16 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 16.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GREENBRIER COMPANIES INC -ORD SHS | US3936571013 | 01.02.2005 | Cash Dividend | .27 | 11.11.2020 | |
| HOLLYFRONTIER CORP-ORDSHR | US4361061082 | 12.07.2011 | Cash Dividend | .35 | 23.11.2020 | |
| Orange SA_ORD SHS | Fr0000133308 | 25.09.1997 | Cash Dividend | .4 | 08.12.2020 | |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 20.12.1999 | Cash Dividend | .87 | 12.11.2020 | |
| FEDERATIVE R/SECREG 3.87500 12/06/30 | US105756CC23 | 21.04.2020 | 12.06.2030 | Interest Payment | 19.590277 | 11.12.2020 |
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.29 | 01.12.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 01.12.2020 | |
| MGM Resorts International ORD SHS | US5529531015 | 22.10.2002 | Cash Dividend | .0025 | 10.12.2020 | |
| GOLDMAN SACHS AND C 10.2996 15/10/21 | XS2230969136 | 08.09.2020 | 15.10.2021 | Interest Payment | 8.583 | 14.12.2020 |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) | DE0002635307 | 18.02.2004 | Cash Dividend | .132962 | 14.12.2020 | |
| TRANSOCEAN INC 9.10 15/12/41 | US893830AZ29 | 05.12.2011 | 15.12.2041 | Interest Payment | 46.75 | 14.12.2020 |
| Steel Funding DAC 4.5 15/06/23 | XS1405775617 | 28.04.2016 | 15.06.2023 | Interest Payment | 22.5 | 14.12.2020 |
| Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15 | US29082HAA05 | 10.06.2015 | 15.06.2025 | Interest Payment | 25.25 | 14.12.2020 |
| RIO TINTO FINANCE 3.75 SECR 15/06/25 | US767201AS58 | 12.06.2015 | 15.06.2025 | Interest Payment | 18.75 | 14.12.2020 |
| RAIFFEISEN BAN REGS FIX2FRN UNDATED | XS1640667116 | 26.06.2017 | Interest Payment | 30.625 | 14.12.2020 | |
| Mountain Province Diamonds Inc 8.00 15/1 | USC58437AA91 | 11.12.2015 | 15.12.2022 | Interest Payment | 40 | 14.12.2020 |
| Raiffeisen Bank International AG UNDT | XS1756703275 | 16.01.2018 | Interest Payment | 22.5 | 14.12.2020 | |
| NAVIENT CORPORA/SECREG 6.75 15/06/26 | US63938CAJ71 | 08.06.2018 | 15.06.2026 | Interest Payment | 33.75 | 14.12.2020 |
| MGM RESORTS INTERNA 5.75000 15/06/25 | US552953CE90 | 15.06.2018 | 15.06.2025 | Interest Payment | 28.75 | 14.12.2020 |
| AIRCASTLE LIM SECREG 4.2500 15/06/26 | US00928QAS03 | 11.06.2019 | 15.06.2026 | Interest Payment | 21.25 | 14.12.2020 |
| METHANEX CORP 5.25 15/12/29 | US59151KAL26 | 16.07.2019 | 15.12.2029 | Interest Payment | 26.25 | 14.12.2020 |
| SAPPI PAP HOLD/REGS 7.50000 15/06/32 | XS0149581935 | 06.06.2002 | 15.06.2032 | Interest Payment | 37.5 | 30.11.2020 |
| Petroleos Mexicanos 6.625 15/06/38 | US706451BR12 | 30.12.2008 | 15.06.2038 | Interest Payment | 33.125 | 14.12.2020 |
| Pemex Project FundingMasterTrust15/06/35 | US706451BG56 | 08.06.2005 | 15.06.2035 | Interest Payment | 33.125 | 14.12.2020 |
| EMBRAER SA SECREG 5.15000 15/06/22 | US29082AAA51 | 15.06.2012 | 15.06.2022 | Interest Payment | 25.75 | 14.12.2020 |
| TCS FINANCE DESIGNA UNDATED | XS1631338495 | 09.06.2017 | Interest Payment | 23.125 | 27.11.2020 | |
| BAYER US FINANCE VAR REGS 15/12/23 | USU07265AD03 | 26.04.2018 | 15.12.2023 | Interest Payment | 3.18596 | 14.12.2020 |
| Barclays PLC 8.00 UNDT | US06738EBG98 | 21.03.2019 | Interest Payment | 20 | 14.12.2020 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 17/06/24 | CH0481327218 | 10.06.2019 | 17.06.2024 | Interest Payment | 75 | 14.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 17/06/24 | CH0481327192 | 10.06.2019 | 17.06.2024 | Interest Payment | 150 | 14.12.2020 |
| CDW Corporation ORD SHS | US12514G1085 | 26.12.2013 | Cash Dividend | .4 | 25.11.2020 | |
| ROLLINS INC — ORD SHR | US7757111049 | 05.03.2008 | Cash Dividend | .08 | 10.11.2020 | |
| ROLLINS INC — ORD SHR | US7757111049 | 05.03.2008 | Cash Dividend | .13 | 10.11.2020 | |
| Cable One, Inc. ORD SHS | US12685J1051 | 02.07.2015 | Cash Dividend | 2.5 | 24.11.2020 | |
| CENTURYL INC ORD- SHS | US1567001060 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .25 | 30.11.2020 | |
| CENTURYL INC ORD- SHS | US1567001060 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .25 | 30.11.2020 | |
| Costco Wholesale Corporation_ORD SHS | US22160K1051 | 31.08.1999 | Cash Dividend | 10 | 02.12.2020 | |
| Costco Wholesale Corporation_ORD SHS | US22160K1051 | 31.08.1999 | Cash Dividend | 10 | 02.12.2020 | |
| DOW INC_ORDSHR | US2605571031 | 14.03.2019 | Cash Dividend | .7 | 30.11.2020 | |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. ORD | US4464131063 | 03.04.2012 | Cash Dividend | 1.14 | 27.11.2020 | |
| Evercore Inc. ORD SHS CL A | US29977A1051 | 14.08.2006 | Cash Dividend | .61 | 27.11.2020 | |
| Kinsale Capital Group, Inc. ORD SHS | US49714P1084 | 02.08.2016 | Cash Dividend | .09 | 30.11.2020 | |
| PPG Industries, Inc. ORD SHS | US6935061076 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .54 | 10.11.2020 | |
| Yum Brands, Inc._ORD SHS | US9884981013 | 17.05.2002 | Cash Dividend | .47 | 25.11.2020 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | Cash Dividend | .4675 | 19.11.2020 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | Cash Dividend | .4675 | 19.11.2020 | |
| BADGER METER INC — ORD SHS | US0565251081 | 20.04.2006 | Cash Dividend | .18 | 27.11.2020 | |
| АДР PetroChina Company Limited ORD SHS | US71646E1001 | 17.06.2003 | Cash Dividend | 1.26288 | 29.09.2020 | |
| Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | погашение купона | 3.42 | 14.12.2020 |
| Роделен ЛК-001Р-01 | 4B02-01-19014-J-001P | 21.11.2018 | 10.11.2021 | частичное погашение номинала | 27.8 | 14.12.2020 |
| КН ФПК Гарант-Инвест обл. 001Р-06 | 4B02-06-71794-H-001P | 02.12.2019 | 13.12.2022 | погашение купона | 28.67 | 14.12.2020 |
| Легенда-001P-02-боб | 4B02-02-00368-R-001P | 18.12.2019 | 14.03.2023 | погашение купона | 27.42 | 14.12.2020 |
| ПАО «ТМК» (об.) осн.вып | 1-01-29031-H | 26.07.2001 | выплата дивидендов | 3 | 07.12.2020 | |
| АО"Донской Ломбард" обл.001P | 4-01-55761-P | 18.06.2020 | 02.09.2023 | погашение купона | 10.68 | 15.12.2020 |
| ООО «Обувь России» обл.001P-03 | 4B02-03-00412-R-001P | 12.08.2020 | 28.07.2024 | погашение купона | 9.45 | 15.12.2020 |
| ООО"ПИК — Корпорация" обл. 001P-02 | 4B02-02-00464-R-001P | 13.12.2019 | 11.12.2024 | погашение купона | 20.57 | 15.12.2020 |
| ДОМ.РФ-04R-боб | 4B02-04-00739-A-001P | 21.05.2018 | 10.05.2028 | погашение купона | 39.39 | 15.12.2020 |
| Правительство КЧР обл. 2017г. | RU35001KRC0 | 08.12.2017 | 18.12.2024 | погашение купона | 21.69 | 15.12.2020 |
| ОФЗ-25083-ПД | 25083RMFS | 06.10.2017 | 15.12.2021 | погашение купона | 34.9 | 15.12.2020 |
| ГТЛК-001Р-06-боб | 4B02-06-32432-H-001P | 14.09.2017 | 01.09.2032 | частичное погашение номинала | 10.27 | 15.12.2020 |