17 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 17.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 17.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .33 | 07.11.2020 | |
| Chevron Corporation_ORD SHS | US1667641005 | 11.10.2001 | Cash Dividend | 1.29 | 18.11.2020 | |
| IBM — ORD SHS — PV USD 0.5 | US4592001014 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 1.63 | 10.11.2020 | |
| Fortune Star (BVI) Limited 31/01/21 | XS1884682763 | 19.09.2018 | 31.01.2021 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1034.53125 | 14.12.2020 |
| Fortune Star (BVI) Limited 31/01/21 | XS1884682763 | 19.09.2018 | 31.01.2021 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1034.53125 | 14.12.2020 |
| Macy’s, Inc. 8.375 15/06/25 | USU5561NAA47 | 02.06.2020 | 15.06.2025 | Interest Payment | 43.503472 | 14.12.2020 |
| Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 4.45 | USQ0102FAD70 | 04.12.2017 | 15.12.2022 | Interest Payment | 22.25 | 14.12.2020 |
| GOVERNMENT OF ANG REGS 8.25 09/05/28 | XS1819680288 | 02.05.2018 | 09.05.2028 | Interest Payment | 41.25 | 14.12.2020 |
| L BRANDS INC SECREG 7.50000 15/06/29 | US501797AR52 | 07.06.2019 | 15.06.2029 | Interest Payment | 37.5 | 14.12.2020 |
| REPUBLIC/REGS 7.65000 15/06/35 | USP01012AN67 | 02.06.2005 | 15.06.2035 | Interest Payment | 38.25 | 14.12.2020 |
| Alcoa Nederland Holding B.V. 5.5 15/12/2 | USN02175AD40 | 21.04.2020 | 15.12.2027 | Interest Payment | 23.222222 | 14.12.2020 |
| ROYAL D.SHELL PLC-RIGHT 0.5 12/11/20 | GB00BMXWCP59 | 30.10.2020 | Dividend Reinvestment | .1386 | 14.12.2020 | |
| ROYAL D.SHELL PLC-RIGHT 0.5 12/11/20 | GB00BMXWCQ66 | 30.10.2020 | Dividend Reinvestment | .1248 | 14.12.2020 | |
| ROYAL DUTCH SHELL RIGHT 12/11/20 | NL00150001W7 | 02.11.2020 | Cash Dividend | .1386 | 14.12.2020 | |
| VIMPELCOM/CL.B/REGS 4.95000 16/06/24 | XS1625994618 | 06.06.2017 | 16.06.2024 | Interest Payment | 24.75 | 15.12.2020 |
| THE GABONESE REPUBL 6.95000 16/06/25 | XS1245960684 | 08.06.2015 | 16.06.2025 | Interest Payment | 34.75 | 15.12.2020 |
| SAMVARDHANA MOTHERS 4.87500 16/12/21 | XS1428468885 | 07.06.2016 | 16.12.2021 | Interest Payment | 1.523437 | 01.12.2020 |
| LLOYDS BANK PLC 12.0000 UNDATED | XS0474660676 | 15.12.2009 | Interest Payment | 60 | 01.12.2020 | |
| SB CAPITAL SA 5.71700 16/06/21 | XS0638572973 | 16.06.2011 | 16.06.2021 | Interest Payment | 28.585 | 01.12.2020 |
| SCF CAPITAL LIMITED 16/06/23 | XS1433454243 | 09.06.2016 | 16.06.2023 | Interest Payment | 26.875 | 15.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES AG 18.09.2023 | CH0433740070 | 10.09.2018 | 18.09.2023 | Interest Payment | 26 | 15.12.2020 |
| BARCLAYS BANK PLC 16/12/22 | XS2047393827 | 10.12.2019 | 16.12.2022 | Interest Payment | 24.75 | 15.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 12.0000 19/06/23 | CH0546656197 | 29.05.2020 | 19.06.2023 | Interest Payment | 32.5 | 15.12.2020 |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) | DE0002635307 | 18.02.2004 | Cash Dividend | .132962 | 14.12.2020 | |
| 3M Company ORD SHS | US88579Y1010 | 11.04.2002 | Cash Dividend | 1.47 | 20.11.2020 | |
| 3M Company ORD SHS | US88579Y1010 | 11.04.2002 | Cash Dividend | 1.47 | 20.11.2020 | |
| Bank of Hawaii Corporation ORD SHS | US0625401098 | 15.10.2007 | Cash Dividend | .67 | 30.11.2020 | |
| DR HORTON INC -ORD SHS | US23331A1097 | 27.05.2002 | Cash Dividend | .2 | 04.12.2020 | |
| METLIFE INC ORD SHS | US59156R1086 | 06.04.2000 | Cash Dividend | .46 | 03.11.2020 | |
| METLIFE INC ORD SHS | US59156R1086 | 06.04.2000 | Cash Dividend | .46 | 03.11.2020 | |
| Moodys Corporation_ORD SHS | US6153691059 | 04.12.2000 | Cash Dividend | .56 | 23.11.2020 | |
| ФПК Гарант-Инвест-001P-03 | 4B02-03-71794-H-001P | 14.12.2017 | 16.12.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 15.12.2020 |
| ФПК Гарант-Инвест-001P-03 | 4B02-03-71794-H-001P | 14.12.2017 | 16.12.2020 | погашение купона | 59.84 | 15.12.2020 |
| ИТЦ-Трейд-БО-П01 | 4B02-01-00466-R-001P | 17.09.2019 | 02.09.2023 | погашение купона | 119.18 | 15.12.2020 |
| Нафтатранс плюс-БО-02 | 4B02-02-00318-R | 14.10.2019 | 26.09.2024 | погашение купона | 106.85 | 15.12.2020 |
| РОСНАНО-БО-002Р-04 | 4B02-04-55477-E-002P | 27.03.2020 | 26.03.2024 | погашение купона | 22.05 | 15.12.2020 |
| ООО"Онлайн Микрофинанс" обл.02 | 4-02-00459-R | 22.10.2020 | 02.11.2023 | погашение купона | 10.27 | 16.12.2020 |
| СИЛ-001P-02 | 4B02-02-00489-R-001P | 07.07.2020 | 05.07.2023 | погашение купона | 7.16 | 16.12.2020 |
| Россельхозбанк оббП18 | 4B021803349B001P | 31.12.2019 | 05.07.2023 | погашение купона | 4.46 | 16.12.2020 |
| Ред софт-002Р-01 | 4B02-01-00372-R-002P | 15.06.2020 | 15.06.2023 | погашение купона | 31.16 | 16.12.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-19-об | 4B02-290-00004-T-001P | 16.06.2020 | 10.06.2027 | погашение купона | 32.86 | 16.12.2020 |
| Урожай-БО-01 | 4B02-01-00007-L | 29.05.2020 | 15.06.2023 | погашение купона | 64.82 | 16.12.2020 |
| Камаз-БО-П06 | 4B02-06-55010-D-001P | 18.02.2020 | 19.08.2021 | погашение купона | 21.19 | 16.12.2020 |
| РОСЭКИМБАНК обб2П01 | 4B020102790B002P | 13.12.2019 | 06.12.2029 | погашение купона | 34.41 | 16.12.2020 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | частичное погашение номинала | 20.83 | 16.12.2020 |
| НКНХ-001Р-01 | 4B02-01-00096-A-001P | 17.12.2018 | 07.12.2028 | погашение купона | 48.62 | 16.12.2020 |
| Роснефть-002Р-03-боб | 4B02-03-00122-A-002P | 19.12.2017 | 09.12.2027 | погашение купона | 38.64 | 16.12.2020 |
| ФПК-001Р-02 | 4B02-02-55465-E-001P | 19.12.2017 | 09.12.2027 | погашение купона | 38.64 | 16.12.2020 |
| СофтЛайн Трейд оббП001P-01 | 4B02-01-45848-H-001P | 15.12.2017 | 17.12.2020 | погашение купона | 27.42 | 16.12.2020 |
| СофтЛайн Трейд оббП001P-01 | 4B02-01-45848-H-001P | 15.12.2017 | 17.12.2020 | полное погашение номинала | 500 | 16.12.2020 |
| Газпром Нефть-001P-04R | 4B02-04-00146-A-001P | 15.12.2017 | 12.12.2024 | погашение купона | 38.39 | 16.12.2020 |
| РСГ-Финанс-4-боб | 4B02-04-36399-R | 17.02.2016 | 17.12.2020 | погашение купона | 54.85 | 16.12.2020 |
| РСГ-Финанс-4-боб | 4B02-04-36399-R | 17.02.2016 | 17.12.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 16.12.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-08-об | 4B02-08-00004-T-001P | 19.06.2017 | 15.12.2022 | погашение купона | 1556.31 | 16.12.2020 |
| РОСЭКСИМБАНК об001 | 4B020102790B001P | 16.12.2016 | 10.12.2026 | погашение купона | 2380.36 | 16.12.2020 |
| АО"Эталон ЛенСпецСМУ" обл. серия 001P-01 | 4B02-01-17644-J-001P | 15.06.2016 | 17.06.2021 | погашение купона | 10.04 | 16.12.2020 |
| АО"Эталон ЛенСпецСМУ" обл. серия 001P-01 | 4B02-01-17644-J-001P | 15.06.2016 | 17.06.2021 | частичное погашение номинала | 110 | 16.12.2020 |
| Банк Зенит-13-боб | 4B021303255B | 30.04.2014 | 13.06.2024 | погашение купона | 30.42 | 16.12.2020 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002P-02 | 4B02-02-24004-R-001P | 14.05.2019 | 30.04.2024 | погашение купона | 9.17 | 16.12.2020 |
| ПАО «Банк СПб» (об.) осн.в | 10300436B | 19.11.1992 | выплата дивидендов | 3.33 | 11.12.2020 | |