18 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 18.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .65 | 03.12.2020 | |
| DOVER CORP — ORD SHS | US2600031080 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .495 | 30.11.2020 | |
| Patrick Industries, Inc. ORD SHS | US7033431039 | 12.03.2013 | Cash Dividend | .28 | 30.11.2020 | |
| Atrion Corporation ORD SHS | US0499041053 | 03.08.2000 | Cash Dividend | 1.75 | 01.12.2020 | |
| CONSOLIDATED EDISON INC -ORD SHS | US2091151041 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .765 | 18.11.2020 | |
| Equifax Inc. ORD SHS | US2944291051 | 06.09.2017 | Cash Dividend | .39 | 24.11.2020 | |
| KELLOGG COMPANY — ORDSHR | US4878361082 | 22.04.1999 | Cash Dividend | .57 | 01.12.2020 | |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | US5535301064 | 27.09.2012 | Cash Dividend | 3.5 | 01.12.2020 | |
| NextEra Energy, Inc._ORD SHS | US65339F1012 | 04.06.2010 | Cash Dividend | .35 | 27.11.2020 | |
| NextEra Energy, Inc._ORD SHS | US65339F1012 | 04.06.2010 | Cash Dividend | .35 | 27.11.2020 | |
| ROBERT HALF INTL INC ORD -SHS | US7703231032 | 25.08.2000 | Cash Dividend | .34 | 25.11.2020 | |
| UFP Industries, Inc. ORD SHS | US90278Q1085 | 07.05.2020 | Cash Dividend | .125 | 01.12.2020 | |
| ANALOG DEVICES | US0326541051 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .62 | 04.12.2020 | |
| BALL CORPORATION_- ORD SHS | US0584981064 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .15 | 01.12.2020 | |
| BorgWarner Inc. ORD SHS | US0997241064 | 05.10.2002 | Cash Dividend | .17 | 01.12.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 01.12.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 01.12.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 01.12.2020 | |
| Compass Minerals International, Inc. ORD | US20451N1019 | 15.12.2003 | Cash Dividend | .72 | 01.12.2020 | |
| Corteva, Inc. ORD SHS | US22052L1044 | 16.05.2019 | Cash Dividend | .13 | 13.11.2020 | |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. ORD SHS | US2298991090 | 05.08.2010 | Cash Dividend | .72 | 30.11.2020 | |
| DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS | US26614N1028 | 27.05.2019 | Cash Dividend | .3 | 30.11.2020 | |
| DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS | US26614N1028 | 27.05.2019 | Cash Dividend | .3 | 30.11.2020 | |
| Group 1 Automotive, Inc. ORD SHS | US3989051095 | 14.05.2007 | Cash Dividend | .3 | 01.12.2020 | |
| HERSHEY — ORDSHR | US4278661081 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .804 | 20.11.2020 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 30.04.1999 | Cash Dividend | .5125 | 16.11.2020 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 30.04.1999 | Cash Dividend | .5125 | 16.11.2020 | |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC-ORD SHS | US4606901001 | 29.05.2000 | Cash Dividend | .255 | 01.12.2020 | |
| KeyCorp ORD SHS | US4932671088 | 05.05.1999 | Cash Dividend | .185 | 01.12.2020 | |
| The Estee Lauder Companies Inc._ORD SHS | US5184391044 | 06.07.1999 | Cash Dividend | .53 | 30.11.2020 | |
| ManpowerGroup Inc. ORD SHS | US56418H1005 | 20.05.1999 | Cash Dividend | 1.17 | 01.12.2020 | |
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.29 | 01.12.2020 | |
| Progress Software Corporation ORD SHS | US7433121008 | 01.04.2013 | Cash Dividend | .175 | 01.12.2020 | |
| Sinclair Broadcast Group, Inc. ORD SHS C | US8292261091 | 08.11.2002 | Cash Dividend | .2 | 01.12.2020 | |
| STANLEY BLACK AND DECKER INC-ORDSHR | US8545021011 | 29.03.2010 | Cash Dividend | .7 | 01.12.2020 | |
| Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A | US9024941034 | 25.10.2001 | Cash Dividend | .445 | 01.12.2020 | |
| Tyson Foods, Inc._ORD SHS CL A | US9024941034 | 25.10.2001 | Cash Dividend | .445 | 01.12.2020 | |
| UnitedHealth Group Inc._ORD SHS | US91324P1021 | 07.09.2000 | Cash Dividend | 1.25 | 07.12.2020 | |
| UnitedHealth Group Inc._ORD SHS | US91324P1021 | 07.09.2000 | Cash Dividend | 1.25 | 07.12.2020 | |
| Watts Water Technologies, Inc. ORD SHS C | US9427491025 | 01.12.2005 | Cash Dividend | .23 | 01.12.2020 | |
| UNICREDIT SPA 3.87500 03/06/00 | XS2121441856 | 12.02.2019 | Interest Payment | 19.37 | 02.12.2020 | |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 37.34 | 08.12.2020 | |
| ПАО "ЧелябКузПресЗд"(АО) вып.3 | 1-03-45058-D | 04.09.1998 | выплата дивидендов | 190 | 14.12.2020 | |
| ПАО "Группа Черкизово"обл.БО-001P-03 | 4B02-03-10797-A-001P | 14.09.2020 | 15.03.2024 | погашение купона | 15.46 | 17.12.2020 |
| Республикf Саха (Якутия обл.14 | RU35014RSY0 | 27.03.2020 | 12.05.2027 | погашение купона | 16.18 | 17.12.2020 |
| Лизинг-Трейд-001Р-01 | 4B02-01-00506-R-001P | 22.01.2020 | 07.01.2023 | погашение купона | 10.27 | 17.12.2020 |
| Банк ВТБ-Б-1-48 | 4B024801000B001P | 03.12.2019 | 18.12.2020 | погашение купона | 30.17 | 17.12.2020 |
| Банк ВТБ-Б-1-48 | 4B024801000B001P | 03.12.2019 | 18.12.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 17.12.2020 |
| Газпром Нефть-003P-02R | 4B02-02-00146-A-003P | 17.12.2019 | 07.12.2029 | погашение купона | 17.83 | 17.12.2020 |
| БКЕ-001Р-03-боб | 4B02-03-36403-R-001P | 14.06.2019 | 18.06.2023 | погашение купона | 42.12 | 17.12.2020 |
| Красноярский край | RU35016KNA0 | 14.09.2018 | 12.09.2025 | погашение купона | 21.69 | 17.12.2020 |
| УОМЗ ПО-2-боб | 4B02-02-55470-E | 09.04.2015 | 18.12.2020 | погашение купона | 46.12 | 17.12.2020 |
| УОМЗ ПО-2-боб | 4B02-02-55470-E | 09.04.2015 | 18.12.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 17.12.2020 |
| ВерхнебакЦемЗв-001Р-01R | 4B02-01-31296-E-001P | 11.12.2017 | 10.12.2027 | погашение купона | 31.16 | 17.12.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-09-об | 4B02-09-00004-T-001P | 21.06.2017 | 18.06.2021 | погашение купона | 43.63 | 17.12.2020 |
| Роснефть-001Р-02-боб | 4B02-02-00122-A-001P | 21.12.2016 | 11.12.2026 | погашение купона | 46.82 | 17.12.2020 |
| КалининградОбл-34001-об | RU34001KLN0 | 15.12.2016 | 17.12.2021 | погашение купона | 26.18 | 17.12.2020 |
| КалининградОбл-34001-об | RU34001KLN0 | 15.12.2016 | 17.12.2021 | частичное погашение номинала | 200 | 17.12.2020 |
| ДОМ.РФ-5-боб | 4B02-05-00739-A | 07.06.2013 | 22.12.2049 | погашение купона | 15.33 | 17.12.2020 |
| РСГ-Финанс-10-боб | 4B02-10-36399-R | 17.02.2016 | 18.06.2021 | погашение купона | 72.3 | 17.12.2020 |
| Атомэнергопром-8-боб | 4B02-08-55319-E | 14.08.2014 | 12.12.2025 | погашение купона | 55.35 | 17.12.2020 |
| Россельхозбанк обб15 | 4B021503349B | 11.02.2014 | 13.12.2024 | погашение купона | 21.44 | 17.12.2020 |
| Банк ВТБ-30-боб | 4B023001000B | 22.08.2013 | 13.12.2024 | погашение купона | 17.33 | 17.12.2020 |
| ПАО «МСЗ» АО | 1-02-03376-A | 19.04.2005 | Выкуп TEND | 27,700.00 | 18.12.2020 | |