22 декабря 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.12.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 22.12.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «Оргэнергогаз» АО2 | 1-02-01723-A | 15.12.2002 | выплата дивидендов | 1.03 | 17.08.2020 | |
| АО"Газпром газораспределение Тамбов" АО2 | 1-02-45601-E | 08.10.1999 | выплата дивидендов | .2 | 06.10.2020 | |
| ОАО"Газпром газораспределение Тула"осн.в | 1-01-01886-A | 20.06.1996 | выплата дивидендов | 147.1 | 06.10.2020 | |
| ГазпромГазораспСаратОбл АО осн.вып. | 1-01-45694-E | 16.01.1995 | выплата дивидендов | 6.3144 | 12.10.2020 | |
| ОАО Газпром газораспределение Воронеж АО | 1-01-40118-A | 28.07.1993 | выплата дивидендов | 6.029 | 12.10.2020 | |
| АО «Газпром электрогаз» АП1 | 2-01-32483-E | 24.11.1994 | выплата дивидендов | 44 | 16.10.2020 | |
| АО «Газпром электрогаз» АО1 | 1-01-32483-E | 24.11.1994 | выплата дивидендов | 44 | 16.10.2020 | |
| ОАО Газпром газораспределение Смоленск | 1-01-01276-A | 10.11.1993 | выплата дивидендов | 59.7 | 13.10.2020 | |
| Газпром газораспределение Брянск АО | 1-01-42140-A | 08.02.1994 | выплата дивидендов | 46.25 | 13.10.2020 | |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | US4642868719 | 27.11.2012 | Cash Dividend | .219264 | 15.12.2020 | |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | 01.05.2013 | Cash Dividend | .172816 | 15.12.2020 | |
| iShares U.S. Utilities ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | Cash Dividend | .587215 | 15.12.2020 | |
| iShares MSCI Russia Capped ETF | US46434G7988 | 04.11.2016 | Cash Dividend | 1.291395 | 15.12.2020 | |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | US46434G8226 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .258271 | 15.12.2020 | |
| iShares Genomics Immunology and Healthca | US46435U1925 | 22.05.2020 | Cash Dividend | .036209 | 15.12.2020 | |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | US46435G3341 | 07.11.2016 | Cash Dividend | .331924 | 15.12.2020 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | .210637 | 15.12.2020 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | .210637 | 15.12.2020 | |
| iShares U.S. Healthcare Providers ETF | US4642888287 | 24.03.2014 | Cash Dividend | .275225 | 15.12.2020 | |
| акции инвестиционного фонда | US4642864007 | 16.03.2006 | Cash Dividend | .276263 | 15.12.2020 | |
| ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF | US4642877215 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .077836 | 15.12.2020 | |
| ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF | US4642877215 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .077836 | 15.12.2020 | |
| iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | 24.05.2012 | Cash Dividend | 1.610222 | 15.12.2020 | |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | 10.01.2014 | Cash Dividend | .405266 | 15.12.2020 | |
| NETEASE, INC. ORD SHS ADR | US64110W1027 | 06.07.2000 | Cash Dividend | .195 | 04.12.2020 | |
| iShares Select Dividend ETF | US4642871689 | 05.09.2012 | Cash Dividend | .829729 | 15.12.2020 | |
| ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | US4642875235 | 01.03.2013 | Cash Dividend | .746891 | 15.12.2020 | |
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JA | US4642881829 | 29.05.2012 | Cash Dividend | .684328 | 15.12.2020 | |
| ISHARES GLOB CLEAN ENERGY ETF IF SHS | US4642882249 | 05.09.2013 | Cash Dividend | .029962 | 15.12.2020 | |
| ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA IF SHS | US46429B6974 | 12.06.2012 | Cash Dividend | .302289 | 15.12.2020 | |
| ISHARES MORTGAGEREALESTATE ETF UNIT/ IF | US46435G3424 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .533929 | 15.12.2020 | |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | 15.12.2015 | Cash Dividend | .203136 | 15.12.2020 | |
| iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | Cash Dividend | .274533 | 15.12.2020 | |
| SOCIETE GEN/REGS H 7.87500 UNDATED | USF8586CRW49 | 13.12.2013 | Interest Payment | 39.375 | 17.12.2020 | |
| Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. | US88165FAG72 | 18.12.2012 | 18.12.2022 | Interest Payment | 14.75 | 17.12.2020 |
| Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. | US88165FAG72 | 18.12.2012 | 18.12.2022 | Interest Payment | 14.75 | 17.12.2020 |
| BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 | GB0007980591 | 29.10.1999 | Dividend Reinvestment | .039169 | 06.11.2020 | |
| Credit Suisse AG (London) 20/06/22 | XS1989541104 | 24.04.2019 | 20.06.2022 | Interest Payment | 150 | 18.12.2020 |
| EFG International Finance(Guernsey)19/01 | CH0513606951 | 17.12.2019 | 19.01.2023 | Interest Payment | 9.35 | 18.12.2020 |
| EFG INTERNATIONAL F 8.10000 20/03/23 | CH0521591906 | 18.02.2020 | 20.03.2023 | Interest Payment | 7.67 | 18.12.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 20/11/23 | XS2230990330 | 08.09.2020 | 20.11.2023 | Interest Payment | 8.04 | 18.12.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 20/11/23 | XS2230990256 | 08.09.2020 | 20.11.2023 | Interest Payment | 9.25 | 18.12.2020 |
| YAPI VE KREDI BANKA 21/06/24 | XS1634372954 | 14.06.2017 | 21.06.2024 | Interest Payment | 29.25 | 18.12.2020 |
| HYUNDAI CAPITAL REGS 3.4000 20/06/24 | US44891CBB81 | 19.06.2019 | 20.06.2024 | Interest Payment | 17 | 18.12.2020 |
| A.P. MOLLER REGS 4.50000 20/06/29 | USK0479SAF58 | 20.06.2019 | 20.06.2029 | Interest Payment | 22.5 | 18.12.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 19/06/23 | CH0546946960 | 11.06.2020 | 19.06.2023 | Interest Payment | 39.5 | 18.12.2020 |
| ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) | DE0002635307 | 18.02.2004 | Cash Dividend | .132962 | 14.12.2020 | |
| Realty Income Corporation ORD SHS | US7561091049 | 21.01.2014 | Cash Dividend | .234 | 01.12.2020 | |
| Cactus, Inc. ORD SHS CL A | US1272031071 | 16.02.2018 | Cash Dividend | .09 | 30.11.2020 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC-ORD SHS | US3030751057 | 08.11.2007 | Cash Dividend | .77 | 30.11.2020 | |
| The Mosaic Company_ORD SHS | US61945C1036 | 23.05.2011 | Cash Dividend | .05 | 03.12.2020 | |
| Glacier Bancorp, Inc. ORD SHS | US37637Q1058 | 17.08.2000 | Cash Dividend | .3 | 08.12.2020 | |
| Home Depot, Inc._ORD SHS | US4370761029 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.5 | 03.12.2020 | |
| Home Depot, Inc._ORD SHS | US4370761029 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.5 | 03.12.2020 | |
| Prudential Financial, Inc._ORD SHS | US7443201022 | 14.12.2001 | Cash Dividend | 1.1 | 24.11.2020 | |
| Prudential Financial, Inc._ORD SHS | US7443201022 | 14.12.2001 | Cash Dividend | 1.1 | 24.11.2020 | |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .65 | 03.12.2020 | |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .65 | 03.12.2020 | |
| RESMED INC — ORD SHS | US7611521078 | 02.06.1995 | Cash Dividend | .39 | 12.11.2020 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP -ORD SHS | US0185811082 | 11.06.2001 | Cash Dividend | .21 | 13.11.2020 | |
| Bruker Corporation ORD SHS | US1167941087 | 09.11.2004 | Cash Dividend | .04 | 01.12.2020 | |
| Brunswick Corporation ORD SHS | US1170431092 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .27 | 24.11.2020 | |
| CONCHO RESOURCES INC — ORD SHR | US20605P1012 | 26.12.2000 | Cash Dividend | .2 | 06.11.2020 | |
| Corning Incorporated_ORD SHS | US2193501051 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .22 | 13.11.2020 | |
| ARTHUR J GALLAGHER AND CO -ORD SHS | US3635761097 | 01.03.2005 | Cash Dividend | .45 | 04.12.2020 | |
| Harley-Davidson_ORD SHS | US4128221086 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .02 | 04.12.2020 | |
| Kontoor Brands, Inc. ORD SHS | US50050N1037 | 02.05.2019 | Cash Dividend | .4 | 10.12.2020 | |
| ManTech International Corporation ORD SH | US5645631046 | 08.02.2002 | Cash Dividend | .32 | 04.12.2020 | |
| Nasdaq, Inc._ORD SHS | US6311031081 | 31.10.2004 | Cash Dividend | .49 | 04.12.2020 | |
| NAVIENT CORP-ORDSHR | US63938C1080 | 24.05.2014 | Cash Dividend | .16 | 04.12.2020 | |
| RYDER SYSTEM INC — ORD SHS | US7835491082 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .56 | 23.11.2020 | |
| SEALED AIR CORP — ORD SHS | US81211K1007 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .16 | 04.12.2020 | |
| Teradyne, Inc. ORD SHS | US8807701029 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .1 | 25.11.2020 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .545 | 04.12.2020 | |
| WEYERHAEUSER -ORD SHS | US9621661043 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .17 | 04.12.2020 | |
| ТрансФин-М-29-боб | 4B02-29-36182-R | 12.05.2014 | 17.06.2024 | погашение купона | 35.65 | 18.12.2020 |
| Raytheon Technologies Corporation ORD SH | US75513E1010 | 01.04.2020 | Cash Dividend | .475 | 13.11.2020 | |
| Raytheon Technologies Corporation ORD SH | US75513E1010 | 01.04.2020 | Cash Dividend | .475 | 13.11.2020 | |
| EBAY — ORD SHS | US2786421030 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .16 | 01.12.2020 | |
| EBAY — ORD SHS | US2786421030 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .16 | 01.12.2020 | |
| ПАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 | 4-13-65018-D | 07.06.2011 | 22.06.2021 | погашение купона | 42.38 | 16.12.2020 |
| Липецкой обл. оба12 | RU34012LIP0 | 07.09.2020 | 16.09.2025 | погашение купона | 14.34 | 21.12.2020 |
| СЭЗ Орджоникидзе оббП02 | 4B02-02-45253-E-001P | 10.09.2020 | 14.09.2027 | погашение купона | 26.8 | 21.12.2020 |
| Завод КЭС-001Р-01 | 4B02-01-00474-R-001P | 17.12.2019 | 20.12.2022 | погашение купона | 37.4 | 21.12.2020 |
| Татнефть-001Р-01-боб | 4B02-01-00161-A-001P | 20.12.2019 | 20.12.2022 | погашение купона | 16.08 | 21.12.2020 |
| Роял Капитал-БО-П03 | 4B02-03-00382-R-001P | 16.12.2019 | 21.12.2021 | погашение купона | 34.9 | 21.12.2020 |
| Солид-Лизинг-БО-001Р-06 | 4B02-06-00330-R-001P | 17.12.2019 | 20.12.2022 | погашение купона | 32.41 | 21.12.2020 |
| Россельхозбанк о.к.б. 9 в. серии БО-9Р | 4B020903349B001P | 18.06.2019 | 22.06.2021 | погашение купона | 40.64 | 21.12.2020 |
| ООО «Трейдберри» обл.БО-П01 | 4B02-01-00434-R-001P | 06.03.2019 | 23.03.2021 | погашение купона | 37.4 | 21.12.2020 |
| ММЦБ-БО-П01-01 | 4B02-01-85932-H-001P | 18.01.2019 | 12.01.2029 | погашение купона | 33.66 | 21.12.2020 |
| ООО «Совкомбанк Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00303-R-001P | 21.12.2018 | 21.12.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 21.12.2020 |
| ООО «Совкомбанк Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00303-R-001P | 21.12.2018 | 21.12.2021 | погашение купона | 21.93 | 21.12.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-12-об | 4B02-134-00004-T-001P | 21.12.2018 | 21.12.2021 | погашение купона | 22.79 | 21.12.2020 |
| Альфа-Банк-002Р-03-боб | 4B020301326B002P | 17.12.2018 | 24.06.2022 | погашение купона | 46.13 | 21.12.2020 |
| ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-02 | 4B02-02-00330-R-001P | 13.09.2018 | 19.09.2023 | погашение купона | 33.66 | 21.12.2020 |
| Домодедово ФФ-001Р-01 | 4B02-01-00356-R-001P | 22.12.2017 | 20.12.2022 | погашение купона | 40.39 | 21.12.2020 |
| Прав. Ханты-Мансийск.АО Югры обл.002 | RU35002HMN0 | 08.12.2017 | 17.12.2024 | погашение купона | 18.95 | 21.12.2020 |
| Кемеровская Обл-35002-об | RU35002KEM0 | 14.09.2017 | 26.09.2024 | погашение купона | 20.44 | 21.12.2020 |
| Коми Респ-35014-об | RU35014KOM0 | 19.06.2017 | 25.06.2024 | погашение купона | 20.94 | 21.12.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-05-об | 4B02-05-00004-T-001P | 10.01.2017 | 17.12.2021 | погашение купона | 48.13 | 21.12.2020 |
| АО «Лидер-Инвест» обл.БО-П01 | 4B02-01-55338-H-001P | 13.12.2016 | 21.12.2021 | погашение купона | 39.64 | 21.12.2020 |
| ГТЛК-7-боб | 4B02-07-32432-H | 04.09.2015 | 16.12.2025 | погашение купона | 20.32 | 21.12.2020 |
| АО «Лидер-Инвест» обл.БО-П01 | 4B02-01-55338-H-001P | 13.12.2016 | 21.12.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 21.12.2020 |