1999 | Cash Dividend | 10 | 02.12.2020 | |
| NATIXIS Struct Issuan 12/06/23 | XS1763342158 | 05.06.2018 | 12.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.12.2020 |
| LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF DIST | FR0010315770 | 02.05.2006 | Cash Dividend | 1.22 | 10.12.2020 | |
| LYXOR ETF CAC 40 D-EUR | FR0007052782 | 27.12.2000 | Cash Dividend | .31 | 10.12.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES 13.9300 11/10/24 | CH0499658539 | 30.09.2019 | 11.10.2024 | Full Call/Early Redemption | 1 | 10.12.2020 |
| THE FEDERAL DEMOCRA 6.62500 11/12/24 | XS1151974877 | 04.12.2014 | 11.12.2024 | Interest Payment | 33.125 | 10.12.2020 |
| Banco Santander S.A. VAR UNDT | XS1107291541 | 03.09.2014 | Interest Payment | 15.625 | 10.12.2020 | |
| Petroleos Mexicanos VAR 11/03/22 | US71654QCF72 | 21.02.2018 | 11.03.2022 | Interest Payment | 9.858965 | 10.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES AG 18/09/2023 | CH0433740096 | 10.09.2018 | 18.09.2023 | Interest Payment | 35 | 10.12.2020 |
| NATIXIS Struct Issuan 12/06/23 | XS1763342158 | 05.06.2018 | 12.06.2023 | Interest Payment | 111 | 10.12.2020 |
| Crane Co. ORD SHS | US2243991054 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .43 | 30.11.2020 | |
| Equinix, Inc. ORD SHS | US29444U7000 | 27.01.2015 | Cash Dividend | 2.66 | 18.11.2020 | |
| W. R. Grace & Co. ORD SHS | US38388F1084 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .3 | 18.11.2020 | |
| NU SKIN ENTERPRISES — A (ORD SHS) | US67018T1051 | 16.11.2000 | Cash Dividend | .375 | 27.11.2020 | |
| Westlake Chemical Corp ORD SHS | US9604131022 | 03.12.2009 | Cash Dividend | .27 | 24.11.2020 | |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-ORD SHR | NL0009434992 | 04.05.2010 | Cash Dividend | 1.05 | 30.11.2020 | |
| Москва, обл.32048 | RU32048MOS0 | 14.11.2006 | 11.06.2022 | погашение купона | 30.08 | 04.12.2020 |
| ОАО «УралАсбест» (АО) осн.вып. | 1-01-31700-D | 07.06.2006 | выплата дивидендов | .27 | 01.12.2020 | |
| Visa Inc. class A | US92826C8394 | 20.03.2008 | Cash Dividend | .32 | 13.11.2020 | |
| Visa Inc. class A | US92826C8394 | 20.03.2008 | Cash Dividend | .32 | 13.11.2020 | |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | погашение купона | 10.27 | 11.12.2020 |
| Сибнефтехимтрейд-БО-01 | 4B02-01-00010-L-001P | 12.10.2020 | 27.03.2024 | погашение купона | 11.1 | 11.12.2020 |
| МБЭС-001Р-02 | RU000A101RJ7 | 04.06.2020 | 03.06.2030 | погашение купона | 30.92 | 11.12.2020 |
| Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 4B02-02-00459-R | 04.03.2020 | 15.03.2023 | погашение купона | 10.68 | 11.12.2020 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 7.19 | 11.12.2020 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | частичное погашение номинала | 83.3 | 11.12.2020 |
| Банк ЗЕНИТ (ПАО) обл.БО-001P-05 | 4B020503255B001P | 11.12.2019 | 12.12.2022 | погашение купона | 38.15 | 11.12.2020 |
| АО"ГК"Пионер" обл. 001P-04 | 4B02-04-67750-H-001P | 10.12.2019 | 11.12.2023 | погашение купона | 26.18 | 11.12.2020 |
| АО «Россельхозбанк» обл. 11B1 | 44903349B | 08.11.2018 | погашение купона | 3308.21 | 11.12.2020 | |
| ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-03 | 4B02-03-00330-R-001P | 03.12.2018 | 11.12.2023 | погашение купона | 33.66 | 11.12.2020 |
| «Газпромбанк» обл. 001P-03P | 4B020300354B001P | 07.12.2018 | 13.06.2022 | погашение купона | 44.87 | 11.12.2020 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 11.12.2020 |
| КарМани МФК-01-боб | 4B02-01-00321-R-001P | 12.09.2017 | 25.10.2022 | погашение купона | 13.59 | 11.12.2020 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | погашение купона | 1.37 | 11.12.2020 |
| Роснефть обб05 | 4B02-05-00122-A | 31.10.2013 | 11.12.2023 | погашение купона | 33.16 | 11.12.2020 |
| Роснефть обб06 | 4B02-06-00122-A | 31.10.2013 | 11.12.2023 | погашение купона | 33.16 | 11.12.2020 |